Расчетный внутридневной максимум будет формироваться на уровнях 1,1623 – 1,1652 при ускорении движения вверх, вероятно, на уровнях 1,1693 – 1,1727. При развитии движения цены вниз внутридневной минимум будет формироваться на уровне 1,1565-1,1536, при ускорении движения – на отметках 1,1495 – 1,1461 .
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня 23 августа 2018 года:
Уровни сопротивления:
R3 = 1,1697
R2 = 1,1660
R1 = 1,1627
Срединная линия:
PP = 1,1590
Уровни поддержки:
S1 = 1,1557
S2 = 1,1520
S3 = 1,1487
Торговый план:
Диапазонный уровень 1,1588 – 1,1593 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1589 - 1,1594 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков роста цены.
- Целями движения возврат цены к уровню 1,1624 – 1,1629.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 1,1607 – 1,1612, а также уровнях 1,1622 – 1,1627.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1626 – 1,1631 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1657 – 1,1662.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1639 – 1,1644, а также уровнях 1,1668 – 1,1663.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1659 – 1,1664 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1693 – 1,1698.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1677 – 1,1682, а также уровнях 1,1690 – 1,1695.
Позиции на продажу:
Тест и закрытие ниже уровня 1,1591 – 1,1586 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 1,1560 – 1,1555.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 1,1582 – 1,1577, а также уровнях 1,1569 – 1,1564.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1559 – 1,1554 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 1,1523 – 1,1518.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1540 — 1,1535, а также уровнях 1,1527 1,1522.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1521 – 1,1516 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 1,1493 – 1,1487.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1511 – 1,1506, а также уровнях 1,1498 – 1,1493.
Краткий разбор торгового плана и факторов влияния:
Прошедшая торговая сессия среды прошла в режиме консолидационного сжатия размаха волатильности. Внутридневной показатель волатильности составил 70 пунктов. Евро по закрытии среды укрепился на 26 пунктов к закрытию вторника. Сопротивление сформировалось в ценовой зоне расчетного уровня W-R3 (1,1631) и D-МА50 (1,1619) с дневным максимумом в зоне «1,1622». Поддержку формировала ценовая зона «1,155», с дневным минимумом в зоне «1,1552».
Открытие торговых суток четверга (1,1594) состоялось в ценовой зоне расчетного уровня D-РР (1,1590). С учетом итогов торговой сессии среды, рассматриваем зону как сигнальную зону, вокруг которой будет формироваться дальнейшее внутридневное движение. Стоит учитывать, что сжатие параметров волатильности среды привело к некоторому сужению расчетных уровней на четверг. Также стоит учитывать, что обменный курс тестирует «снизу» ценовую зону, в которой ранее формировалась база зоны поддержки.
Ближайшей зоной сопротивления учитываем ценовую зону расчетного уровня D-R1 (1,1627) с риском заноса в зону уровня W-R1 (1,1631). Ценовая зона D-МА50, вероятно, сформирует локальное сопротивление. Учитываем, что обменный курс вернулся в режиме коррекции в ценовую зону «1,16», в которой ранее формировалась поддержка. Это может усилить сопротивление в ней. Выполнение условия внутридневного слома даст шанс движения к ценовой зоне расчетного уровня D-R2 (1,1660). Выполнение условия внутридневного слома расчетных зон повысит риски роста агрессивности и тестирования расчетного уровня М-РР (1,1684). Учитываем, что это будет возврат в ценовую зону локального сопротивления. На росте волатильности есть риск тестирования зоны расчетного D-R3 (1,1697). Учитываем ценовую зону D-МА100 (1,1737).
Ближайшей зоной формирования поддержки рассматриваем ценовую зону уровня М-S1 (1,1579). При выполнении условия внутридневного слома и росте агрессивности движения высока вероятность тестирования расчетного уровня D-S1 (1,1557). Учитываем ценовую зону Н4-МА200 (1,1569). Выполнение условия внутридневного слома даст шанс тестирования расчетного уровня W-R2 (1,1538). Выполнение условия внутридневного слома повысит риск снижения к зоне расчетных уровней D-S2 (1,1520). Тест и успешный слом расчетных зон повысит вероятность снижения к уровням W-R1 (1,1487), D-R3 (1,1487). Стоит учитывать риски формирования локальных зон поддержки от снижения к Н4-МА100 (1,1514) и Н4-МА50 (1,1494).
Ход торговой сессии среды был характерен тем, что день был сфокусирован на оценках рисков – как внутренних, так и глобальных. Уверенный ход восстановления обменного курса евро от годовых минимумов, натолкнулся на факторы технические и политические. Напомним, что вторник был несколько неприятным днем для действующего президента США. Вербальная атака на доллар и плотный новостной поток из сферы политики США создавали неопределенность. Надо признать, что критика Трампом действий ФРС несла больше психологическое влияние. Также, она оценивалась так, что есть риск «вербального снижения доллара США с целью формального влияния на оценки торгового баланса». На этом фоне внимание фокусировалось на выходивших в среду «минутках ФРС». В целом, протоколы не давали возможности сказать, что финансовый регулятор США стоит на откровенно "ястребиных" позициях. Вместе с тем, биржевые спекулянты получили подтверждение своим прогнозам, что, как минимум, еще один шаг в сторону роста учетной ставки в этом году будет. Указание на риски от торговых споров дает явный посыл к тому, что будет контролироваться влияние от принимаемых мер в области тарифов. Безусловно, это будет находить отражение в показателях инфляции, но более весомое влияние может прийти в динамику реальной экономики. Это повышает внимание к данным оценки уверенности и активности как бизнеса, так и потребителей. Конечно, неопределенность в тарифной сфере вызывает беспокойство не только ФРС, но и у ЕЦБ. Отметим, что внимание к Турции снижено на фоне выходных дней в стране. А прошедший в среду аукцион в Германии показал рост спроса на 10-летки.
Сегодня запланирован выход показателей оценки деловой активности в производственной сфере еврозоны и ведущих стран ЕС. Отметим, из США также придут оценки деловой активности в производстве. Внимание будет уделено протоколу заседания ЕЦБ. Напомним, что сегодня начинает свою работу банковский симпозиум в Джексон-Хоул.
- Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Подготовлено отделом аналитики MaksEv Trading, Климов Павел.