На вчерашних торгах произошло существенное ослабление доллара США. Основной причиной этого стала слабая статистика по потребительской инфляции. Фактические значения показателей не дотянули до ожиданий рынка, что может поставить шлагбаум перед декабрьским повышением ФРС процентной ставки. Как следствие произошло укрепление курсовой стоимости ведущих мировых валют относительно своего американского коллеги. Что касается валютных пар EUR/USD и GBP/USD, повышение котировок, начавшееся в середине августа, можно рассматривать в качестве формирования правого плеча модели «голова-плечи», о чём неоднократно писалось в предыдущих обзорах. В случае реализации этого сценария, целью роста котировок для указанных пар EUR/USD и GBP/USD являются значения 200-периодической EMA на тайм-фрейме D1, которые находятся около отметок 1.1950 и 1.3520, соответственно.
Основные события дня:
- 13:00 МСК Выступление главы Банка Англии Марка Карни, из которого рынки попытаются прояснить оценку регулятором текущего состояния национальной экономики и дальнейшие действия по ужесточению монетарной политики.
- 15:30 МСК публикация блока статистики по розничным продажам в США за август. Вчерашняя слабая статистика по потребительской инфляции может служить косвенным признаком слабости и сегодняшних данных.
Сегодня до середины дня прогнозируется сохранение тенденции к ослаблению американской валюты. Выступление Марка Карни и публикация блока статистики в США могут диаметрально перевернуть ситуацию.
EUR/USD
Вчерашнее заседание ЕЦБ не принесло сюрпризов и не оказало значительного влияния на рынок. Более существенная реакция последовала на слабую статистику по потребительской инфляции в США, после публикации которой зафиксировано ослабление американского доллара. Котировки пары EUR/USD после выхода показателей сумели оторваться от отметки 1.1600, около которой находились в последние несколько дней и устремились к сопротивлению в районе 1.1700-1.1710, которое достигли к утру сегодняшнего дня.
Сегодня можно будет наблюдать попытки пробития указанного диапазона. В случае пробоя вверх среднесрочной целью дальнейшего роста является район около отметки 1.1950, где находится 200-периодическая EMA на тайм-фрейме H1. Данное движение будет означать формирование правого плеча в модели «голова-плечи», о чём упоминалось выше.
Зона поддержки находится в районе 1.1625-1.1640 (зелёный овал на графике).
Зона сопротивления расположена в диапазоне 1.1700-1.1710 (красный овал).
GBP/USD
Основное внимание сегодня обращено к выступлению главы Банка Англии Марка Карни. Итоги вчерашнего заседания регулятора не оказали существенного влияния на ситуацию на рынке. Поскольку полностью совпали с ожиданиями. Однако, после 15:30 МСК, на фоне слабой статистики по инфляции в США, котировки рванули вверх и достигли района выше отметки 1.3100, что является максимальными ценами с начала августа. Хотелось бы отметить, что с технической точки зрения на рынке по-прежнему присутствует дивергенция между локальными максимумами 22, 29-30 августа и 11-12 сентября и соответствующими им значениями RSI и MACD. Я не разделяю всеобщий оптимизм «медведей» по доллару, царящий на рынке в последние несколько недель.
Зона поддержки сегодня находится в районе 1.2990-1.3010 (зелёный овал). Зона сопротивления присутствует в районе 1.3120-1.3140 (красный овал).
USD/JPY
Сегодня прогнозируется сохранение боковой динамики. Японская иена оказалась одной из немногих мировых валют, которая на вчерашних торгах ослабла относительно доллара. Это движение можно объяснить определённой стабилизацией на рынках развивающихся стран. Что привело к снижению использования японской иены в качестве защитного актива.
Зона поддержки находится в диапазоне 111.50-111.60 (зелёный овал)
Зона сопротивления расположена в районе 111.90-112.10 (красный овал), соответственно.
USD/CHF
Я остаюсь на точке зрения, что пара USD/CHF может вырасти от текущих цен в районе 0.9650 к отметке 0.98. На вероятность подобного движения указывает техническая картина, на которой видна конвергенция на тайм-фрейме H4 между минимальными ценами 31 августа, 7 и 14 сентября и соответствующими им значениями MACD и RSI.
Зона поддержки не изменилась по сравнению со вчерашним днём и расположена в диапазоне 0.9645-0.9655 (зелёный овал на графике).
Сопротивление присутствует в диапазоне 0.9695-0.9705.
