Опубликованные в пятницу сильные данные по рынку труда в США привели к укреплению американской валюты. Этому движению также способствовали очередные высказывания Президента США Дональда Трампа о готовности введения новых пакетов таможенных пошлин на поставки китайских товаров. В результате, доллар США усилился относительно ведущих мировых валют, при этом ослабление зафиксировано и для таких традиционных защитных активов, как швейцарский франк и японская иена.
Сегодня основное внимание игроков будет сосредоточено на следующих данных:
- 02:50 МСК ВВП Японии за 2 квартал (прогноз находится на отметке 2.6% (г/г), по моему мнению, фактическое значение показателя окажется выше, что станет ещё одним подтверждением постепенного оживления японской экономики и поддержит национальную валюту);
- 11:30 МСК темпы изменения ВВП Великобритании за июль (ожидания рынка на отметке 0.2% (м/м)), динамика объема производства в обрабатывающей промышленности (прогноз на отметке 0.2% (м/м)). По моему мнению, важность этих данных объясняется ожидающимся в четверг заседанием Банка Англии, который не изменит процентную ставку, но выскажет в своём заявлении оценку текущего состояния и динамики развития национальной экономики, что позволит участникам торгов четче прояснить возможные изменения в монетарной политике регулятора в следующем году и в преддверии Брексита в марте 2019 года.
Сегодня ожидается достаточно спокойный день. Публикуемые экономические данные не окажут значительного влияния на ход торгов. По моему мнению, большинство валютных пар будет совершать боковые колебания в соответствующих диапазонах. При этом, не исключается дальнейшее незначительное укрепление американского доллара.
EUR/USD
Статистика по рынку труда в США, опубликованная в пятницу, привела к негативной динамике котировок пары EUR/USD. Цены пробили вниз район около отметки 1.1590, через который проходит верхняя граница среднесрочного снижающегося канала и 200-периодическая EMA на тайм-фрейме H4. На утро понедельника котировки находятся в районе 1.1540-1.1560.
Сегодня прогнозируется боковая динамика котировок в диапазоне между 1.1500 и 1.1600. Отсутствие значимой экономической статистики и спокойный новостной фон предполагают отсутствие сильных ценовых движений. При этом, не исключаются периодические попытки вырваться из указанного диапазона, которые не увенчаются успехом.
Зона поддержки присутствует в диапазоне 1.1500-1.1515 (зелёный овал на графике).
Сопротивление находится в районе 1.1590-1.1610 (красный овал).
GBP/USD
Динамика котировок пары GBP/USD в пятницу полностью повторила движения пары EUR/USD. Укрепление американской валюты после публикации сильной статистики по рынку труда США привели цены во внутреннюю область среднесрочного канала. Хотелось бы отметить, что в последние дни игроки на рынке разделились на два лагеря. Первая группа находится на точке зрения, что период укрепления доллара США относительно британского фунта в среднесрочном плане завершился и теперь можно будет наблюдать постепенное восстановление котировок фунта. Вторая группа, напротив, утверждает, что цели среднесрочного снижения цен пары GBP/USD ещё не достигнуты и впереди можно будет увидеть котировки в районе 1.23-1.25. Подобное разночтение является следствием того, что преобладание боковой динамики в последние недели привело котировки к 200-периодической EMA. В течение торгового дня цены находятся то выше, то ниже этой кривой, что не позволяет с уверенностью определить тренд на рынке. Я нахожусь на позиции, неоднократно выраженной ранее в обзорах, что период ослабления фунта ещё не завершён. На это указывает неопределённость в вопросе Брексита, несмотря на периодически появляющиеся новости о прогрессе в переговорах.
Сегодня пара будет находиться в диапазоне 1.2900-1.2960. Определённое влияние на динамику котировок могут оказать данные по ВВП за 2 квартал и данные по промышленному производству. После публикации этих данных не исключены попытки возврата цен к отметке 1.3000, однако, конец дня пара проведёт в районе утренних цен.
Зона поддержки не изменилась и по-прежнему присутствует в районе 1.2890-1.2910 (зелёный овал на графике).
Сопротивление находится в области 1.2960-1.2980 (красный овал).
USD/JPY
Последние несколько недель пара USD/JPY не может определиться со своей дальнейшей динамикой. Котировки совершают колебания в диапазоне 110.00-111.80. Боковой тренд является следствием действия разнонаправленных факторов, среди которых можно отметить периодические новости об очередном витке торговых противоречий между ведущими мировыми экономиками (ведёт к усилению доллара США), возрастание нервозности на рынках из-за опасений по поводу кризисных явлений в сегменте EM (также в пользу американской валюты), сильная статистика по японской экономике (сегодня вышли сильные данные по ВВП Японии за 2 квартал, что приводит к укреплению иены). В результате, начиная с конца июля котировки совершают колебания вокруг 200-периодической EMA.
Техническая картина указывает на конвергенцию между локальными минимальными значениями, достигнутыми 31 августа и 7 сентября и соответствующими им значениями осциллятора RSI. Данное наблюдение позволяет предположить, что сегодня-завтра котировки пары могут оторваться вверх от отметки 111.00 и вырасти до сопротивления в районе 111.70.
Зона поддержки находится в диапазоне 110.75-110.95 (зелёный овал на графике).
Сопротивление присутствует в районе 111.70-111.80 (красный овал).
USD/CHF
В пятницу, на фоне укрепления американского доллара, пара USD/CHF вернулась к отметке 0.9700.
Сегодня прогнозируется дальнейшее ослабление швейцарского франка и движение пары к району 0.9750. Этому будет способствовать техническая картина, на которой сформировалась конвергенция между локальными минимумами 31 августа и 7 сентября и соответствующими им значениями RSI.
Зона поддержки расположена в районе 0.9690-0.9710 (зелёный овал на графике).
Сопротивление сегодня присутствует в диапазоне 0.9745-0.9760.
