Текущая динамика:
Прошедшая неделя для драгметаллов, в частности для золота, стала одной из лучших. Стоимость золота поднялась на 2,13% до уровня 13303,45$ за унцию.
Основной взнос в этот рост внес американский доллар, который растерял своё преимущество после публикации сентябрьских данных по рынку труда (данные выходили 6 октября). За этот же период индекс доллара (DXY) похудел на 0,75% до 92,94 пунктов.
Если внимательно изучить техническую картину золота, то станет понятно, почему зона 1260-1265$ за унцию выстояла. Во-первых на отметку 1263,09$ за унцию попадает 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от волны роста 1204,77-1357,45$ за унцию, а как известно, именно 61,8% Фибо-уровень является последним оплотом «быков». Во-вторых, на уровне 1265,11$ располагалась ЕМА200 на днях, а через уровень 1259,93$ проходила ЕМА200 на неделях. Плюс ко всему бывшая линия сопротивления (2) падающего тренда от сентября 2011 года, на сей раз была оттестирована в роли уровня поддержки и также удержала котировки от дальнейшего снижения.
Таким образом, сразу несколько важных рубежей сошлись в зоне 1260-1265$ за унцию.
Что же касается свечного графика, то очевидно образование свечной модели разворота «утренняя звезда» по итогам минувшей недели. Последняя свеча в модели обладает признаками усиления «бычьей» тенденции, так как значительно перекрывает первую (черную) свечу в модели.
Также стоит отметить, что на минувшей неделе была пробита линия сопротивления локального тренда на понижение (2') от 8 сентября 2017г. На дневном графике начал формироваться локальный тренд на повышение от 6 сентября, его граница сейчас проходит через уровень 1293-1295$ за унцию.
Помимо этого отметки 1295,44$ и 1295,95$ за унцию выступали в роли дневных/недельных фракталов на покупку, так как являлись пиками апреля и июня 2017г.
Что же касается глобальных трендов на повышение, идущих от декабря 2016г. (1') и декабря 2015г. (1), то вопрос об их устойчивости даже не стоял, а значит приоритетным остается растущий сценарий.
Также напомню, что только в августе этого года котировки золота покинули семилетний нисходящий тренд, чья линия сопротивления также являлась верхней границей 16-месячной консолидации (начала формироваться с декабре 2015г.) Состоявшийся выход наверх из этой формации указывает на наличие довольно существенного потенциала роста.
Минимальная высота по фигуре составляет 250$, максимальная — 330$. C учетом времени, ушедшего на формирование фигуры, ждать быстрой реализации не стоит. Волны внутри фигуры составляли 8 и 6 месяцев соответственно, значит и сейчас временной горизонт достижения целей может составлять аналогичный период. Ближайший временной горизонт указывает на конец года.
С текущих уровней потенциал роста составляет 15% и 22% соответственно.
Торговые рекомендации:
Использовать откат в район 1293-1296$ за унцию (где располагается много значимых рубежей) для покупки золота.
Усиливать ставки на рост стоит при закреплении выше уровня 1320,44$ за унцию — 61,8% уровень коррекции от падения 1357,45-1260,55$ за унцию (падение с 8 сентября по 6 октября).
Ближайшая цель роста район 1320-1325$ за унцию, потом 1355-1375$.
«Стоп» располагать ниже уровня 1282$ за унцию — это минимальное значение за последние 4 сессии.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд