Золото
Котировки золота резко выросли в среду, преодолели уровень сопротивления 1200 долларов и достигли отметки 1206 долларов за тройскую унцию к окончанию дня.
Индекс цен производителей в США в августе снизился впервые почти за полтора года на 0.1%. Базовый показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители также упал на 0.1%. Прогнозы экономистов предполагали рост обоих индексов и даже несмотря на тот факт, что годовой рост по-прежнему остается достаточно высоким, американская валюта просела в результате публикации, что привело к укреплению золота.
Цена золота достигла максимального значения в сентябре и сохраняет тенденцию дальнейшего укрепления. Возможно начинается ожидаемый сезонный восходящий тренд золота, что уже давно предсказывали многие участники рынка. Цена золота преодолела в среду двухсотдневную скользящую среднюю линию и достигла уровня перекупленности по индексу относительной силы. Ближайшей целью для котировок может стать максимум за последние два месяца на отметке 1250 долларов за унцию. Главным фактором, ограничивающим рост цены золота, станут ожидания двойного повышения процентной ставки Федеральным Резервом до конца года. Текущая вероятность увеличения ставки в сентябре превышает 90%, а в декабре составляет 65%.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейший рост котировок золота к уровням сопротивления 1208, 1210 и 1213 долларов за тройскую унцию.
Нефть
Котировки нефти марки WTI продолжили укрепляться на вчерашних торгах, преодолели ключевой уровень сопротивления 70.00 долларов за баррель и достигли отметки 70.27 долларов.
Запасы коммерческой нефти в США в очередной раз снизились значительно большим объемом, чем предполагалось. По данным Управления энергетической информацией запасы снизились на 5.3 миллиона баррелей, что превысило ожидания ровно на миллион. Рост цен на нефть составил почти 5% за последние 4 дня.
ОПЕК опубликовала вчера традиционный ежемесячный отчет. Согласно нему, ОПЕК достигла нового годового максимума в августе по добыче нефти на уровне 32.565 миллионов баррелей в сутки. Основной вклад у Ливии, добыча которой восстановилась на 40% по сравнению с прошлым месяцем. Наряду с Ливией восстановление добычи было зафиксировано в Нигерии, а наибольшее падение состоялось в Иране на 150000 баррелей в сутки. За счет этого уровень исполнения договора о снижении добычи нефти был выполнен на 110%, а цены на сырье по-прежнему остаются высокими.
Кроме того, ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть на следующий год из-за проблем на развивающихся рынках и торговых споров, которые могут привести к снижению мировой экономики. Новый прогноз составляет 1.41 миллион баррелей в сутки, то есть на 20000 баррелей ниже предыдущего значения.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем разворот и снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 70.10, 69.90 и 69.60 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets