Расчетный недельный максимум будет формироваться на уровнях 1,1657 – 1,1683, при ускорении движения вверх, вероятно на уровнях 1,1718 – 1,1776 . При развитии движения цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 1,1581 – 1,1555, при ускорении движения, на отметках 1,1520 – 1,1462 .
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на неделю с 27 по 31 августа 2018 года:
Уровни сопротивления:
·R3 = 1,1953
·R2 = 1,1796
·R1 = 1,1708
Срединная линия:
PP = 1,1551
Уровни поддержки:
·S1 = 1,1463
·S2 = 1,1306
·S3 = 1,1218
Торговый план:
Диапазонный уровень 1,1545 – 1,1555 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1550 — 1,1560 на временном интервале Н4 даст подтверждение развитию рисков роста цены.
- Целями движения возврат цены к уровню 1,1705 – 1,1715.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 1,1575 – 1,1585, а также уровнях 1,1665 – 1,1675.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1710 – 1,1720 на временном интервале Н4 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1790 – 1,1800.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1725 – 1,1735, а также уровнях 1,1760 – 1,1770.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1795 – 1,1805 на временном интервале Н4 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1945 – 1,1955.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1835 – 1,1845, а также уровнях 1,1895 – 1,1905.
Позиции на продажу:
Тест и закрытие ниже уровня 1,1550 – 1,1540 на временном интервале Н4 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 1,1475 – 1,1465.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 1,1515 – 1,1505, а также уровнях 1,1490 – 1,1480.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1455 – 1,1445 на временном интервале Н4 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 1,1315 – 1,1305.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1420 — 1,1410, а также уровнях 1,1370 – 1,1360.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1305 – 1,1295 на временном интервале Н4 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 1,1225 – 1,1215.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1280 – 1,1270, а также уровнях 1,1230 – 1,1220.
Краткий разбор торгового плана и возможных сценариев:
Прошедшая торговая неделя прошла с ростом показателей волатильности. Недельный размах составил 245 пунктов. По итогам торговой недели евро укрепился на 183 пункта. Поддержку пара находила при снижении в ценовую зону расчетного уровня М-S3(1,1368) с минимумом недели на уровне «1,1394». Сопротивление формировалось при возврате к ценовой зоне «1,165», максимум недели был на уровне «1,1639».
Открытие(1,1619) текущей недели сформировалось существенно выше расчетного уровня W-РР(1,1551). С учетом итогов прошедшей недели и показателей волатильности, рассматриваем ценовую зону расчетных уровней D-РР и М-S1(1,1579) как локальную зону поддержки, при коррекции к ней, рассматриваем ее как сигнальную для оценки дальнейшего движения в паре. Учитываем ее ширину и то, что высокая волатильность прошедшей недели, привела к существенному расширению расчетных уровней на текущую неделю.
Ближайшей зоной формирования сопротивления учитываем зону расчетного уровня M-РР(1,1684) с вероятным риском заноса к ценовой зоне расчетного уровня W-R1(1,1708). Учитываем локальное сопротивление в ценовой зоне D-МА50(1,1616) и W-МА100(1,1657). Выполнение условия дневного слома даст шанс дальнейшего движения вверх, в зону расчетного уровня М-R1(1,1794) и W-R2(1,1796). Учитываем сопротивление в ценовой зоне W-МА200(1,1739) и W-МА50(1,1757). Выполнение условия дневного слома повысит вероятность дальнейшего движения вверх и тестирование зоны расчетных уровней М-R2(1,1900) с вероятным развитием движения к зоне расчетного уровня W-S3(1,1753). Учитываем, что ценовой диапазон расчетных уровней W-R2 и W-R3 – это зона, в которой ранее формировалась консолидация, что несет риски возможного роста агрессивности тестирования верхних уровней сопротивления.
Ближайшей зоной формирования поддержки для текущего курса учитываем ценовые зоны расчетных уровней М-S1(1,1579) и D-РР. В дальнейшем рассматриваем зону сигнального уровня D-РР(1,1551) как сигнальную. При дневном сломе расчетных зон учитываем зону расчетного уровня М-S2(1,1467) и W-S1(1,1463). Дневное закрытие ниже расчетных зон даст сигнал выполнения условия дневного слома, что повысит риск тестирования ценовой зоны расчетного уровня М-S3(1,1363). Возврат в эту расчетную зону повысит волатильности и агрессивность снижения, что даст шанс движения к ценовой зоне W-S2(1,1306). Учитываем, что это зона текущих минимальных значений этого года. Выполнение условия дневного слома расчетной зоны даст шанс развития движения вниз, в зону расчетного уровня W-S3(1,1218). Учитываем, что это снижение к зоне 61,8%(1,1178) коррекции по Фибо..
Прошедшая неделя вполне укладывалась в определение, «слабел доллар, а не укреплялось евро». Вербальная атака президента США Дональда Трампа на текущую политику ФРС сформировала давление на доллар. В целом, идеи и мнения Трампа не могут оказать какого-либо влияния на принимаемые регулятором решения. Президент США может внести новую кандидатуру, но не более. Вместе с тем, негатив сформировался от ожиданий того, что в «недрах» в администрации США появилось мнение о том, что «слабый доллар» является еще одним инструментом «выравнивания» показателей торгового баланса.
После интервью президента некоторое снижение спроса на «твердый актив», в ходе недели формировали проходившие в Вашингтоне переговоры по торговым вопросам с делегациями Китая, Мексики и ЕС. Надо признать, что ожидания от итогов переговоров с делегацией Китая, были низкими. Сам ранг участников предполагал оценивать ее, как «технические переговоры», чем «переговоры на результат». Встреча с ЕС несла задачу формирования «практических инструкций» по итогам принятых решений и консультаций. Переговоры с Мексикой были более результативны. Несмотря на то, что остались вопросы для обсуждения, сам факт того, что Трамп анонсирует «скорую сделку», явно указывает на то, что «честная сделка» и «отмена соглашения NAFTA» несут больше негатива для экономики, чем политических очков.
Также, выходные дни в Турции и слабая активность с лирой Турции несколько снизили опасения развития «токсичности» проявлений в экономике Турции. Вместе с тем, стоит отметить, что финансовые регуляторы еврозоны повышают степень контроля за банковскими операциями европейских институтов. Безусловно, «минутки ФРС» и протокол заседания ЕЦБ, влияли на оценки перспектив. «Минутки» подтвердили, что на сентябрьском заседании высока вероятность еще одного шага роста учетных ставок. Протокол заседания ЕЦБ дал понимание того, что перспективы инфляции в еврозоне выходят на прогнозируемые значения, а ее динамика укладывается в ожидания регулятора. Финальный «удар» по доллару США нанес Джером Пауэлл. В своем выступлении на банковском симпозиуме он подтвердил приверженность текущей политике. Отметим, что оценивая риски, он указал на их внешний и внутренний характер, не уточняя их природы. Вместе с тем, речь была оценена, как «недостаточно ястребиная». Вероятно, уточнение о том, что регулятор достиг уровня нейтральных ставок, а дальнейшие шаги будут учитывать ситуацию в экономике в «режиме реальных данных».
Текущая неделя с большой долей вероятности будет нести отражение оценки новостей из сферы политики, как США, так и еврозоны. Отметим, что рынки Турции открываются после длинных выходных. Также, стоит обратить внимание на риторику официальных лиц Италии и динамику бондов. На текущей неделе будет внимание к данным по торговому балансу США, и оценкам ВВП(Q2) в США и ЕС. И конечно же, стоит учитывать, что текущая неделя «закрывает» календарный месяц и летний сезон. Есть риск роста волатильности на росте активности на финансовых рынках.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Подготовлено отделом аналитики MaksEv Trading, Климов Павел.