Вчера, как и предполагалось, Федеральная Резервная Система повысила ставку на 0.25% до 2-2.25% с нынешнего уровня в 1.75-2%. Прогноз по ставкам предполагает еще одно повышение ставки в декабре текущего года и три повышения в 2019 году. Таким образом, принятые регулятором решения не принесли неожиданностей и не привели к значительной реакции котировок на валютном рынке. Тем не менее, в первые часы сегодняшних торгов наблюдается постепенное укрепление американского доллара, что можно объяснить увеличением дифференциала монетарных политик ведущих мировых регуляторов. Как неоднократно отмечалось в предыдущих обзорах, техническая картина последних недель указывает на формирование сигналов коррекционного движения, начало которого можно наблюдать сегодня.
Сегодня макроэкономический календарь насыщен важными данными, публикуемыми во второй половине дня. Среди них особо стоит обратить внимание на следующие:
- в 15:00 МСК выйдет блок данных по потребительской инфляции в Германии за сентябрь. Индекс CPI ожидается на отметке 2,0% (г/г). В случае, если фактическое значение показателя совпадёт с прогнозом, это не приведёт к заметной ценовой реакции рынка. В противном случае, возможно кратковременное влияние на рынок.
- в 15:30 МСК публикуются данные по объёмам заказов на товары длительного пользования в США за август. Прогнозируется сильная статистика, что окажет дополнительную поддержку американской валюте.
- в 15:30 МСК выйдут уточнённые данные по ВВП США за 2 квартал текущего года. Предварительное значение показателя находится на высокой отметке 4.2% (кв/кв), что стало определённой неожиданностью для рынков, однако, не привело к заметной реакции рынков. Прогнозируется, что сегодняшнее значение может оказаться несколько ниже летнего значения, что приведёт к локальной коррекции в тренде на укрепление доллара США.
- в 16:30 МСК выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Речь главы европейского регулятора может прояснить нюансы постепенного сворачивания программы количественного смягчения, что найдёт отражение в динамике валютных пар с присутствием евро.
- в 17:00 МСК выступление главы Банка Англии Марка Карни. Важное событие, которое прояснит позицию регулятора и его возможные действия в ситуации продолжающейся пробуксовки в переговорном процессе по Брекситу. Может оказать сильное влияние на британский фунт.
- в 23:30 МСК завершает сегодняшний день выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который акцентирует внимание на принятый вчера план по дальнейшему ужесточению монетарной политики до конца текущего года и в 2019-2020 годы.
Каждое из перечисленных событий экономического календаря может оказать определённое влияние на ход сегодняшних торгов. Однако, по моему мнению, на рынках будет преобладать тенденция укрепления доллара США.
EUR/USD
В первые часы торгов в четверг котировки пары EUR/USD снизились к зоне поддержки в районе 1.1700-1.1710. Сходу пробить указанный диапазон вниз не получится, поскольку в предыдущие недели пара неоднократно в него упиралась, что свидетельствует о его хорошей проторгованности. Однако, сигналы технического характера продолжают указывать на продолжение начавшейся негативной динамики котировок, что является следствием итогов вчерашнего заседания ФРС.
Сегодня прогнозируется снижение пары до 200-периодической MA, проходящей через район около отметки 1.1640.
Зона поддержки находится в районе 1.1625-1.1640.
Сопротивление присутствует в диапазоне 1.1725-1.1745.
GBP/USD
Вчера, в первой половине дня, котировки пары GBP/USD выросли с области чуть выше отметки 1.3100 до 1.3155-1.3170. Положительная динамика цен стало реакцией игроков на очередную новость, связанную с Брекситом. Основной переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье заявил, что группа уполномоченных лиц продолжает работать над упорядоченным процессом выхода Великобритании из ЕС и созданием нового партнерства. Что конкретно имеется ввиду, мне лично не понятно, но это лишь слова, не подкреплённые реальными результатами. Однако, некоторые участники торгов с воодушевлением восприняли данное сообщение, что привело к краткосрочному ростовому импульсу.
Во вчерашнем обзоре упоминалась среднесрочная техническая картина пары, согласно которой рост пары последних нескольких недель можно трактовать в качестве формирования правого плеча фигуры «голова-плечи». Кроме этого, на более мелких временных масштабах можно увидеть многочисленные сигналы коррекционного характера, что позволяет высказать предположение о начале периода укрепления в этой паре доллара. Сегодня, в начале торгов цены снизились к отметке 1.3100, нивелировав рост последних дней. По моему мнению, в оставшиеся часы сегодняшнего дня и завтра негативная динамика получит своё дальнейшее развитие. Первой целью является район 200-периодической MA на тайм-фрейме H4 1.3020-1.3045 (зелёный овал), далее отметка 1.2900.
Зона сопротивления по-прежнему присутствует в диапазоне 1.3190-1.3205 (красный овал).
USD/JPY
Консолидация пары USD/JPY чуть ниже отметки 113.00 сменилась началом негативной динамикой. На утро четверга котировки находятся в районе 112.65-112.75. Прогнозируется продолжение начавшегося движения, целью которого, как отмечалось во вчерашнем обзоре, является область около отметки 112.00, через которую проходит 200-периодическая MA на тайм-фрейме H4. Предположение об усилении японской иены относительно американского доллара основывается на технической картине торгов, указывающей на многочисленные сигналы коррекционного характера.
Зоны поддержки и сопротивления по-прежнему находятся в районах 112.05-112.25 (зелёный овал) и 112.85-113.05 (красный овал), соответственно.
USD/CHF
После оглашения итогов вчерашнего заседания ФРС котировки пары USD/CHF предприняли кратковременную попытку снижения к зоне поддержки в районе отметки 0.9600. Однако, в следующие часы цены вернулись в область 0.9680-0.9690, следуя за установившейся на мировых торговых площадках тенденции укрепления доллара США.
Сегодня прогнозируется нейтральная динамика котировок. Пара будет совершать боковые колебания чуть ниже зоны сопротивления около отметки 0.9700, накапливая потенциал для последующего ростового движения.
Зона поддержки переместилась с отметки 0.9600 в район 0.9635-0.9650 (зелёный овал на графике).
Сопротивление расположено в диапазоне 0.9695-0.9705 (красный овал).
Сегодня макроэкономический календарь насыщен важными данными, публикуемыми во второй половине дня. Среди них особо стоит обратить внимание на следующие:
- в 15:00 МСК выйдет блок данных по потребительской инфляции в Германии за сентябрь. Индекс CPI ожидается на отметке 2,0% (г/г). В случае, если фактическое значение показателя совпадёт с прогнозом, это не приведёт к заметной ценовой реакции рынка. В противном случае, возможно кратковременное влияние на рынок.
- в 15:30 МСК публикуются данные по объёмам заказов на товары длительного пользования в США за август. Прогнозируется сильная статистика, что окажет дополнительную поддержку американской валюте.
- в 15:30 МСК выйдут уточнённые данные по ВВП США за 2 квартал текущего года. Предварительное значение показателя находится на высокой отметке 4.2% (кв/кв), что стало определённой неожиданностью для рынков, однако, не привело к заметной реакции рынков. Прогнозируется, что сегодняшнее значение может оказаться несколько ниже летнего значения, что приведёт к локальной коррекции в тренде на укрепление доллара США.
- в 16:30 МСК выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Речь главы европейского регулятора может прояснить нюансы постепенного сворачивания программы количественного смягчения, что найдёт отражение в динамике валютных пар с присутствием евро.
- в 17:00 МСК выступление главы Банка Англии Марка Карни. Важное событие, которое прояснит позицию регулятора и его возможные действия в ситуации продолжающейся пробуксовки в переговорном процессе по Брекситу. Может оказать сильное влияние на британский фунт.
- в 23:30 МСК завершает сегодняшний день выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который акцентирует внимание на принятый вчера план по дальнейшему ужесточению монетарной политики до конца текущего года и в 2019-2020 годы.
Каждое из перечисленных событий экономического календаря может оказать определённое влияние на ход сегодняшних торгов. Однако, по моему мнению, на рынках будет преобладать тенденция укрепления доллара США.
EUR/USD
В первые часы торгов в четверг котировки пары EUR/USD снизились к зоне поддержки в районе 1.1700-1.1710. Сходу пробить указанный диапазон вниз не получится, поскольку в предыдущие недели пара неоднократно в него упиралась, что свидетельствует о его хорошей проторгованности. Однако, сигналы технического характера продолжают указывать на продолжение начавшейся негативной динамики котировок, что является следствием итогов вчерашнего заседания ФРС.
Сегодня прогнозируется снижение пары до 200-периодической MA, проходящей через район около отметки 1.1640.
Зона поддержки находится в районе 1.1625-1.1640.
Сопротивление присутствует в диапазоне 1.1725-1.1745.
GBP/USD
Вчера, в первой половине дня, котировки пары GBP/USD выросли с области чуть выше отметки 1.3100 до 1.3155-1.3170. Положительная динамика цен стало реакцией игроков на очередную новость, связанную с Брекситом. Основной переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье заявил, что группа уполномоченных лиц продолжает работать над упорядоченным процессом выхода Великобритании из ЕС и созданием нового партнерства. Что конкретно имеется ввиду, мне лично не понятно, но это лишь слова, не подкреплённые реальными результатами. Однако, некоторые участники торгов с воодушевлением восприняли данное сообщение, что привело к краткосрочному ростовому импульсу.
Во вчерашнем обзоре упоминалась среднесрочная техническая картина пары, согласно которой рост пары последних нескольких недель можно трактовать в качестве формирования правого плеча фигуры «голова-плечи». Кроме этого, на более мелких временных масштабах можно увидеть многочисленные сигналы коррекционного характера, что позволяет высказать предположение о начале периода укрепления в этой паре доллара. Сегодня, в начале торгов цены снизились к отметке 1.3100, нивелировав рост последних дней. По моему мнению, в оставшиеся часы сегодняшнего дня и завтра негативная динамика получит своё дальнейшее развитие. Первой целью является район 200-периодической MA на тайм-фрейме H4 1.3020-1.3045 (зелёный овал), далее отметка 1.2900.
Зона сопротивления по-прежнему присутствует в диапазоне 1.3190-1.3205 (красный овал).
USD/JPY
Консолидация пары USD/JPY чуть ниже отметки 113.00 сменилась началом негативной динамикой. На утро четверга котировки находятся в районе 112.65-112.75. Прогнозируется продолжение начавшегося движения, целью которого, как отмечалось во вчерашнем обзоре, является область около отметки 112.00, через которую проходит 200-периодическая MA на тайм-фрейме H4. Предположение об усилении японской иены относительно американского доллара основывается на технической картине торгов, указывающей на многочисленные сигналы коррекционного характера.
Зоны поддержки и сопротивления по-прежнему находятся в районах 112.05-112.25 (зелёный овал) и 112.85-113.05 (красный овал), соответственно.
USD/CHF
После оглашения итогов вчерашнего заседания ФРС котировки пары USD/CHF предприняли кратковременную попытку снижения к зоне поддержки в районе отметки 0.9600. Однако, в следующие часы цены вернулись в область 0.9680-0.9690, следуя за установившейся на мировых торговых площадках тенденции укрепления доллара США.
Сегодня прогнозируется нейтральная динамика котировок. Пара будет совершать боковые колебания чуть ниже зоны сопротивления около отметки 0.9700, накапливая потенциал для последующего ростового движения.
Зона поддержки переместилась с отметки 0.9600 в район 0.9635-0.9650 (зелёный овал на графике).
Сопротивление расположено в диапазоне 0.9695-0.9705 (красный овал).