Котировки нефти на прошлой неделе после публикации отчета EIA пробили боковой канал, а ежемесячный отчет ОПЕК только «подлил масло в огонь». Дальнейшее движение и цели для нефти нам поможет найти технический анализ, с помощью которого определим была ли это очередная паника спекулянтов или признаки формирования нового тренда.
Итак, недельный таймфрейм.
На недельном графике котировки находятся в восходящем тренде. Более того, массовые продажи опустили стоимость «черного золота» к наклонному уровню поддержки, однако также пробили психологический уровень поддержки в 53.00$ за бочку.
Технические индикаторы в виде канала Дончиана, Std.Dev и SmMA (13) демонстрируют восходящее движение актива. Котировки нефти тестируют SmMA (13), где ранее было зафиксировано отбитие от данной линии. Дончиан пробит в сторону покупок, а нижняя граница отображает факт сужения канала и рост актива. АО находится в боковом диапазоне выше 0 и демонстрирует незначительное уменьшение. Отмечу тот факт, что котировки тестируют МА (50).
Вывод из недельного таймфрейма: Учитывая технические показатели, сигналов к дальнейшему снижению не наблюдается. Движение актива нацелено на 138.2% и 161.8% уровня Фибо от прошлой восходящей волны.
Дневной таймфрейм
На дневном таймфрейме также наблюдается восходящий канал/тренд, где котировки достигли нижней границы. По классическому техническому анализу – внизу канала следует покупать актив (но не продавать при отбитии от верхней границы), однако, опять-таки, в районе 53.00$ находится зона сопротивления. Рассматривать покупки актива стоит только после закрепления котировок выше данной отметки в 2-3 ценовых бара.
Технические индикаторы отображают нисходящее движение: SmMA (13) и Std.Dev демонстрируют расхождение, что является сигналом к продажам. Также Std.Dev демонстрирует расширения диапазона +/-2, что указывает на продажи. Котировки тестируют МА (200), а АО находится на уровне прошлого отбития от наклонной поддержки. Отмечу факт того, что МА с периодом 50 пробита в нисходящую сторону.
Вывод из дневного таймфрейма: Котировки тестируют зоны поддержки: МА (50), Фибо 76.4%, нижнюю границу восходящего канала. В то же время ряд технических сигналов указывает не так на открытие коротких позиций, как на нисходящий тренд (сигналы на продажу были 10.03.2017). Возможные продажи можно рассматривать после пробоя канала и закрепления котировок под ним, но моё субъективное мнение – это маловероятно.