С фундаментальной точки зрения золото вновь оказалось в лидерах благодаря сразу нескольким факторам. Во-первых, макростатистика из США наконец-то ясно продемонстрировала отсутствие у ФРС готовности к повышению ставок, что всерьез надавило на доллар, повысив при этом курс золота. Во-вторых, на рынки выплеснули весь негатив (пессимистичные прогнозы МВФ, обвал нефтяных котировок, геополитические риски и т.п.), спровоцировав восстановление спроса на защитные активы (золото).
С технической точки зрения котировки золота на прошлой неделе начали корректировать предыдущее снижение металлов. С понедельника (6.10.2014 г.) по понедельник (13.10.2014 г.) они выросли почти на 55 долларов от 1183$ до 1238$ за унцию. В настоящее время цены отрабатывают боковую коррекцию металла, в очередной раз безуспешно тестируя сильный уровень поддержки 1181$. На вчерашних торгах мы опять наблюдали волатильное разнонаправленное движение и рост котировок металла в направлении верхней границы коррекции – ценового уровня 1310$ за унцию.
На этом фоне котировки металла на торгах в понедельник достигли нового коррекционного максимума 1237,54$ за унцию. Здесь, однако, сопротивление «медведей» резко выросло, и началась борьба за продолжение тренда. Продавцам удалось скорректировать утренний подъем и снизить стоимость почти до уровня открытия торговли 1225,08$ за унцию, но давление покупателей оказалось сильнее. На исходе дня котировки металла вернулись к максимальным дневным уровням. В результате стоимость металла по итогам дня составила 1235,38$ за унцию (+ 12,78$).
Что касается серебра – движение металла продублировало на торгах в понедельник ценовую динамику золота. Основным драйвером движения для него также оставалось ослабление американской валюты. Протестировав максимальные и минимальные уровни на отметках 17,60$ и 17,29$ за унцию, стоимость фьючерсов на серебро зафиксировала закрытие торгов на ценовом уровне 17,48$ за унцию (+ 11 центов).
Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на вторник
Волатильная ценовая динамика и рост котировок металла на вчерашних торгах изменили положение золота относительно его основных уровней поддержек и сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него находится сейчас на ценовом уровне 1238$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъем металла к следующим целям – 1242$ и 1251$ за унцию.
Ближайшая поддержка металла расположилась на уровне дневного разворота 1231$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение золота к ценовым уровням 1226$ и 1219$ за унцию.
В нашем прогнозе на вторник ожидаем возобновления восходящего движения и роста стоимости золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Серебро в аналогичной волатильной динамике также изменило свои прежние позиции. Ближайшее сопротивление для него проходит сейчас по ценовому уровню 17.60$ (часовой таймфрейм). Если возобновится движение наверх, – и это сопротивление будет пробито, – металл сможет подняться выше к целевому уровню 17,70$ и выше в направлении ключевого уровня 18$ за унцию. Ближайшая поддержка для серебра находится на уровне дневного разворота 17.45$. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее к ценовым уровням 17,25$; 17,10$ и 17,65$ за унцию.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем продолжения коррекционного подъема металла к вышеназванным ценовым уровням сопротивлений.