Расчетный внутридневной максимум будет формироваться на уровнях 1,1510 – 1,1538, при ускорении движения вверх, вероятно, на уровнях 1,1579 – 1,1613. При развитии движения цены вниз внутридневной минимум будет формироваться на уровне 1,1452 – 1,1424, при ускорении движения – на отметках 1,1383 – 1,1349.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня 21 августа 2018 года:
Уровни сопротивления:
·R3 = 1,1601
·R2 = 1,1543
·R1 = 1,1511
Срединная линия:
PP = 1,1453
Уровни поддержки:
·S1 = 1,1421
·S2 = 1,1363
·S3 = 1,1331
Торговый план:
Диапазонный уровень 1,1451 – 1,1456 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1452 — 1,1457 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков роста цены.
- Целями движения будет возврат цены к уровню 1,1507 – 1,1512.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 1,1466 – 1,1451, а также уровнях 1,1486 – 1,1491.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1509 – 1,1514 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1540 – 1,1545.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1519 – 1,1542, а также уровнях 1,1536 – 1,1541.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1539 – 1,1544 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1598 – 1,1603.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1567 – 1,1572, а также уровнях 1,1589 – 1,1594.
Позиции на продажу:
Тест и закрытие ниже уровня 1,1454 – 1,1449 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 1,1424 – 1,1419.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 1,1441 – 1,1436, а также уровнях 1,1426 – 1,1421.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1422 – 1,1417 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 1,1367 – 1,1362.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1398 — 1,1393, а также уровнях 1,1369 1,1364.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1364 – 1,1359 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 1,1332 – 1,1327.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1347 – 1,1342, а также уровнях 1,1330 – 1,1325.
Краткий разбор торгового плана и факторов влияния:
Прошедшая торговая сессия понедельника прошла в режиме коррекционного расширения размаха волатильности. Внутридневной показатель волатильности составил 90 пунктов. Евро, по закрытию понедельника укрепился на 43 пункта к закрытию пятницы. Сопротивление сформировалось в ценовой зоне расчетного уровня W-R1(1,1487) с дневным максимумом в зоне «1,1484». Поддержку формировала ценовая зона расчетного уровня W-РР(1,1394), с дневным минимумом в зоне «1,1394».
Открытие торговых суток вторника(1,1481) состоялось существенно выше ценовой зоны расчетного уровня D-РР(1,1453). По факту, открытие состоялось в ценовой зоне расчетного уровня W-R1(1,1487). С учетом итогов торговой сессии понедельника, рассматриваем зону W-R1, как сигнальную зону, вокруг которой будет формироваться дальнейшее внутридневное движение. Стоит учитывать, что расширение параметров волатильности понедельника привело к некоторому расширению расчетных уровней на вторник.
Ближайшей зоной сопротивления учитываем ценовую зону расчетного уровня D-R1(1,1511). Учитываем усиление локального сопротивления от Н4-МА100(1,1498). Выполнение условия внутридневного слома даст шанс движения к ценовой зоне расчетного уровня W-R2(1,1538) с риском заноса в зону уровня D-R2(1,1543). Выполнение условия внутридневного слома расчетных зон повысит риски роста агрессивности и тестирования расчетного уровня М-S1(1,1579). Учитываем локальное сопротивление в ценовой зоне Н4-МА200(1,1569). На росте волатильности есть риск тестирования зоны расчетного D-R3(1,1601). Учитываем, что возврат к этим ценовым уровням вернет обменный курс к базе поддержки и консолидации. Такая конструкция с высокой долей вероятности усилит сопротивление и повысит волатильность.
Ближайшей зоной формирования поддержки для текущего курса рассматриваем ценовую зону М-S2(1,1468), и на росте агрессивности зону уровня D-РР(1,1453). При выполнении условия внутридневного слома и росте агрессивности движения высока вероятность тестирования расчетного уровня D-S1(1,1421). Выполнение условия внутридневного слома даст шанс тестирования расчетного уровня W-РР(1,1394). Выполнение условия внутридневного слома повысит риск снижения к зоне расчетных уровней М-S3(1,1363) и D-S2(1,1363). Тест и успешный слом расчетных зон повысит вероятность снижения к уровням W-S1(1,1343) и D-R3(1,1331). Стоит учитывать, что снижение к этим расчетным ценовым зонам с высокой долей вероятности будет формировать поддержку на сигналах частичной ликвидации коротких ставок. Ранее в этой зоне формировалась консолидация с последующим выходом.
Ход торговой сессии понедельника был характерен тем, что влияние данных было ограниченно. Отметим, что полученные оценки производственной инфляции в Германии несли смешанные сигналы. Если в годовом учете рост на 3,0% совпал с ожиданиями, то снижение роста до 0,2% в месячном учете, оказалось ниже как ожиданий, так и предшествующего месяца. В полученном докладе банка Германии указаны ожидания более медленного роста в третьем квартале после уверенного роста второго квартала. Эти не совсем позитивные новости и мнения не смогли оказать существенного давления на евро. Слабое давление в первой половине торгового дня было вызвано не данными или комментариями, а оценкой вероятностей развития бюджетного кризиса в Италии. Причиной стало интервью представителя правительства, в котором было высказано желание обратиться к ЕЦБ о расширении программы QE для возможного покрытия дефицита бюджета страны. Трагедия в Генуе привела к обсуждению и возможному принятию масштабной программы на инфраструктурные проекты в стране. Вопрос стабильности Турции в понедельник немного отошел на второй план. Вместе с тем, лира продолжала снижение, хотя не столь драматичное. Поддержка евро в понедельник пришла от появления осторожного спроса на риск на фоне ожиданий снижения напряженности в торговых вопросах США и Китая. Также в понедельник в США стартовала работа делегации ЕС по торговому соглашению. Однако основной импульс роста для евро сформировал Дональд Трамп. Напомним, что в понедельник в своем интервью для СМИ он в очередной раз выступил с критикой в адрес ФРС. Безусловно, прямого влияния на принятие решений регулятором президент США не сможет оказать, если только не заменит членов комитета. Однако сам факт оказал существенное давление на индекс доллара на валютном рынке.
Сегодня день без значимых данных. Что повышает фокус внимания к новостному фону и получаемым комментариям, как в еврозоне, так и США. Стоит учитывать динамику на долговом рынке еврозоны.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Подготовлено отделом аналитики MaksEv Trading, Климов Павел.