Сегодня основное внимание игроков, несомненно, привлечёт публикация в 15:30 МСК отчёта по рынку труда в США за август. Ожидания рынка относительно числа созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в августе (Non-Farm Payrolls) находятся на отметке 191 тыс. человек, что представляется мне излишне оптимистичным. Во-первых, значение показателя за предыдущий месяц составило 157 тысяч, что оказалось существенно ниже прогноза. Во-вторых, опубликованные вчера данные от ADP показали значение 163 тысячи (ожидания находились около сегодняшнего прогноза на отметке 188 тыс.). И, наконец, самое важное наблюдение: влияние сезонного фактора. Данные за август-сентябрь в прошлые несколько лет с удивительной закономерностью демонстрировали в эти месяцы минимальные годовые значения NFP, оказываясь значительно хуже ожиданий рынков. На основании этого, можно предположить, что фактическое значение показателя сегодня также окажется на несколько десятков тысяч ниже прогноза. Однако, стоит иметь ввиду, что кроме этого показателя на настроения на рынках повлияет динамика средней почасовой оплаты труда (прогноз на отметке 0.3% (м/м)). В случае совпадения фактического значения показателя с ожиданиями игроков, негативное влияние предполагаемой слабости NFP будет нивелировано.
Кроме этого, сегодняшний отчёт по рынку труда представляется важным для прояснения позиции ФРС относительно декабрьского изменения процентной ставки. Что касается повышения ставки на ближайшем – сентябрьском заседании, рынки уверены в этом почти на 100%.
Динамика валютных пар с присутствием доллара США сегодня прогнозируется следующим образом. До момента публикации будет наблюдаться постепенное ослабление американской валюты, которое резко усилится после выхода данных. Однако, после непродолжительного периода, котировки начнут обратное движение и цены закрытия сегодняшних торгов будут отличаться от цен открытия на 10-20 пунктов.
EUR/USD
Вчера пара EUR/USD провела весь день в диапазоне 1.1605-1.1650. Боковая динамика цен вызвана выжидательной позицией игроков в преддверии публикации сегодня отчёта по рынку труда США.
Сегодня прогнозируется постепенное повышение котировок, которое ускорится после публикации. Целью движения вверх является попытка преодоления зоны сопротивления, расположенной около отметки 1.1700. Однако, ближе к концу торгов вероятно возвращение цен в область утренних значений в районе 1.1620-1.1640.
Зона поддержки присутствует в диапазоне 1.1590-1.1610 (зелёный овал на графике).
Сопротивление находится в районе 1.1685-1.1710 (красный овал).
GBP/USD
Динамика котировок пары GBP/USD сегодня прогнозируется аналогичной динамике пары EUR/USD. До 15:30 МСК, когда выйдут данные по рынку труда в США, цены будут находится в достаточно узком диапазоне 1.2925-1.2945. После публикации данных котировки могут резко подскочить вверх до области около отметки 1.3000. После этого прогнозируется постепенное снижение цен к диапазону 1.2945-1.2960.
Зона поддержки присутствует в районе 1.2890-1.2910 (зелёный овал на графике).
Сопротивление находится в области 1.2970-1.2995 (красный овал).
USD/JPY
Торги парой USD/JPY на вчерашних торгах характеризовались существенным укреплением японской иены. Локомотивом этого движения стала новость об очередном высказывании Президента США Дональда Трампа. В Wall Street Journal вышла статья журналиста Джеймса Фримэна, в которой он сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом. В ходе разговора Трамп отметил хорошие отношения с руководством Японии, но, вместе с тем, добавил, что «это скоро изменится, когда я скажу им, сколько они должны заплатить». Рынки восприняли это высказывание как намёк на возможное начало торговых противоречий между Америкой и Японией аналогично ситуации с другими крупнейшими экономическими партнёрами США.
Всё это на фоне постепенно улучшающейся макроэкономической ситуации в японской экономике привело к значительному ослаблению доллара относительно своего японского коллеги. Котировки пары пробили на вчерашних торгах отметку 111.00 и находятся в начале сегодняшнего дня в районе 110.60-110.70.
Сегодня прогнозируется продолжение негативной динамики с целью достижения верхней границы многолетнего треугольника, которая проходит в настоящее время через район около отметки 110.0.
Зона поддержки находится в диапазоне 109.90-110.00 (зелёный овал на графике).
Сопротивление присутствует в районе 111.00-111.10 (красный овал).
USD/CHF
Вчера пара USD/CHF вновь опустилась к сильной поддержке, расположенной около отметки 0.9650. Укреплению швейцарского франка способствовали сильные данные по ВВП страны за второй квартал. Увеличение ВВП Швейцарии в годовом выражении по итогам 2 квартала составило 3.4%, что является максимальным за последние несколько лет. Однако, стоит иметь ввиду. что котировки пары будут при возможном дальнейшем движении вниз встречать сильное противодействие покупателей, поскольку цены вошли в область, хорошо проторгованную в прошлом году.
Сегодня прогнозируется возвращение котировок к отметке 0.9700.
Зона поддержки расположена в районе 0.9640-0.9650 (зелёный овал на графике).
Сопротивление сегодня присутствует в диапазоне 0.9700-0.9720.
