СЕРЕБРО – ежедневный обзор. Фьючерс на серебро расстроился из-за ФРС

Текущая цена (ZIU2)
27.212 $/тройскую унцию (-0.87% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ZIU2)
27.247 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный

Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на серебро (ZIU2) торгуется сегодня в минорном настроении.
Совершенно нейтральное выступление главы ФРС США Бена Бернанке перед Конгрессом не впечатлило рынок и не дало ни единого нового ориентира.
В Barclays Capital ожидают, что по итогам 2012 года промышленный спрос на серебро восстановится и окажется вблизи рекордных объемов, не исключен также всплеск спроса со стороны инвесторов. Усредненный прогноз демонстрирует ожидания, что в промышленности будет использовано около 15.4 тыс. метрических т серебра (+2.5% в годовом сопоставлении), а средняя цена на драгметалл составит в IV квартале текущего года не менее $37.5/унция.
Как отмечается в обзоре Thomson Reuters GFMS, мировой спрос на серебро в текущем году вырастет на 1.5% г/г и составит 1.056 млрд унций металла, при этом производство серебра увеличится на 2.3%, до уровня 779.4 млн унций. Средняя цена драгметалла на финал года прогнозируется на отметке $31.75/унцию.
Макроэкономический календарь по США на сегодня не переполнен статистикой: в 16.30 мск выйдут данные по числу новостроек в июне (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 5.2% г/г, до отметки в 745 тыс. домов).

Дневная динамика цен на серебро (ZIU2)

Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIU2)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – пробой уровня сопротивления на 27.50 $/тройскую унцию с выходом на новые диапазоны выше уровня 28.00 $/тройскую унцию.

Графический анализ
Последняя понижательная комбинация «бычья контратака» образована от горизонтального уровня поддержки на 26.50 $/тройскую унцию. Промежуточный уровень сопротивления расположен на уровне 27.50 $/тройскую унцию, а далее на 28.30 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем завершение предыдущего понижательного волнового цикла, образованного от уровня 37.000 $/тройскую унцию.
Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 37.00 $/тройскую унцию до уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 34.30 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж протестировала уровень 32.00 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Пятая волна пробила уровень 27.75 $/тройскую унцию с третьей попытки и протестировала уровень 26.50 $/тройскую унцию.
Ожидаем становление нового повышательного волнового цикла от уровня 26.50 $/тройскую унцию.
Первая цель – это проход уровня 27.50 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный. Торги проходят ниже «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Значимый уровень поддержки расположен на отметке 26.50 $/тройскую унцию. Важный уровень сопротивления – 27.50 $/тройскую унцию. Ожидаем становления покупок.
Индикатор MACD сигнализирует о росте бычьих настроений на фоне восстановления значения индикатора в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем образованную понижательную дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал ослабления продаж и усиления покупок.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору – приоритет за покупками в рамках выхода из зоны экстремумов.

Вывод: предыдущая цель продаж на уровне 26.50 $/тройскую унцию реализована.
Ожидаем становления покупок в рамках пробоя уровня 27.50 $/тройскую унцию.