автор Пинхас Коэн
Рынок акций достигал нынешних высот всего дважды: в 1929 и 2000 годах, что предшествовало коллапсу рынка. На этой неделе баллистическая ракета КНДР пролетела над Японией, но японские трейдеры продолжили работу в обычном режиме. Некоторые могут считать это просто самоуспокоением.
Золото вышло из диапазона, в котором торговалось весь год. Что предполагает это событие в рамках понимания инвесторами фундаментальных основ торговли? В конце 2016 года рынок был охвачен стадным инстинктом. Даже «травоядные» превратились в хищников, когда золото упало на 14,5%.
На текущий момент, 2017 год был определен нерешительностью инвесторов в выборе между рисковыми и безрисковыми активами, что заставляло золото колебаться в диапазоне от $1200 до $1300. Возможно, пробой вверх означает то, что инвесторы наконец решили уйти от риска.
Пробой вверх увеличивает вероятность срабатывания стоп-лоссов и разворота курса, что имеет все шансы превратиться в снежный ком размером в $100, составляющих диапазон этого года.
Однако прежде чем бежать открывать сделки, помните, что, как показали вчерашние торги, быки еще не ушли с рынка.
На вчерашних торгах график сформировал медвежью «падающую звезду», что демонстрирует достижение уровня сопротивления над верхней границей канала, а как индикаторы MACD и RSI все еще дают сигнал на продажу.
Новая возможность для покупки?
Можно рассматривать откат как возможность покупки в более удобной точке. Тем не менее, покупать в текущей ситуации будет не лучшим вариантом. Как мы уже отметили, цена находится у верхней границы диапазона, что может вылиться в стремительную коррекцию вниз, к уровню поддержки на отметке $1260, где пересекаются 50-периодная (зеленая) и 100-периодная (синяя) скользящие средние.
Это пересечение скользящих может быть «бычьим» индикатором под названием «золотой крест». Однако, учитывая характер динамики рынка в этом году (движение в канале), эффективность скользящих средних в этом случае должна быть поставлена под сомнение. По определению диапазон противоречит движению, которое измеряют именно усредняющие показатели.
Говоря таким образом, мы уверены в «бычьем» сигнале, полученном от 200-периодной скользящей (красной), которая приблизился к дну канала и поднялся, что говорит о том, что даже самый длинный усредненный показатель настроен на повышение. Это подтвердит «бычий» сценарий пробоя вверх и установит уровень поддержки на отметке $1300. Более того, 200-периодная скользящая растет впервые после того, как цена пересекла ее 3 февраля 2016 года. С 3 по 11 февраля цена выросла на 11% с $1130 до $1260.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры могут с чистой совестью пропустить сделку. Торговля вблизи границы канала и уровня сопротивления чревата коррекцией к нижнему уровню поддержки.
Умеренные трейдеры дождутся коррекции цены до отметки $1297 перед тем как купить, установив стоп-лосс между $1297 и $1281,40. В данном случае убедитесь, что вы ориентируетесь на достижение соотношения прибыли/риска как минимум в размере 3:1.
Агрессивные трейдеры могут купить от ключевого уровня $1300 со стоп-лоссом между $1300 и $1281,40.
Очень агрессивным трейдерам стоит продать с прицелом на ключевые уровни $1300 или $1297 и там стать в длинную позицию по одному из предложенных сценариев.
Любители войдут на рынок без стратегии ведения сделки или выхода из нее. Они будут считать себя агрессивными трейдерами, однако они сильно рискуют своим капиталом.