В Кот-д’Ивуар, в Западной Африке, наблюдается дождливая погода. Она может способствовать увеличению урожая какао. Кот-д’Ивуар выращивает 35% какао и ещё 24% производится в соседней с ним Гане. Снизит ли улучшение погодных условий котировки какао?
С начала февраля они выросли почти на 14% из-за засухи. При этом объём какао, приготовленного к отгрузке из морских портов Кот-д’Ивуар, с начала текущего сезона 1-го октября 2015 года по 20-е марта 2016 года сократился всего на 0,7% по сравнению с сезоном 2014/15 и составил 1,226 млн. тонн. Ещё одним фактором в пользу нисходящей коррекции цен на какао может стать решение Совета Ганы по какао (COCOBOD) выделить местным фермерам дополнительные 10,2 млн. саженцев. В прошлом году они получили 50 млн. саженцев. Гана собирается стать мировым лидером по производству какао. Ещё одна африканская страна — Камерун — планирует удвоить его производство к 2020 году по сравнению с нынешними 230 тыс. тонн в год.
На дневном таймфрейме, Cocoa: D1 находится в растущем тренде и приблизился к его нижней границе. Котировки растут от годового минимума, достигнутого в начале февраля. Они достигли 200-дневной скользящей средней линии, но пока не смогли её преодолеть. Индикаторы MACD и Parabolic демонстрируют сигналы к повышению. Индикатор RSI снижается от уровня 70 и сформировал дивергенцию к снижению. Линии Боллинджера сильно расширились, что означает высокую волатильность.
Мы не исключаем медвежьего движения, если цена какао опустится ниже последнего нижнего фрактала и сигнала Parabolic, а также ниже 1-го уровня Фибоначчи и линии поддержки восходящего канала: 3013. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала и 200-дневной скользящей средней линии: 3141. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.
Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (3141), не активировав ордер (3013), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция: продажа
Sell stop ниже 3013
Stop loss выше 3141