В среду, 26 сентября, в 21:00 по МСК планируется выход данных по процентной ставке ФРС. Ожидается повышение ставки с 2% до 2,25%, которое продиктованно сохранением уровня инфляции в 2%, обеспечением занятости, а также возможностью поддержать доллар. Не менее значимой будет информация из заявлений на пресс-конференции Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC).
В отчете о денежно-кредитной политике за июль 2018 года FOMC устанавливает политику, рассчитанную на достижение определенного уровня занятости по рынку труда, а также политику таргетирования инфляции, которая должна оставаться на уровне двух процентов. Постепенное повышение процентной ставки соответствует монетарной политике ФРС.
Динамика изменения процентных ставок ФРС за 2018 г. представлена в таблице:
С начала 2018 года ФРС изменял процентную ставку 2 раза. И все изменения носили повышающий характер. Прогнозируемые аналитиками и инвесторами изменения значения процентной ставки во всех случаях были верными, и неожиданных данных, отклоняемых от прогнозируемых значений, не было. До конца года планируется еще 2 заседания (после 26 сентября) по поводу изменения процентной ставки.
26 сентября ожидается повышение процентной ставки на 0.25 б.п. Вероятность к повышению также подтверждается ценой фьючерсов на 30-дневную ставку по федеральным фондам.
Участники рынка будут уделять внимание риторике FOMC. В случае рисков для американской экономики инвесторы будут избавляться от долларов. В качестве негативных последствий для доллара США возможно повышение курса EUR/USD к максимумам июня 2018 года к уровню 1.1850. Также уверенным уровнем сопротивления будет выступать восходящая трендовая линия, изображенная на графике.
В случае уверенных заявлений FOMC по монетарной политике, а также сообщений о последующих повышениях процентной ставки, возможно усиление роли доллара в ближайшей перспективе. Его усилению также будет способствовать 200-периодическая EMA на тайм-фрейме D1 и усиливающаяся дивергенция по индикатору Stochastic (с параметрами 3, 3, 3 – нижний индикатор в отдельном окне на графике).
Предполагается, что рынки уже учли информацию о повышении процентной ставки ФРС, однако ожидается повышенная волатильность в момент выхода данных и в течение пресс-конференции, реакция участников рынка может внести коррективы в краткосрочный прогноз по роли и силе американского доллара.
Ключевыми уровнями сопротивления будут выступать: 1.1790. 1.1850.
Ключевые уровни поддержки: 1.1730, 1.1705, 1.1670, 1.1645, 1.1550, 1.1315.