Золото
Котировки золота крайне незначительно снизились в четверг и достигли отметки 1212 долларов за тройскую унцию к окончанию торговой сессии.
Нисходящий тренд по золоту сохраняется и с большой вероятностью в ближайшее время котировки протестируют ключевой уровень поддержки 1200 долларов за унцию. Снижение количества первичных заявок на пособие по безработице в четверг поддержали американский доллар, но снижение основных фондовых индексов не позволило развить нисходящую динамику золоту. Спрос на золото в данный момент остается низким среди инвесторов. Сильный доллар США и относительно высокие процентные ставки ФРС стали причиной того, что инвестиционный капитал стал перетекать в долларовые активы.
По мнению аналитиков Saxo Bank дно падения цены золота еще не достигнуто. Сильный доллар продолжит оказывать давление на котировки, а ближайшим ориентиром станет поддержка на уровне 1180 долларов за тройскую унцию. В среднесрочной перспективе торговая война США с Китаем и Еврозоной приведет к негативному влиянию на американскую экономику, что приведет к восстановлению цены на золото к уровням 1250 и 1300 долларов за унцию.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем продолжение нисходящего тренда по золоту и снижение котировок к уровням поддержки 1210, 1207 и 1203 долларов за тройскую унцию.
Нефть
Котировки нефти марки WTI торговались в четверг в узком диапазоне, консолидируясь после сильного падения накануне, и достигли отметки 66.65 долларов за баррель.
Данные по импорту из Китая указывают на вероятное дальнейшее падение спроса на энергоносители. По сообщениям Reuters импорт нефти в Китае снижается в текущем году из-за ослабления спроса со стороны малых нефтеперерабатывающих заводов. Кроме этого, торговый конфликт между США и Китаем начинает оказывать все большее негативное влияние на цену нефти. Если ранее предполагалось, что торговля энергоресурсами между странами не будет затронута, то последние сообщения опровергают это. Увеличение импорта в Китай нефти и газа из США больше не предполагается, более того, китайское правительство рассматривает альтернативные источники для поставок.
Поддержку нефти в среднесрочной перспективе окажут опасения рынков по поводу снижения экспорта из Ирана на фоне санкций США. На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о начале первого этапа введения экономических санкций против Ирана, которые предполагают, помимо прочего, прекращение финансовых сделок с этой страной, запрет на импорт сырья, продукции автомобильной промышленности и коммерческой авиации. На втором этапе санкций, который начнётся в ноябре, США намерены приостановить импорт нефти и газа. Таким образом, Трамп в очередной раз доказал серьезность своих намерений и увеличил опасения рынков по поводу вероятного снижения объемов экспорта нефти из Ирана, начиная с ноября.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 66.80, 67.00 и 67.30 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets