НЕФТЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на нефть ушел в минус

Текущая цена (CLK2)
91.12 $/баррель (-0.14% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLK2)
91.34 $/баррель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на нефть (CLK2) сегодня проседает.
Фьючерс на «черное золото» сорта WTI ровно реагирует на ожидания публикации статистики по США, которая запланирована на эту неделю – в пятницу Министерство труда представит показатели по ставке безработице и числу рабочих мест в мае, что традиционно активно отыгрывается рынком.
С начала года нефть потеряла в цене более чем на 7%, причем основная доля падения пришлась на май.
От более масштабной продажи инструмент удерживают ближневосточные новости – растет напряженность по поводу иранской ядерной проблемы: по сообщению МАГАТЭ, Иран нарастил в два раза с февраля запасы урана, обогащенного до 20%.

Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения –  восстановление до уровня 95,50 $/баррель с закрытием гэпа вниз на уровне 90.00 $/баррель.

Графический анализ
Текущая разворотная комбинация японских свеч «медвежье поглощение» была образована на уровне 93.00 $/баррель. Текущий уровень поддержки проходит через уровень 90.00 $/баррель. Техническая цель роста в случае отскока расположена в диапазоне 95.50 $/баррель.

Волновой анализ
Отмечаем выражение понижательного волнового цикла с первой волной от уровня 110.50 до уровня 104.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 108.00 $/баррель.
Третья волна показала снижение до уровня 101.00 $/баррель.
Четвертая волна показала ретест уровня 106.00 $/баррель.
Пятая  волна снижения осуществила тест уровня 90.00 $/баррель.
Прогнозируем образование нового повышательного волнового цикла от уровня 90.00 $/баррель.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем торговлю с выходом за нижнюю границу канала   
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально  – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает слабость позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о переходе в положительную область. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находился в состоянии «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак ослабления продаж и появлением покупок.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перепроданности. Наша рекомендация – открыть длинные спекулятивные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: текущая цель коротких позиций на 90.00 $/баррель реализована, прогнозируем разворот тенденции с тестом уровня 95.50 $/баррель.