ЗОЛОТО – ежедневный обзор. Фьючерс на золото продолжает рост

Текущая цена (GCQ2)
1625.5 $/тройскую унцию (+0.28% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (GCQ2)
1597.6 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий

Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на золото (GCQ2) сегодня продолжает рост.
Рынок позитивно реагирует на внешние новости.
Ранее катализатором роста «золотых» котировок стали рыночные разговоры о вероятной новой волне стимулирования экономики США после того, как в пятницу были опубликованы слабые статданные по рынку занятости в США. Слухи официальной поддержки не получили, и энтузиазм в инструменте иссяк.
По данным World Gold Council, мировой спрос на золото в первом квартале текущего года сократился на 5%, причем конкретно в начале года спад спроса был спровоцирован введением Индией пошлин на импорт.  Одновременно в стоимостном выражении спрос вырос на 16%, до $59.7 млрд. Чуть позже спад спроса в Индии был нивелирован ростом интереса к золоту в Китае, где власти продолжили пополнять свои стратегические запасы.
Как демонстрирует публикация Международного валютного фонда, в апреле текущего года Мексика, Казахстан и Украина были активными покупателями золота. Для примера, ЦБ Мексики нарастил свои запасы золота на 94 тыс. унций (4.04 млн унций в итоге), Украина докупила 45 тыс. унций золота, доведя свои запасы до отметки 984 тыс. унций.

Дневная динамика цен на золото (GCQ2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCQ2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения –  взятие уровня 1600 $/тройскую унцию. Ожидаем тест уровня 1650 пунктов

Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч «бычье поглощение» от уровня 1560 $/тройскую унцию. Отмечаем ранее образование паттерна «двойное дно» на  уровне 1530 $/тройскую унцию с ориентиром роста и пробоя уровня 1600 $/тройскую унцию. Текущий уровень сопротивления проходит через уровень 1650 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно волновой теории Элиота, рассмотрим последний повышательный волновой цикл от уровня 1530 $/тройскую унцию.
Первая волна роста нацелена на тест уровня 1600 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 1530 $/тройскую унцию.
Отмечаем развитие третьей волны роста с пробоем уровня 1600 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна действовала до уровня 1615 $/тройскую унцию.
Прогнозируем развитие пятой волны роста до уровня 1650 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о реализации среднесрочной повышательной тенденции в рамках разворота от нижней границы динамического канала на 1530 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения индикатора с переходом в положительную область. Рост  уровня объемов по индикатору в зеленой зоне при восстановлении цен на фьючерс – «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Между скользящими средними индикатора сохраняется «бычье» пересечение.
Осциллятор находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Вывод: предыдущая цель роста реализована на уровне 1600 $/тройскую унцию. Рекомендуем длинные позиции с ориентиром на 1650 $/тройскую унцию при сохранении уровня 1600 $/тройскую унцию.