Несмотря на сегодняшний скачок нефтяных котировок (на момент написания цены пробили отметку в $70, прибавив 1,34%), индикатор импульса предполагает не самую благоприятную картину для "быков".
Нефть WTI подскочила на фоне трех фундаментальных драйверов: тропический шторм Гордон, который вчера поразил Флориду, должен набрать силу и стать полномасштабным ураганом к моменту, когда он доберется до побережья Мексиканского залива, где расположены многие американские нефтеперерабатывающие заводы и буровые платформы; две нефтяные платформы в заливе уже были эвакуированы перед бурей; и хотя санкции официально не вступят в силу до начала ноября, США уже добились успеха в сокращении экспорта иранской нефти благодаря данным, свидетельствующим о сокращении заказов на транспортировку сырья за месяцы вперед.
По этим причинам, среди прочих, эксперт по энергетике Джон Килдафф, партнер-учредитель Again Capital, ожидает роста цен на 30% в течение нескольких месяцев. Тем не менее, технические данные могут рисовать противоположную картину.
Графики показывают, что нефть WTI торгуется в восходящем канале. Модель демонстрирует согласие между покупателями и продавцами относительно недооцененности товара. Не только продавцы готовы продавать по все возрастающим ценам, но покупатели также желают покупать при постоянно растущих ценах.
Тем не менее, более глубокий анализ выявляет слабость динамики нефтяного рынка. Индикатор RSI указывает, что импульс замедлялся параллельно росту ценового канала.
Фактически, RSI формирует нисходящий канал. Эта отрицательная дивергенция предполагает, что, хотя спрос сильно преобладал над предложением, это движение выдыхается.
RSI считается опережающим показателем, поскольку импульс обычно предшествует ценовому движению. Обратите внимание, что цена, которая росла третью неделю подряд, остановилась на уровне $71 – это цена, которая выступает сопротивлением с середины июля. Следующий шаг может решить судьбу черного золота на ближайшие дни и недели.
Если цена успешно преодолеет уровень $71 и сформирует новое основание на этой отметке, это продемонстрирует изменение рыночной психологии. В то же время RSI пробьет верхнюю границу его нисходящего канала, демонстрируя, что импульс будет поддерживать ценовое движение.
С другой стороны, если давление остановит покупателей, они могут распродать товар до дна канала на отметке $64-65. Пробой вниз будет предполагать продолжение распродажи, а спекулянты присоединятся к тому, что они воспримут за новое направление движения.
Торговые стратегии на покупку
Консервативные трейдеры будут ждать нового пика, который будет сформирован после июльской отметки в $75,27 и обозначит целостность восходящего тренда.
Умеренные трейдеры могут ждать закрытия выше $72. Они также могут подождать день или два, чтобы подтвердить направление. Они также могут захотеть увидеть, как RSI пробивает верхнюю часть своего канала.
Агрессивные трейдеры могут купить на закрытии выше $71,10, при условии, что эта отметка будет вершиной сессии. Даже если цены не пойдут дальше, закрытие на вершине сессии демонстрирует отсутствие сопротивления.
Примеры позиций
- Вход: $72,00
- Стоп-лосс: 71,00
- Риск: $1,00
- Таргет: 75,00
- Прибыль: $3,00
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Агрессивная позиция:
- Вход: $71,15
- Стоп-лосс: 70,85
- Риск: $0,30
- Таргет: $72,35
- Прибыль: $1,20
- Отношение риска к прибыли: 1:4