Золото
Котировки золота достигли в среду внутринедельного максимума на отметке 1202 доллара за тройскую унцию, после чего развернулись и снизились к уровню открытия дневной сессии на уровне 1195 долларов.
Золото использовало слабость американского доллара после критики Дональдом Трампом агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Федеральный резерв не подчиняется президенту, поэтому эта критика, как часто бывает в случае с Трампом, имела чисто спекулятивный характер.
Тем не менее, ситуация на рынках требовала малейшего информативного повода для коррекции, поскольку американский доллар активно покупался против остальных активов, включая золото. За несколько дней цена золота отыграла около 50 долларов и достигла уровня ключевого уровня 1200 долларов за унцию.
Дальнейший рост котировок золота маловероятен. Экономика США остается сильной и предполагает в третьем квартале этого года рост около 4%. Фондовые рынки США торгуются недалеко от исторических максимумов, что традиционно негативно влияет на курс золота. Консервативные инвесторы по-прежнему говорят о необходимости вкладывать в золото, но в условиях большого количества альтернативных активов с более высоким доходом роль золота может глобально измениться.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1192, 1190 и 1185 долларов за тройскую унцию.
Нефть
Котировки нефти марки WTI резко выросли в среду и достигли уровня 68.12 долларов за баррель.
Как мы говорили ранее, волатильность на нефтяном рынке будет оставаться максимальной в ближайшие месяцы. Цена на нефть выросла вчера более чем на 3% за один день. Основной причиной роста стали данные Управления энергетической информацией, согласно которым запасы сырья снизились на прошлой неделе в США сразу на 5.8 миллионов баррелей, что значительно превысило прогнозы. Эти данные снова могут вызвать опасения роста дефицита поставок нефти на мировом рынке. Ведомство также сообщило о росте добычи нефти в США на 100000 баррелей в день до уровня 11 миллионов баррелей, что на 1.5 миллиона выше, чем в прошлом году. Увеличение уровня добычи удержало цены от дальнейшего роста.
Нефть получает поддержку и от сохраняющихся опасений падения объема экспорта сырья из Ирана с ноября текущего года. На данный момент оценка снижения экспорта колеблется от 1 до 1.5 миллионов баррелей в сутки. Ранее США ввели первый пакет санкций против Ирана, подтвердив серьезность своих намерений. Введение санкций против энергетического сектора Ирана намечено на 4 ноября.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 68.00, 67.75 и 67.50 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets