EUR/USD
Торги во вторник характеризовались увеличением волатильности котировок. Цены в течение дня достаточно активно реагировали на публикуемую статистику и новостной фон. В начале дня пара EUR/USD пыталась в очередной раз преодолеть зону сопротивления 1.170-1.171, однако, вышедшие в 11:00 МСК майские данные по индексу деловой активности в секторе услуг (53.8 пунктов против прогноза 53.9 пунктов) привели к снижению котировок к верхней границе зоны поддержки около отметки 1.1650. Негативной динамике также способствовала сильная статистика по аналогичному показателю в США, превысившему ожидания участников (факт - 56.8 пунктов, максимальное значение с августа 2017 года). Ближе к концу дня на рынке появились слухи о проведении ЕЦБ 14 июня дебатов по вопросу программы количественного смягчения, которая по плану должна завершиться в сентябре текущего года. Возвращение европейского регулятора к данному вопросу, на фоне улучшающейся макроэкономической статистики Еврозоны последних недель, было с оптимизмом встречено игроками.
Пара EUR/USD стремительно рванулась вверх к диапазону 1.170-1.171, пробила её вверх и к утру среды закрепилась в области 1.1720-1.1725.
С открытием европейской сессии положительная динамика котировок получила своё дальнейшее развитие. Цены достигли ещё одной зоны сопротивления 1.1760-1.1765 (минимумы 18-22 мая текущего года).
Сегодня в 15:30 МСК внимание игроков будет обращено на статистику по торговому балансу США за апрель. Прогноз находится на отметке -49.1 млрд. долларов. Важность этого показателя обусловлена попытками администрации Президента США сократить торговый дефицит. В случае сильной статистики котировки пары EUR/USD имеют все шансы вернуться в район 1.170-1.171.
По моему мнению, укрепление евро относительно американской валюты в последние торговые сессии не имеет достаточно сильной фундаментальной базы и в большей степени основано на ожидании нескольких событий, среди которых можно отметить планируемое во второй половине текущей недели заседание G-7, слухи о проведении 14 июня дебатов о QE европейского регулятора. Поэтому, я рассматриваю текущую ситуацию как временное явление. В следующие несколько недель тенденция укрепления доллара США может возобновиться. Долго игнорировать сильную статистику по американской экономике не получится.
На сегодняшний день зона поддержки присутствует в диапазоне 1.170-1.171.
Зона сопротивления находится в районе 1.1760-1.1765.
GBP/USD
Динамика цен валютной пары GBP/USD была аналогична торгам парой EUR/USD. В начале дня котировки выросли до зоны сопротивления 1.339-1.341, чему способствовали опубликованные данные по индексу деловой активности в секторе услуг за май. Значение показателя превысило ожидания рынка (52.9 пунктов) и составило 54 пункта. В середине торгов, с открытием американской сессии, цены снизились до диапазона 1.3335-1.3355, через который проходит целевая линия фигуры «двойная вершина». К концу дня, на фоне ослабления американской валюты на мировых площадках, котировки смогли преодолеть район 1.339-1.340 и находятся на утро среды в диапазоне 1.341-1.342.
Сегодня экономический календарь пуст. По моему мнению валютная пара в течение дня будет находиться в диапазоне, ограниченном зоной поддержки 1.339-1.340 и достаточно сильным сопротивлением в районе 1.3456-1.3460 (минимумы 10,15,16 и 21 мая текущего года).
В среднесрочной перспективе существенное влияние на динамику пары окажет ход переговоров по Брекситу. 28-29 июня состоится саммит ЕС, на котором может быть достигнут определённый прогресс в переговорном процессе.
USD/JPY
Опубликованные вчера в Японии данные по индексу расходов домохозяйств за апрель продемонстрировали сокращение потребительской активности, что негативным образом сказалось на национальной валюте. В результате, котировки пары USD/JPY сумели преодолеть сопротивление в диапазоне 109.90-109.95 и находятся на утро среды чуть выше отметки 110.0. Целью движения является линия сопротивления 110.20, при преодолении которой можно будет говорить о возврате пары в область треугольника, образованного многолетними линия поддержки и сопротивления. В этом случае среднесрочной целью роста станет район 111.4-111.5, через который проходит верхняя граница этого треугольника, проведённая по максимальным ценам в период с 1 июня 2015 года.
Сегодня поддержкой является район 109.9-109.95.
Сопротивление расположено в диапазоне 110.20-110.25.
USD/CHF
Вчера пара USD/CHF в очередной раз протестировала на прочность поддержку в районе 0.9835-0.9840. Котировки зажаты в районе 0.9835-0.9875. Сужающийся диапазон колебаний указывает на вероятность сильного движения в следующие торговые сессии. В связи с этим, стоит напомнить, что в воскресенье, 10 июня в Швейцарии состоится референдум о введении суверенной денежной системы. В случае положительного результата, Банк Швейцарии останется единственным эмиссионным денежным центром в стране. Коммерческие банки лишатся такой возможности. В этом случае швейцарский франк может продемонстрировать сильное ростовое движение и котировки пары USD/CHF имеют все шансы опуститься в район 0.964-0.965 (максимумы первой половины апреля текущего года). В противном случае пара может преодолеть знаковую отметку 1.0 и достигнуть района 1.015-1.020. Я рекомендую в оставшиеся дни недели сократить свои позиции в этой валютной паре.
На сегодня зона поддержки расположена в районе 0.9830-0.9835.
Сопротивление присутствует в диапазоне 0.9875-0.9880.
