Готовимся к публикации важной статистики
27 февраля 2018 года новый глава ФРС Джером Пауэлл представил отчет по денежно-кредитной политике в Конгрессе США. Продолжится ли рост ставок и укрепление американской валюты? В данном обзоре мы рассмотрим график USD/CHF. На нём укрепление американского доллара по отношению к швейцарскому франку выглядит как рост.
Джером Пауэлл не исключил роста ставок в этом году. Ранее представители ФРС заявляли, что оно может произойти трижды. Текущая ставка ФРС (Fed Funds Target Rate) составляет 1,5% при годовой инфляции +1,8%. Её очередное повышение ожидается уже на следующем заседании американского регулятора, которое состоится 21 марта 2018 года. Ставка Национального банка Швейцарии является отрицательной и составляет минус 0,75% при годовой инфляции +0,7%. Его очередное заседание состоится 15 марта 2018 года, но повышение ставки не ожидается. Теоретически, такая разница в ставках может способствовать повышению USD/CHF. На динамику франка может повлиять важная макроэкономическая статистика. 1 марта в Швейцарии будет опубликован ВВП за 4-й квартал прошлого года, а 6-го марта – инфляция за февраль. В США 1 марта выйдет показатель базовых потребительских расходов (Core personal consumption expenditure) в январе. ФРС его учитывает при принятии решения об изменения ставки. Предварительные прогнозы являются нейтральными. Если они не совпадут с реальными цифрами, то возможно заметное движение котировок USD/CHF.
На дневном таймфрейме, USDCHF: D1 обновил минимум более чем за 2 с половиной года и теперь пытается расти к верхней границе 3-летнего нейтрального диапазона. Дальнейшее повышение котировок возможно в случае публикации негативных макроэкономических данных в Швейцарии и позитивных в США.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует об уменьшении волатильности. Они имеют наклон наверх.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Он сформировал дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если USD/CHF превысит последний верхний фрактал: 0,942. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, минимума за 2 года и 7 месяцев, нижней линии Боллинджера и сигнала Parabolic: 0,918. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае, если цена преодолеет уровень стопа (0,918), не активировав ордер (0,942), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
Позиция - Покупка
Buy stop - выше 0,942
Stop loss - ниже 0,918