Расчетный внутридневной максимум будет формироваться на уровнях 1,1724 – 1,1753 при ускорении движения вверх, вероятно на уровнях 1,1794 – 1,1829 . При развитии движения цены вниз, внутридневной минимум будет формироваться на уровне 1,1666 – 1,1637 при ускорении движения, на отметках 1,1596 – 1,1561.
- Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня 29 августа 2018 года:
Уровни сопротивления:
·R3 = 1,1802
·R2 = 1,1767
·R1 = 1,1731
Срединная линия:
PP = 1,1696
Уровни поддержки:
·S1 = 1,1660
·S2 = 1,1625
·S3 = 1,1589
Торговый план:
- Диапазонный уровень 1,1694 – 1,1699 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1695 — 1,1700 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков роста цены.
- Целями движения возврат цены к уровню 1,1723 – 1,1728.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 1,1706 – 1,1711, а также уровнях 1,1728 – 1,1733.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1730 – 1,1735 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1763 – 1,1768.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1739 – 1,1744, а также уровнях 1,1761 – 1,1766.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1766 – 1,1771 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1801 – 1,1806.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1773 – 1,1778, а также уровнях 1,1786 – 1,1791.
Позиции на продажу:
Тест и закрытие ниже уровня 1,1697 – 1,1692 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 1,1663 – 1,1658.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 1,1686 – 1,1679, а также уровнях 1,1669 – 1,1664.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1661 – 1,1656 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 1,1632 – 1,1627.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1648 — 1,1643, а также уровнях 1,1628 1,1623.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1626 – 1,1621 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 1,1593 – 1,1588.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1619 – 1,1614, а также уровнях 1,1592 – 1,1587.
Краткий разбор торгового плана и факторов влияния:
Прошедшая торговая сессия вторника прошла в режиме коррекционного движения с некоторым сжатием размаха волатильности. Внутридневной показатель волатильности составил 71 пункт. Евро по закрытию вторника укрепился на 18 пунктов к закрытию понедельника. Сопротивление сформировалось в ценовой зоне D-МА100(1,1733) с дневным максимумом в зоне «1,1733». Поддержку формировала ценовая зона «1,165» с дневным минимумом в зоне «1,1662».
Открытие торговых суток среды(1,1695) состоялось в ценовой зоне расчетного уровня D-РР(1,1696). С учетом итогов торговой сессии вторника, рассматриваем зону уровня D-РР и М-РР(1,1684) как сигнальную зону, вокруг которой будет формироваться дальнейшее внутридневное движение. Учитываем риск консолидации между уровнями.
Ближайшей зоной сопротивления учитываем ценовую зону расчетного уровня W-R1(1,1708) и D-R1(1,1731). Ценовая зона D-МА100(1,1733), вероятно, сформирует локальное сопротивление. Выполнение условия внутридневного слома даст шанс движения к ценовой зоне расчетного уровня D-R2(1,1767). Выполнение условия внутридневного слома расчетных зон повысит риски роста агрессивности и тестирования расчетного уровня М-R3(1,1794), W-R2(1,1796) с риском заноса к зоне расчетного уровня D-R3(1,1802).
Ближайшей зоной формирования поддержки для текущего курса учитываем ценовую зону сигнального уровня М-РР, в случае успешного слома рассматриваем ценовую зону уровня D-S1(1,1660). Учитываем ценовую зону Н-МА50(1,1673). При выполнении условия внутридневного слома и росте агрессивности движения высока вероятность тестирования расчетного уровня D-S2(1,1625). Учитываем ценовую зону Н1-МА100(1,1638). Выполнение условия внутридневного слома даст шанс тестирования расчетного уровня D-R3(1,1589) с риском заноса к зоне уровня М-S1(1,1579). Учитываем ценовые зону Н1-МА200(1,1588) и Н4-МА200(1,1584)
Ход торговой сессии вторника можно уложить в определение «торговля в условиях чрезвычайной неопределенности». Оптимизм от итогов торговых переговоров с Мексикой, который отправил доллар США под фронтальное давление, во вторник уступал место трезвой оценке происходящего. Несмотря на видимый успех, деталей сделки пока не поступало. Вместе с тем, становится ясно, что Мексика пошла на серьезные уступки, а США смогли оставить себе право использовать режим повышенных тарифов в случае наступления «режима угрозы национальной безопасности». Безусловно, поддерживал оптимизм тот факт, что Канада активно включилась в переговоры, понимая, что «окно возможностей» достаточно ограниченно по времени. Вместе с тем, успех NAFTA, либо нового формата торговых отношений, никак не дает шанса на разрядку напряженности в торговле между Китаем и США. А это один из основных рисков. Полученные данные в ходе торговой сессии вторника несли также противоречивые сигналы. Данные по еврозоне в целом не оказали влияния. А то, что сальдо торгового баланса расширилось, несло негативный сигнал. Отметим, что меры по налоговому стимулированию активизировали внутреннее потребление. А с учетом того, что экономика США не может перекрыть внутренним производством достаточно большой объем товаров, рост импорта был ожидаем. Отметим, что существенная доля приходится на товары из ЕС. Вместе с тем, динамика доходности на долговом рынке Италии сдерживала оптимизм по евро. Риски развития долгового кризиса, с учетом популизма текущего правительства страны, достаточно высокие. Продолжение, хотя и не агрессивное, снижения лиры Турции также было фактором, снижавшим активность. Как итог – обменный курс по евро нашел сопротивление при возврате к уровням сопротивления.
Сегодня запланирован выход оценки потребительского климата Германии, ВВП и показатели персональных расходов во Франции. По США выйдут оценки ВВП и данные по продажам недвижимости. Безусловно, внимание и влияние будет к новостям из сферы политики, международной торговли. Внимание будет к динамике на рынке Турции и Италии.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Подготовлено отделом аналитики MaksEv Trading, Климов Павел.