Расчетный внутридневной максимум будет формироваться на уровнях 1,1567 – 1,1596, при ускорении движения вверх, вероятно, на уровнях 1,1636 – 1,1671. При развитии движения цены вниз, внутридневной минимум будет формироваться на уровне 1,1509 – 1,1480, при ускорении движения, на отметках 1,1440 – 1,1405 .
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня 24 августа 2018 года:
Уровни сопротивления:
·R3 = 1,1651
·R2 = 1,1625
·R1 = 1,1581
Срединная линия:
P.P. = 1,1555
Уровни поддержки:
·S1 = 1,1511
·S2 = 1,1485
·S3 = 1,1441
Торговый план:
Диапазонный уровень 1,1553 – 1,1558 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1554 — 1,1559 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков роста цены.
- Целями движения возврат цены к уровню 1,1578 – 1,1583.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 1,1562 – 1,1567, а также уровнях 1,1577 – 1,1582.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1580 – 1,1585 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1622 – 1,1627.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1589 – 1,1594, а также уровнях 1,1612 – 1,1617.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1624 – 1,1629 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1650 – 1,1655.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1628 – 1,1633, а также уровнях 1,1654 – 1,1659.
Позиции на продажу:
Тест и закрытие ниже уровня 1,1556 – 1,1551 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 1,1514 – 1,1509.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 1,1542 – 1,1537, а также уровнях 1,1519 – 1,1514.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1512 – 1,1507 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 1,1492 – 1,1487.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1507 — 1,1502, а также уровнях 1,1497 1,1492.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1486 – 1,1481 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 1,1443 – 1,1438.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1471 – 1,1466, а также уровнях 1,1448 – 1,1443.
Краткий разбор торгового плана и факторов влияния:
Прошедшая торговая сессия четверга прошла в режиме коррекционного движения со стандартными показателями размаха волатильности. Внутридневной показатель волатильности составил 70 пунктов. Евро, по закрытию четверга, снизился на 58 пунктов к закрытию среды. Сопротивление сформировалось в ценовой зоне «1,16» и D-МА50 (1,1616) с дневным максимумом в зоне «1,1599». Поддержку формировала ценовая зона расчетного уровня W-R2 (1,1538) с дневным минимумом в зоне «1,1529».
Открытие торговых суток пятницы (1,1538) состоялось ниже ценовой зоны расчетного уровня D-РР (1,1555). По факту, открытие состоялось в ценовой зоне расчетного уровня W-S2. С учетом итогов торговой сессии четверга, рассматриваем зону уровня W-S2 как сигнальную зону, вокруг которой будет формироваться дальнейшее внутридневное движение. Стоит учитывать, что сжатие параметров волатильности четверга привело к некоторому сужению расчетных уровней на пятницу. Также стоит учитывать, что обменный курс тестирует «снизу» ценовую зону, в которой ранее формировалась база зоны поддержки.
Ближайшей зоной сопротивления для текущего курса учитываем ценовую зону уровня D-РР (1,1555), в дальнейшем учитываем ценовую зону расчетного уровня М-S1 (1,1579) и D-R1 (1,1581). Ценовая зона Н4-МА200 (1,1569), вероятно, сформирует локальное сопротивление. Выполнение условия внутридневного слома даст шанс движения к ценовой зоне расчетного уровня D-R2 (1,1625) с риском заноса в ценовую зону уровня W-R3 (1,1631). Учитываем, что обменный курс вернулся в режиме коррекции в ценовую зону «1,16», в которой ранее формировалась поддержка. Это может усилить сопротивление в ней. Ценовая зона D-МА50 (1,1616) будет формировать локальное сопротивление. Выполнение условия внутридневного слома расчетных зон повысит риски роста агрессивности и тестирования расчетного уровня D-R3 (1,1651). На вероятном росте волатильности есть риск движения к ценовой зоне расчетного уровня М-РР (1,1684).
Ближайшей зоной формирования поддержки рассматриваем ценовую зону уровня W-S2 (1,1538). При выполнении условия внутридневного слома и росте агрессивности движения, высока вероятность тестирования расчетного уровня D-S1 (1,1511). Учитываем ценовую зону Н4-МА100 (1,1519). Выполнение условия внутридневного слома даст шанс тестирования расчетного уровня W-R1 (1,1487) и D-S2 (1,1485). Учитываем ценовую зону Н4-МА50 (1,1505). Тест и успешный слом расчетных зон повысит вероятность снижения к уровням М-S2 (1,1468) с риском снижения в зоне уровня D-R3 (1,1441).
Ход торговой сессии четверга был характерен тем, что биржевым спекулянтами приходилось взвешивать и оценивать перспективы от получаемых данных по экономике стран еврозоны с поправками на риски из сферы политики и геополитики. Безусловно, в расчет принимались стенограммы прошедших заседаний обоих регуляторов. «Минутки ФРС», полученные в среду, дали уверенность в том, что на сентябрьском заседании регулятор поднимет учетную ставку. В докладе с заседания ЕЦБ отмечается, что неопределенность вокруг инфляции снижается. Снижение ее темпов будет временным. В обоих докладах отмечены ожидания устойчивого роста экономик. Вместе с тем, оба регулятора указывают основным риском для позитивных ожиданий продолжение эскалации торговых споров. Оценки деловой активности в еврозоне давали смешанные сигналы. С одной стороны, они показывают продолжение расширения, однако темпы продолжают оставаться самыми слабыми за последние полтора года. Августовская оценка доверия потребителей ЕС показала снижение. Данные по США, также несли смешанные значения. Снижение первичных заявок по безработице пришло на фоне снижения данных о продажах домов. Снижение составило 1,7% в июле. Надо отметить, что доллар в четверг укреплялся на фоне противоречивого новостного потока из сферы политики в США. А новости о том, что Германия не будет настаивать на продвижении главы центрального банка на должность главы ЕЦБ, породила размышления о возможной дальнейшей политике ЕЦБ. Надо признать, что действующий глава ЦБ Германии – явный «ястреб» в вопросах денежно-кредитной политики в еврозоне.
Сегодня запланирован выход оценки ВВП Германии. По США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования. Однако основной фокус внимания в ходе финального торгового дня недели, безусловно, будет на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла на банковском симпозиуме в Jackson Hole. Ожидается, что глава ФРС не будет нарушать традицию и презентует дальнейшие шаги ФРС. Вместе с тем, «минутки ФРС» указывают на то, что политика регулятора существенно не меняется. На этом фоне высока вероятность того, что глава ФРС посвятит свое выступление оценке перспектив с учетом текущих рисков в экономике и политике. Это могут быть вопросы влияния торговых споров, состояния развивающихся рынков, а также вопросы структурных смен на финансовом рынке.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Подготовлено отделом аналитики MaksEv Trading, Климов Павел.