НЕФТЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на нефть в пятницу подрастает

Текущая цена (CLK2)
91.07 $/баррель (+0.30% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLK2)
91.71 $/баррель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на нефть (CLK2) в пятницу подрастает.
За уходящую неделю «черное золото» лишилось 1,2% своей стоимости, а с начала 2012 года просело на 8,6%. Если принимать во внимание масштабы просадки, текущее снижение котировок нефти видится наиболее продолжительным с августа 2011 года.
Новостной фон из Китая играет против спроса на энергоносители, равно как и официальная статистика. Так, новые данные от API показали, что запасы нефти за неделю в США выросли на 1.5 млн баррелей. В среду вышли официальные показатели от Минэнерго США запасы «черного золота» за прошлую неделю увеличились на 0.9 млн баррелей, до отметки 382.5 млн баррелей. Более того –  фьючерс все еще находится под давлением информации о согласии Ирана допустить проведение инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах.

Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения –  восстановление до уровня 95,50 $/баррель с закрытием гэпа вниз на уровне 90.00 $/баррель.

Графический анализ
Текущая разворотная комбинация японских свеч «медвежье поглощение» была образована на уровне 93.00 $/баррель. Текущий уровень поддержки проходит через уровень 90.00 $/баррель. Техническая цель роста в случае отскока расположена в диапазоне 95.50 $/баррель.

Волновой анализ
Отмечаем выражение понижательного волнового цикла с первой волной от уровня 110.50 до уровня 104.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 108.00 $/баррель.
Третья волна показала снижение до уровня 101.00 $/баррель.
Четвертая волна показала ретест уровня 106.00 $/баррель.
Пятая  волна снижения осуществила тест уровня 90.00 $/баррель.
Прогнозируем образование нового повышательного волнового цикла от уровня 90.00 $/баррель.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем торговлю с выходом за нижнюю границу канала   
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально  – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает силу позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о падении  значения индикатора в отрицательной  области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак ослабления продаж и появлением покупок.
Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перепроданности. Наша рекомендация – держать короткие спекулятивные позиции до факта  выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: текущая цель коротких позиций на 90.00 $/баррель реализована, прогнозируем разворот тенденции с тестом уровня 95.50 $/баррель.