Золото продолжает консолидироваться в середине диапазона, в границах которого оно торгуется в течение последних 10 недель. В начале этой недели после провальной встречи производителей нефти в Дохе, стоимость фьючерсов на золото также начала расти на фоне бегства инвесторов из рисковых активов. Кроме того, рынок получил поддержку от нового притока вкладов в специализированные биржевые фонды по золоту, объем которых в пятницу вырос на 5.3 тонны.
В результате в ходе вчерашних торгов металл протестировал на подъеме уровень недельного разворота 1240$ за унцию. Однако пробить этот уровень и закрепиться над ним не удалось. Ожидания предстоящего в четверг заседания Европейского Центрального Банка и возможная реакция рынка на итоговые решения Банка остановили подъем металла и развернули его на снижение.
К концу дня все достижения «быков» были утрачены, а стоимость золота на закрытии американской сессии снизилась по сравнению с предыдущим днем на 4.37$, до уровня 1232.30$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота 1240$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх, продолжит подъем металла к следующим целям: 1244$, 1248$ и 1251$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота 1232$ за унцию. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням 1226$, 1223$ и 1219$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на вторник ожидаем краткосрочного отката, а затем разворота и нового снижения стоимости металла к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Вслед за увеличившимся спросом на золото, интерес к серебру также продолжает расти. Инвесторы ищут альтернативу для своих инвестиций и в последнее время все чаще обращают внимание на этот металл. Учитывая, что другие источники для инвестиций обесцениваются, поскольку большинство основных Центральных Банков установило отрицательные ставки доходов на депозит и государственные облигации, а золото к концу 1-го квартала приостановило свой рост, инвесторы стали переключаться на серебро.
В отличие от золота серебро достаточно широко используется в промышленности, что обеспечивает более половины годового спроса на металл. В результате серебро потеснило золото и вышло на первое место среди драгоценных металлов по показателю роста в этом году. Количество чистых длинных позиций по серебру выросло на 30% до 56 тыс. контрактов, что является для него рекордным максимумом.
На этом фоне котировки металла, не смотря на дневную волатильность, продолжают удерживаться в зоне 10-месячных максимумов, зафиксировав на вчерашних торгах закрытие американской сессии на ценовом уровне 16.21$ за тройскую унцию. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по верхней границе Полос Боллинджера 16.27$ за унцию.
Если возобновится движение вверх, - и это сопротивление будет пробито, - подъем продолжится к целевому уровню 16.34$ и выше в направлении 16.65$ за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на ценовом уровне 16.12$ за унцию. Если котировки преодолеют ее - снижение продолжится к ценовым уровням 16$, 15.95$ и 15.80$ за унцию.
В нашем прогнозе по серебру также предполагаем разворот стоимости серебра на нисходящее движение к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Владимир Сивашов, аналитик MaxiMarkets