В пятницу Китай объявил об увеличении запасов золота в своих резервах за декабрь на 19 тонн. В ноябре рост составил 21 тонну и с августа по октябрь — еще 45 тонн. При этом общий объём золотовалютных резервов Китая на конец текущего года сократился до минимума с декабря 2012 года и составил $3,4 трлн. Участники рынка не исключают, что Банк Китая принял решение увеличить долю золота в резервах, составляющую сейчас чуть больше 1%. Поможет ли это росту котировок на жёлтый металл?
Не только Китай покупает золото. Крупный Нью-Йоркский фонд SPDR Gold Shares в среду заявил, что с начала года в его хранилища произошёл чистый приток металла в размере 11,7 тонн. Инвесторы покупают золото, в качестве защитного актива, на фоне стагнации мирового фондового рынка и низких ставок. В пятницу росту котировок золота способствовали опасения глав Федеральных резервных банков Чикаго и Сент-Луиса в медленном развитии американской экономики. Появилась информация о сокращении в декабре в США розничных продаж на 0,1% и промышленного производства на 0,4%. Всё это ослабило курс американского доллара, с которым котировки золота двигаются в противофазе.
На дневном таймфрейме, XAUUSD: D1 перешли в растущий тренд, достигли первого уровня Фибоначчи и скорректировались от него вниз. Индикаторы Parabolic и MACD демонстрируют сигналы к покупке. Линии Боллинджера сузились, что может означать низкую волатильность. RSI превысил отметку 50, но еще не достиг области перекупленности. Дивергенций не наблюдается. Мы не исключаем продолжения бычьего тренда, если индекс цена золота преодолеет 1-й уровень Фибоначчи, линию Боллинджера и последний верхний фрактал: 1113. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже сигнала Parabolic: 1070 или 5-летнего минимума 1046. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (1070 или 1046), не активировав ордер (1113), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция: Покупка
Buy stop: выше 1113
Stop loss: ниже 1070 или 1046