В 2015 году золото практически не реагировало на внешние факторы – политические кризисы, войны и теракты. Кроме того, металл не реагировал и на изменения в мировой экономике, а также на действия центральных банков ряда стран по закупкам физического золота.
Фактически, ценовая динамика золота формировалась только как реакция рынка на те или иные действия ФРС США по изменению процентной ставки. После декабрьского повышения ставки на 0.25% активность «быков» на рынке несколько выросла, но до конца года оставалась, тем не менее, в привычном диапазоне 1060$ ÷1080$ за унцию.
Ситуация изменилась после новогодних праздников. Золото начало вновь реагировать на внешние события, не связанные со ставкой ФРС. В США даже был отмечен ажиотажный спрос на физическое золото. Только за один день, 11 января 2016 года, Монетный двор США продал 60 тыс. тройских унций золота в монетах, что составило около 75% от всего количества золота, проданного за январь прошлого года. По всей видимости, инвесторы оценили низкую стоимость металла и начали скупать золото для защиты своих сбережений. Тем более, что китайцы также начали очень активно скупать золото – тут они даже обогнали Индию, причем, похоже на то, что останавливаться и не планируют.
Все это стало драйвером покупок золота на вчерашних торгах, в результате которых стоимость металла выросла на 8.49$ и по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже «СОМЕХ» составила 1094.78$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по ценовому уровню 1099$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем к следующим целям – 1104$, 1109$ и 1113$ за унцию.
Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота 1089$ за унцию. Если она будет пройдена, в таком случае станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням 1084$, 1080$ и 1077$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем новую попытку металла протестировать вчерашний минимум (1080$ за унцию) и продолжить снижение к целевым уровням 1077$ и 1071$ за унцию. Однако, если «медведям» не удастся преодолеть уровень дневного разворота 1089$ и последующий за ним уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней – 1085$, тогда возобновится подъем и рост стоимости золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Серебро на вчерашних торгах под влиянием аналогичных факторов дублировало ценовую динамику золота. После ажиотажных покупок серебряных монет в США спрос на серебро начал расти. Объем этих покупок в начале недели составил 2 млн. 760 тыс. унций серебра. А это примерно половина от проданных за весь прошлый январь серебряных монет. На вчерашних торгах котировки пробили узкий двухдневный диапазон и зафиксировали на подъеме новый недельный максимум – 14.19$ за унцию, у которого и завершили торговлю.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по ценовому уровню 14.25$ за унцию. Если возобновится движение вверх, – и это сопротивление будет пробито, – подъем продолжится к уровням 14.40$, 14.60$ и 14.70$ за унцию.
Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота 14$ за унцию. Если котировки преодолеют ее - снижение продолжится к ценовым уровням 13.80$ и 13.60$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе по серебру ожидаем возобновления подъема металла и роста его стоимости к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.