НЕФТЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на нефть остается в "зеленой" зоне

Текущая цена (CLU2)
89.19 $/баррель (+0.25% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLU2)
87.20 $/баррель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на нефть (CLU2) торгуется позитивно.
Согласно представленным накануне данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю в стране сократились на 6.5 млн баррелей, в то время как прогноз Bloomberg по снижению составлял 1 млн баррелей.
Накануне стало известно о введении Соединенными Штатами новых санкций против Ирана. Речь идет о новых шагах, усложняющих функционирование за рубежом ряда секторов экономики Ирана - в частности, нефтегазового и энергетического. Вероятно, осложнится работа и финансовых иранских структур при работе с экспортом. Санкции будут касаться, к слову, только тех структур, которые близки к вызывающей позиции самого государства. Таким образом, США продолжают оказывать давление на исламскую республику с целью вынудить свернуть программу ядерного обогащения. Однако вряд ли этот драйвер будет способствовать уверенному росту - из-за растущей добычи нефти в Саудовской Аравии рынок пока не ощущает недостатка предложения.

Дневная динамика цен на нефть WTI (CLU2)


Источник: Deal Smart

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLU2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – консолидация после теста уровня поддержки на 88.00 $/баррель с дальнейшим его пробоем.

Графический анализ
Крайняя комбинация японских свеч «бычья контратака» образована на уровне 88.00 $/баррель – признак разворота котировок наверх. Отмечаем повышательный импульс в рамках оформления паттерна «двойное дно» на уровне 88.00 $/баррель. После спекулятивной волны покупок нас ожидает направленное движение вниз.
Текущий значимый уровень сопротивления расположен на уровне 93.50 $/баррель. Текущий уровень поддержки проходит через уровень 88.00 $/баррель, а значимая поддержка проходит по уровню 84.00 $/баррель.

Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, отмечаем реализацию повышательного волнового цикла от уровня 77.50 $/баррель.
Первая волна достигла отметки 81.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 77.50 $/баррель.
Третья волна роста показала тест уровня 89.00 $/баррель.
Четвертая коррекционная волна опустила котировки до отметки 83.50 $/баррель.
Пятая заключительная волна была ориентирована на тест уровня 94.00 $/баррель.
Прогнозируем становление нового понижательного волнового цикла.
Первая волна продаж достигла отметки 88.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна подняла котировки до уровня 90.00 $/баррель.
Третья понижательная волна ориентирована на пробой уровня 88.00 $/баррель с ориентиром на тест отметки 84.00 $/баррель.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем разворот вниз от верхней границы канала. Согласно правилам использования индикатора: после выхода за одну из границ канала стоит торговать разворотное движение до противоположной границы.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит понижательно, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда.
Индикатор MACD подтверждает слабость позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация короткие спекулятивные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Вывод: предыдущая цель коротких позиций на 88.00 $/баррель реализована, прогнозируем после спекулятивных покупок реализацию продаж до отметки 84.00 $/баррель.