По итогам торгов во вторник котировки ведущих валютных пар вплотную подошли к значимым уровням, пробитие которых приведёт к сильным ценовым движениям. Для пары EUR/USD таким районом является сопротивление около отметки 1.1700, для GBP/USD район чуть ниже 1.3200, для пары USD/CHF поддержка около 0.9600, для пары USD/JPY область сопротивления 112.30-112.45. Техническая картина большинства из перечисленных пар указывает на высокую вероятность резких коррекционных движений. На графиках отчётливо видны сигналы технического анализа, указывающие, что обновление локальных экстремальных значений котировок встречает увеличивающееся противодействие.
Особое значение для сегодняшней динамики рынков имеет публикуемый блок данных по потребительской инфляции в Великобритании. В случае сильной статистики тенденция ослабления доллара США, преобладающая на рынках в последние торговые сессии, может получить новый импульс. Одновременно с этим, стоит иметь ввиду, что ряд признаков указывает на вероятность перелома ситуации. В первую очередь, приближение даты заседания ФРС, на котором регулятор ожидаемо повысит процентную ставку, что увеличит дифференциал монетарных политик ведущих центральных банков (играет в пользу американской валюты). Косвенно этот фактор начинает сказываться на доходности 10-летних гособлигаций США, которая преодолела отметку 3,0% годовых. Кроме этого, ответные действия властей Китая на введение администрацией Дональда Трампа очередного пакета таможенных пошлин на китайские товары суммарной стоимостью $200 млрд. означают эскалацию торгового противостояния, что в кратковременном ракурсе уменьшает аппетит рынков к риску. Именно последний из перечисленных факторов является причиной укрепления доллара США относительно японской иены, поскольку усиливающиеся торговые противоречия в большей степени влияют на экономики стран Тихоокеанского региона.
Таким образом, ситуацию на рынках можно рассматривать как постепенное сжатие долларовой пружины, могущей больно ударить в
ближайшие торговые сессии.
EUR/USD
С 13 сентября пара EUR/USD топчется в области чуть ниже зоны сопротивления 1.1700-1.1710, периодически предпринимая попытки её преодоления. Очередную попытку мы увидим в случае сильной статистики по потребительской инфляции в Великобритании. Однако, техническая картина указывает, что влияние этого фактора будет непродолжительным, и попытка вновь окажется неудачной. На графике жёлтым цветом выделены локальные максимальные значения котировок и соответствующие им значения индикаторов RSI и MACD. Наблюдаемая дивергенция служит сигналом коррекции цен вниз.
Зона поддержки находится в районе 1.1615-1.1640.
Зона сопротивления расположена в диапазоне 1.1710-1.1720.
GBP/USD
Основное внимание игроков сегодня обращено к блоку данных по потребительской инфляции в Великобритании за август. В случае сильной статистики, котировки пары GBP/USD могут кратковременно достигнуть района около отметки 1.3200, поскольку рост инфляционных показателей выше прогнозных значений может приблизить период дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка Англии. Однако, может сработать известное на рынке правило: «покупай на ожиданиях, продавай на факте», что может привести к фиксации игроками прибыли.
Кроме этого, аналогично паре EUR/USD, техническая картина указывает на увеличивающуюся вероятность прекращения положительной динамики. Жёлтым цветом на графике выделены локальные максимумы цены и соответствующие им значения индикаторов технического анализа. Наличие дивергенции позволяет предположить сильное коррекционное движение котировок.
Зона поддержки сегодня осталась в районе 1.3010-1.3030 (зелёный овал).
Зона сопротивления по-прежнему присутствует в районе 1.3160-1.3190 (красный овал).
USD/JPY
Опубликованная сегодня ночью сильная статистика по внешнеторговой деятельности Японии за август стала ещё одним признаком постепенного улучшения динамики развития японской экономики. Ослабление иены в последние несколько торговых сессий, в результате чего котировки пары USD/JPY преодолели вверх сопротивление около отметки 112.30, можно объяснить увеличивающейся нервозностью игроков на фоне эскалации торгового противостояния Китая и Америки.
Хорошие макроэкономические данные могут стать препятствием для дальнейшего укрепления американского доллара в этой паре. На высокую вероятность подобного развития ситуации указывает ряд технических факторов. Они отмечены на графике жёлтым цветом. На основании этого сегодня прогнозируется снижение цен к поддержке, расположенной в районе 111.60-111.80 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 112.30-112.45 (красный овал).
USD/CHF
Вчера пара USD/CHF оттолкнулась вверх от поддержки в районе отметки 0.9600 и закончила торги в диапазоне 0.9640-0.9650, реализовав конвергенцию между локальными минимумами и соответствующими им значениями RSI и MACD. Сегодня прогнозируется нейтральная динамика котировок, что можно объяснить осторожной позицией участников перед завтрашним заседанием Национального Банка Швейцарии. Рынки не ожидают сюрпризов, однако, необходимо помнить события января 2015 года.
Зоны поддержки находится в районе 0.9600-0.9610 (зелёный овал на графике).
Сопротивление расположено в диапазоне 0.9655-0.9665 (красный овал).
