МЕДЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на медь имеет шанс отыграться

Текущая биржевая цена (CPN2)
332.60 (+0.48% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CPN2)
333.08

Доминирующий тренд
Боковой

Комментарии по рынку
Торги для июльского фьючерса (CPN2) вышли в положительную область во вторник.
Накануне против инструмента играл новостной фон из Китая, где очередная порция статистики игроков не вдохновила.
Ранее рынок отыгрывал информацию, что Народный банк страны с 8 июня понизил процентные базовые ставки на 25 базисных пунктов – по годовым кредитам она сократится до 6.31% (6.56% ранее), по годовым депозитам – составит 3.25% (3.5% ранее). Таким образом, Банк Китая практически первым среди крупнейших ЦБ среагировал на ухудшение внешней конъюнктуры, которая негативно отражается и на национальной экономике.
Кроме того, ANZ пересмотрел в сторону понижения свой годовой прогноз по ценам на «красный металл»: ожидание сократилось на 4ю6% и теперь составляет $3.76 за фунт.

Дневная динамика цен на медь (CPN2)


Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на медь (CPN2)
Среднесрочный тренд понижательный,  цель текущего движения  –   отмечаем  оформление паттерна клин с границами  337.00 центов/фунт вверху и 327.00 центов/фунт внизу.

Графический анализ
Текущий уровень поддержки  проходит через отметку 325.00 центов/фунт,  а уровень сопротивления на  340.00 центов/фунт.  Отмечаем оформление сильного паттерна сходящийся клин с границами  337.00 центов/фунт вверху и 327.00 центов/фунт внизу.
Уверенный пробой любой из границ приведет к сильному направленному движению минимум в 20 базисных пунктов.

Волновой анализ
Отмечаем развитие нового понижательного волнового цикла:
Первая волна действовала от уровня 385.00 центов/фунт до уровня 367.00 центов/фунт
Вторая коррекционная волна подтянула котировки до уровня 378.00 центов/фунт
Третья волна продаж сделала тест уровня 325.00 центов/фунт.
Новая повышательная волна реализована от уровня 325.00 центов/фунт и до уровня 340.00 центов/фунт.

Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на медь находится  в рамках  среднесрочного понижательного тренда. Ключевые средние находятся в «медвежьем пересечении» и смотрят разнонаправлено: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально, что является признаком коррекции тренда.
Индикатор MACD находится у границы в положительной области, ключевые средние индикатора образовали «бычьем» пересечение. В настоящий момент продажи сходят на нет, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья дивергенция» – признак слабости продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло зону перепроданности  (20 пунктов и ниже) – сигнал спекулятивных покупок в рамках  выхода из зоны экстремумов.

Вывод: предыдущая цель продаж реализована на уровне 325.00 центов/фунта, прогнозируем возврат интереса к росту при пробое уровня 340.00 центов/фунт.