Котировки нефти могут скорректироваться вниз на фоне роста добычи в США. Золото дорожает от 5-месячного минимума. Вырастут ли котировки XAU/OIL?
International Energy Agency (IEA) повысило прогноз увеличения добычи нефти в Соединенных Штатах в 2018 году с 790 тыс. до 870 тыс. баррелей в день (бвд). ОПЕК ожидает роста американской добычи на 1,05 млн. бвд. Официальный прогноз от U.S. Energy Information Administration предполагает рост нефтяной добычи в США в следующем году на 780 тыс. бвд. Сейчас там добывается 9,78 млн. бвд. Увеличение производства нефти способно снизить её котировки. Запасы нефти в США сокращаются уже 4-ю неделю подряд и достигли 443 млн. баррелей. IEA заявило, что запасы нефти во всех развитых странах — основных потребителях нефти, сократились в октябре 2017 года на 40,3 млн. баррелей до 2,94 млрд. баррелей. Этот уровень является минимальным с июля 2015 года и всего на 111 млн. баррелей выше их среднего значения за последние 5 лет. Ранее ОПЕК и независимые производители заявляли, что ограничение на добычу нефти будет действовать пока запасы развитых стран не сравняются со 5-летним средним объёмом. Отмена ограничения на добычу нефти ОПЕК+ может увеличить предложение на мировом рынке и понизить ее котировки. Золото на прошедшей неделе подорожало впервые за 4 недели. Как и ожидалось, ФРС повысила ставку, но следующее повышение ожидается еще не скоро. Индекс доллара США скорректировался вниз. Золото может продолжить дорожать в случае усиления политических рисков в мире.
На дневном таймфрейме, XAUOIL: D1 выходит из нисходящего тренда. Разворот наверх и продолжение роста котировок возможно в случае увеличения американской нефтедобычи и повышения политической напряжённости в мире.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению. Его можно использовать в качестве дополнительного уровня сопротивления, который необходимо преодолеть перед открытием позиции на покупку.
- Линии Боллинджера сужаются, что свидетельствует об уменьшении волатильности.
- Индикатор RSI находится ниже отметки 50. Он сформировал дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если XAUOIL превысит два последних верхних фрактала и сигнал Parabolic: 22,6. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно последнего нижнего фрактала, 11-месячного минимума и нижней линии Боллинджера: 21. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (21), не активировав ордер (22,6), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
Позиция - Покупка
Buy stop - выше 22,6
Stop loss - ниже 21