Укрепление доллара США в пятницу продолжилось, что является следствием продемонстрированной Федеральной Резервной Системой на своём последнем заседании неизменности позиции на дальнейшее ужесточение монетарной политики. В связи с этим, необходимо отметить. что укрепление американской валюты наблюдается не только в сегменте наиболее ликвидных пар, но и относительно ряда валют развивающихся рынков. Так значения пары USD/ARS преодолели отметку 41.00 и обновили максимальные значения за последние несколько десятков лет. Ссылки на локальность подобной динамики котировок (из-за финансовой ситуации в Аргентине) не совсем отражают картину, поскольку такая же ситуация наблюдается в паре USD/INR, где цены вплотную подошли к отметке 73.00 (исторический максимум). Ослабление национальных валют ряда стран сегмента EM указывает на вероятность атаки игроков на другие валюты стран с развивающейся экономикой, к числу которых относится и Россия. Укрепление рубля на подобном фоне может смениться новой волной ослабления.
Исключение из тенденции укрепления доллара США сегодня составляет пара USD/CAD. Укрепление канадской валюты в этой паре является следствием того, что в воскресенье вечером правительство утвердило соглашение с США по НАФТА. Котировки на открытии сегодняшних торгов пробили поддержку на отметке 1.2900 и находятся на момент написания обзора в районе 1.2815-1.2825. В случае стабилизации котировок в области чуть выше 1.2800, негативная динамика имеет все шансы на своё прекращение. О вероятности возвращения цен в район 1.3000 указывает формирующаяся конвергенция между локальными минимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD на тайм-фрейме H1.
Из публикуемой сегодня экономической статистики стоит обратить внимание на следующие данные:
- с 10:15 по 11:00 МСК публикуются данные по индексам деловой активности в производственной сфере(PMI) в ряде европейских стран и в Еврозоне, в целом. Основное значение для игроков фактических значений этих показателей состоит в ответе на вопрос о прекращении негативной динамики, наблюдавшейся в течение текущего года, или деловая активность постепенно оживляется. С нашей точки зрения, статистика в большинстве случаев продемонстрирует неизменность ситуации, что указывает на отсутствие в экономике европейских стран сигналов на её оживление (играет на укрепление доллара США).
- в 11:30 МСК публикуются данные по индексу деловой активности в производственном секторе в Великобритании. Прогнозируется значение показателя на отметке 52.6 пунктов. С моей точки зрения, ситуация здесь будет аналогичной ситуации в других европейских странах и статистика окажется либо нейтральной, либо слабой.
- в 12:00 МСК публикуется уровень безработицы в Еврозоне по итогам августа. А вот здесь всё должно быть хорошо. Прогноз находится на отметке 8.1%, что должно подтвердить крепкое состояния рынка труда.
- в 16:45 и 17:00 МСК публикуются индексы деловой активности в производственном секторе в США за сентябрь. Фактические значения показателей должны дать положительный импульс доллару США.
Сегодня на рынках, в целом, прогнозируется сохранение тенденции укрепления американской валюты. При этом, в зависимости от публикуемой статистики, возможны локальные всплески котировок, которые, однако не смогут переломить общую тенденцию.
EUR/USD
В последние часы пятницы пара EUR/USD пробила вниз поддержку около отметки 1.1600. На утро понедельника котировки находятся в районе 1.1580-1.1585, пытаясь определиться с дальнейшей динамикой. Сегодня публикуются важные для европейской валюты данные по PMI в производственном секторе за сентябрь и уровень безработицы по итогам августа. Эти показатели позволят игрокам отследить динамику текущего состояния европейской экономики, что может оказать локальное воздействие на динамику котировок. Однако, это не отменяет общую тенденцию укрепления доллара США, наблюдаемую в последние торговые сессии. Сегодня прогнозируется кратковременный возврат котировок в область выше отметки 1.1600, после чего негативная динамика получит своё дальнейшее развитие.
Зоной поддержки является район 1.1500-1.1520.
Сопротивление присутствует в диапазоне 1.1635-1.1650.
GBP/USD
Сегодня прогнозируется кратковременная коррекция котировок к отметке 1.3100, после чего цены продемонстрируют нисходящую динамику с целью снижения в район 1.2950-1.2960. На вероятность локального роста указывает конвергенция между локальными минимумами котировок 21 и 28 сентября и соответствующими им значениями индикатора MACD на тайм-фрейме Н1.
Зона поддержки находится в районе 1.2935-1.2955 (зелёный овал).
Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.3090-1.3105 (красный овал).
USD/JPY
В результате укрепления доллара США относительно японской иены котировки пары USD/JPY практически достигли к утру сегодняшнего дня отметки 114.0. В связи с этим, хочу отметить, что в диапазоне 114.00-114.50 присутствует сильное сопротивление. Именно в этом диапазоне находятся максимальные цены текущего года, наблюдавшиеся в первой половине января. Кроме этого, техническая картина пары указывает на формирование сигналов коррекционного характера. Локальные максимумы цен, наблюдавшиеся 19 мая, 21 июля, 28 сентября и сегодня, каждое последующее из которых превышало значение предыдущего, не сопровождаются аналогичной динамикой индикатора MACD на тайм-фрейме D1, что сигнализирует о вероятности начала снижения котировок. Как отмечалось в предыдущем обзоре, рост пары, в большей степени, является эмоциональной реакцией игроков на тенденцию укрепление доллара США на мировых рынках.
Зоны поддержки последовательно расположены в диапазонах 112.55-112.65 и 111.35-111.50 (зелёные овалы).
Зона сопротивления находится в районе 114.05-114.35 (красный овал).
USD/CHF
Сегодня прогнозируется стабилизация котировок пары USD/CHF чуть ниже зоны сопротивления около отметки 0.9855. После этого, во второй половине дня не исключено начало коррекционного движения с целью снижения в район 0.9760-0.9780. Паре необходимо взять паузу. Нельзя бежать впереди паровоза. Он все равно догонит.
Динамика пары в следующие торговые сессии будет лежать в русле общих настроений на рынках. С моей точки зрения, укрепление доллара СШ получит дальнейшее развитие, что приведёт котировки пары во внутреннюю область треугольника, в котором пара торговалась в период с 14 июня по 21 августа текущего года.
Сегодня зона поддержки находится в районе 0.9765-0.9775 (зелёный овал на графике).
Сопротивление расположено в диапазоне 0.9835-0.9855 (красный овал).
