Золото
Котировки золота практически не изменились по итогам торговой сессии вторника, цена достигла отметки 1198 долларов за тройскую унцию.
Продолжается отток объемов из ETF, обеспеченных золотом. По данным агентства Bloomberg вчера совокупный объем в ETF снизился еще на 2.3 тонны, а падение в третьем квартале достигло уже 84 тонн. Это количество сопоставимо с объемом золота, которое было куплено всеми Центробанками за этот же период. Ранее в сентябре была зафиксирована максимальная совокупная короткая позиция по золоту хедж-фондов и других институциональных инвесторов.
Вопреки росту коротких позиций цена золота остается у ключевого уровня 1200 долларов за тройскую унцию. Поддержку активу могут оказать неопределенность второго повышения ставки Федеральным Резервом в текущем году. Первое повышение, которое должно состояться на следующей неделе, практически не вызывает сомнений. А вот повышение в декабре может оказаться под вопросом на фоне эскалации торговой войны США и Китая и введения новых пошлин Дональдом Трампом с 24 сентября. Ожидается, что экономические данные в США могут показать снижение уже в ближайшее время, в частности предполагается падение рабочих мест и объема розничных продаж.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1200, 1203 и 1207 долларов за тройскую унцию.
Нефть
Котировки нефти марки WTI существенно выросли на торгах во вторник и достигли отметки 69.80 долларов за баррель к окончанию сессии.
Рынки ожидают данных по запасам нефти в США от Американского института нефти и Управления энергетической информацией. Они будут опубликованы сегодня. По прогнозам коммерческие запасы сырья на прошлой неделе сократились на 2,7 миллиона баррелей.
23 сентября в Алжире состоится встреча министерского комитета по мониторингу условий выполнения договора ОПЕК. Ожидается, что на встрече обсудят возможное повышение уровня добычи нефти в Саудовской Аравии и России на фоне приближающихся санкций США против Ирана и падения объемов иранского экспорта. При этом по данным агентства Reuters на встрече не планируется принятие немедленных решений.
Несмотря на тот факт, что санкции против Ирана вступают в силу только 4 ноября, необходимый эффект от их введения уже частично достигнут. Экспорт иранской нефти упал примерно на 35% с апреля текущего года. На экспорт сырья приходится до 80% налоговых отчислений в бюджет Ирана, поэтому падение поставок сильно бьет по национальной экономике, например, уже сейчас иранский риал значительно теряет в цене. Этот эффект может только усилиться по мере приближения даты фактического вступления санкций в действие.
В нашем прогнозе на среду предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 70.00, 70.20 и 70.45 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets