События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за сентябрь (предыдущее значение 1.9% г/г; прогноз 2.0% г/г).
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за август (предыдущее значение -1.7% м/м; прогноз 1.9% м/м).
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне позитивных комментариев главы ФРС. В среду вечером Д. Пауэлл заявил о росте американской экономики, что позволит Центробанку еще раз повысить ставку в текущем году и сделать это трижды в 2019 году. С другой стороны, поддержку евро могут оказать новости из Китая и Турции. Прибыль государственных предприятий Китая в январе-августе увеличилась на 20,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 2,3 трлн юаней ($335 млрд), сообщило министерство финансов страны. Наиболее существенный подъем прибыли в этом году был отмечен в сталелитейной, нефтяной и нефтехимической отраслях. Таким образом, крах или сильный спад в экономике Поднебесной явно преувеличен журналистами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в среду, что повышение Центробанком страны процентной ставки – это явный признак независимости решений регулятора, тем самым несколько смягчив волнения инвесторов о денежно-кредитной политике страны. Для инвесторов это также позитивный сигнал, поскольку многие из них стали сильно переживать за ситуацию в Анкаре.
Торговая рекомендация: флэт 1,1700-1,1790.
GBP/USD:
Есть хорошие и плохие новости для фунта. Плохая новость – это разговоры о том, что ЕС не будет предоставлять льготы британцам по случаю Brexit. Для спекулянтов это отличный повод “сыграть на понижение”. Хорошие новости – это продолжение восходящего тренда на рынке нефти, что позитивно для фунта ввиду прямой корреляции Brent и GBP/USD. Черное золото нашло прочную поддержку в области 80,45. Даже вчерашний негативный релиз из США по запасам и добыче нефти не смог испортить настроения инвесторам – запасы в хранилищах, равно как и добыча сырья, увеличились, что является "медвежьим" сигналом для рынка. Однако по факту мы увидели очень скромное снижение котировок. Эмбарго США на поставки нефти из Ирана начинает действовать 4 ноября, что вызывает опасения относительно предложения на мировом рынке. Известный нефтетрейдер Trafigura Group ждет роста котировок в область 100$/баррель уже в декабре. Данная компания активно торгует на физическом рынке, и ее прошлые прогнозы сбывались с вероятностью 90%! На этом фоне можно покупать Brent с целью 82.00.
Торговая рекомендация: флэт 1,3130-1,3210.
USD/JPY:
Накануне пара практически обновила максимум текущего года, не дойдя до ключевого уровня всего лишь 4 п. На мой взгляд, восходящий тренд здесь по-прежнему сильный, и после коррекции следует открывать длинные позиции. Основной драйвер роста прежний – это разнонаправленная кредитно-денежная политика ФРС и ЦБ Японии. Первый Центробанк продолжает повышать процентные ставки, второй на этой неделе заявил о том, что ставки будут отрицательными как минимум год. На этом фоне спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии расширяется, что будет способствовать продолжению восходящего тренда в паре.
Торговая рекомендация: Buy 112,50/112,30 и take profit 113,00.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex