На рынках постепенно нарастает ожидание резкого роста турбулентности. Признаками этого является прекращение положительной динамики котировок пар EUR/USD и GBP/USD с одновременным укреплением относительно доллара США традиционных защитных валют: швейцарского франка и японской иены. Кроме этого, вновь стали стремительно дешеветь валюты некоторых развивающихся стран (EM). Сегодня ночью стало известно, что Центральный банк Аргентины увеличил ключевую ставку до 60%, что стало реакцией на удешевление аргентинского песо на вчерашних торгах более, чем на 15% относительно доллара. Турецкая лира, после непродолжительного периода стабилизации, снова подбирается к минимальным отметкам этого года. Российский рубль, несмотря на высокие котировки нефтяных контрактов, на фоне санкций со стороны западных стран, находится в области минимальных значений относительно доллара США (курс USD/RUB стабильно держится выше отметки 68.0).
Все перечисленное указывает на нарастание нервозности на рынках, что может в один прекрасный момент перерасти в полноценный финансовый шторм.
Сегодня внимание игроков будет сфокусировано на следующих данных:
- 02:30 МСК августовские данные по потребительской инфляции в Токио (прогноз - фактические значения лучше ожиданий рынка, что подтвердит постепенное развитие инфляционных процессов в экономике Японии и окажет поддержку иене);
- 09:00 МСК июльские данные по розничным продажам в Германии (прогноз - значения хуже ожиданий рынка, что окажет негативное влияние на курсы европейских валют относительно доллара США);
- 12:00 МСК основные данные сегодняшнего дня - потребительская инфляция в Еврозоне (прогноз - слабые данные и, как следствие, ослабление евро относительно американской валюты).
Ожидаем постепенного укрепления американского доллара, который на фоне закрытия позиций игроками в конце недели, месяца и сезона может отыграть потери последних торговых сессий. При этом, данное предположение не касается таких защитных активов, как швейцарский франк и японская иена. На графиках указаны вероятные траектории движения котировок и зоны поддержки и сопротивления.
EUR/USD
Пара EUR/USD в течение последних торговых сессий колеблется в области, расположенной чуть ниже зоны сопротивления в районе 1.1700-1.1710. Сегодня важным для пары является публикация блока данных по потребительской инфляции в Еврозоне за август. Ожидания рынка находятся на отметке 2.1%(г/г). Прогнозируется постепенное снижение котировок с целью достижения верхней границы среднесрочного снижающегося канала.
Зона поддержки присутствует в диапазоне 1.1600-1.1625 (зелёный овал на графике).
Сопротивление по-прежнему находится в районе 1.1700-1.1710.
GBP/USD
Пара GBP/USD застыла в районе верхней границы среднесрочного канала в диапазоне 1.3000-1.3025. О нерешительности игроков продолжить бурный рост, вызванный сообщением о прогрессе в переговорах по Брекситу, указывают длинные тени японских свечей.
Сегодня прогнозируется возврат котировок в район максимальных цен 22 и 28 августа в диапазоне 1.2900-1.2925, который является зоной поддержки (зелёный овал на графике). Этот прогноз, в том числе базируется на наблюдаемой на графике дивергенции локальных максимумов и соответствующих значений RSI (эти зоны выделены жёлтым маркером).
Сопротивление находится в области 1.3000-1.3025.
USD/JPY
Описанное выше увеличение нервозности на финансовых рынках приводит к росту использования японской иены в качестве защитного актива. Котировки пары USD/JPY на вчерашних торгах опустились до района 110.90-111.00, через который проходят 200-периодические MA для H1 и H4.
Сегодня важным представляется публикация блока данных по потребительской инфляции в Токио за август. Фактические значения показателей должны подтвердить постепенное ускорение инфляционных процессов, что окажет поддержку японской иене. Кроме этого, в пользу возможного укрепления японской валюты говорит наблюдаемая на графике дивергенция между локальными максимумами и соответствующими им значениями RSI (эти районы выделены жёлтым маркером). Сегодня прогнозируется негативная динамика пары с целью достижения верхней границы многолетнего треугольника.
Зона поддержки присутствует в диапазоне 110.00-110.20 (зелёный овал на графике).
Зона сопротивления находится в районе 110.90-111.00.
USD/CHF
В паре USD/CHF наблюдается сильное укрепление швейцарского франка, что расценивается мною как страховка игроками своих капиталов. Котировки на вчерашних торгах пробили отметку 0.9700 и находятся на утро пятницы в районе 0.9655.
Сегодня прогнозируется стабилизация ситуации. Цены вошли в хорошо проторгованный в течение 2017 года диапазон, что указывает на возможное противодействие покупателей дальнейшему снижению. Более того, с моей точки зрения, вероятно возвращение котировок к отметке 0.9720, которая являлась целью снижения цен согласно фигуре треугольник, о чём писалось во вчерашнем обзоре.
Зона поддержки расположена в районе 0.9650-0.9660 (зелёный овал на графике).
Сопротивление присутствует в диапазоне 0.9710-0.9720.
