Вчерашние торги характеризовались ослаблением доллара на мировых рынках. При этом, если в парах USD/JPY и USD/CHF подобную динамику можно объяснить бегством инвесторов от риска на фоне обвала фондового рынка США, то ослабление доллара относительно евро и британского фунта представляется мне лишённым фундаментальной базы. Поток положительных новостей по вопросу Брексита напоминает морковку, которая маячит перед осликом и заставляет его бежать вперед. Все сообщения, связанные с переговорным процессом по выходу Великобритании из ЕС, являются на данный момент лишь высказываниями ряда чиновников, основная задача которых успокоить рынки. Никаких реальных результатов на сегодняшний день не достигнуто, а час «Х» все ближе и ближе. Кроме этого, по моему мнению, резкое снижение фондовых индексов по всему миру, как реакция на высокую доходность американских гособлигаций, указывает на возрастающую вероятность укрепления американской валюты в ближайшее время. Исключением являются упомянутые выше валютные пары с присутствием традиционных защитных активов (японская иена и швейцарский франк). Техническая картина рынка продолжает ежедневно пополняться сигналами коррекционного характера, что укрепляет точку зрения о скором наступлении периода превосходства сторонников доллара США.
Сегодня во второй половине дня публикуется блок данных по потребительской инфляции в США за сентябрь. Вчерашние данные по производственной инфляции оказались несколько хуже ожиданий участников, что способствовало ослаблению доллара в вечерние часы торгов. Сегодня также прогнозируется выход фактических значений инфляционных показателей несколько ниже ожиданий, что может локально привести к ещё одно волне продаж доллара. Однако, эта статистика только отсрочит на непродолжительное время начало уверенного подъёма американской валюты.
EUR/USD
В среду котировки пары EUR/USD продолжили повышение. В результате цены достигли района 1.1560-1.1570, являющегося локальной зоной сопротивления. В начале октября именно от этого района началось снижение котировок, которое продолжилось до понедельника текущей недели. когда цены опускались до отметки 1.1431. При этом, сформировавшаяся конвергенция между локальными минимумами цен и соответствующими им значениями технических индикаторов указывали на вероятность роста цен, что и зафиксировано в ходе последующих нескольких дней. Сегодня прогнозируется возобновление негативной динамики и новая попытка обновления локальных минимумов цен. Это мнение основывается на возрастании на мировых финансовых рынках турбулентности, что традиционно приводит к ослаблению европейской валюты относительно своего американского коллеги. Этому же способствует дифференциал в монетарных политиках регуляторов и соотношение темпов экономического развития ЕС и США.
Зоной поддержки сегодня является район 1.1515-1.1525.
Сопротивление находится в диапазоне 1.1575-1.1585.
GBP/USD
В последние часы среды котировки пары GBP/USD преодолели вверх отметку 1.3200 и достигали сегодня утром района 1.3230-1.3240. Позитивная динамика подпитывалась потоком новостей по Брекситу, согласно которым стороны неуклонно двигаются вперёд для достижения долгожданного Соглашения. Как отмечалось выше, на данный момент никаких реальных результатов в переговорном процессе не достигнуто, что позволяет предположить некоторую искусственность в этом информационном потоке. С технической точки зрения обновление локальных максимальных цен сопровождается формированием сигналов коррекционного характера. На графике GBP/USD H1 жёлтым маркером отмечена дивергенция между максимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD. На основании этого сегодня прогнозируется снижение котировок до отметки 1.3150.
Зона поддержки сегодня расположена в районе 1.3130-1.3150 (зелёный овал).
Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.3255-1.3275 (красный овал).
USD/JPY
Обвал на мировых фондовых рынках привел к падению аппетита инвесторов к риску. Данное обстоятельство способствовало увеличению темпов снижения котировок пары USD/JPY, которые на утро четверга опускались до отметки 112.00. Таким образом, в этой паре продолжается реализация совокупности сигналов технического анализа, указывавших на вероятность значительного укрепления японской иены.
Сегодня прогнозируется продолжение негативной динамики, хотя темпы снижения котировок по мере приближения к поддержке около отметки 111.00 заметно снизятся. В последующие дни предполагается боковое движение. Пара будет испытывать на себе воздействие двух разнонаправленных факторов: прогнозируемое укрепление американской валюты на мировых рынках и использование японской иены в качестве защитного актива на фоне роста нервозности игроков.
Зоной поддержки является диапазон 111.00-111.20 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 112.70-112.90 (красный овал).
USD/CHF
Достижение котировками пары USD/CHF поддержки в районе 0.9865-0.9875, рядом с которым также находится 200-периодической MA на тайм-фрейме H1, позволяет предположить стабилизацию ситуации. Сегодня прогнозируется боковая динамика цен. В последующие дни, на фоне нарастания турбулентности на мировых рынках, предполагается возобновление негативной динамики котировок. Этому будет способствовать укрепление швейцарского франка, традиционно используемого в качестве защитного актива.
Зона поддержки находится в районе 0.9865-0.9875 (зелёный овал).
Зона сопротивление присутствует в диапазоне 0.9900-0.9910 (красный овал).
Сегодня во второй половине дня публикуется блок данных по потребительской инфляции в США за сентябрь. Вчерашние данные по производственной инфляции оказались несколько хуже ожиданий участников, что способствовало ослаблению доллара в вечерние часы торгов. Сегодня также прогнозируется выход фактических значений инфляционных показателей несколько ниже ожиданий, что может локально привести к ещё одно волне продаж доллара. Однако, эта статистика только отсрочит на непродолжительное время начало уверенного подъёма американской валюты.
EUR/USD
В среду котировки пары EUR/USD продолжили повышение. В результате цены достигли района 1.1560-1.1570, являющегося локальной зоной сопротивления. В начале октября именно от этого района началось снижение котировок, которое продолжилось до понедельника текущей недели. когда цены опускались до отметки 1.1431. При этом, сформировавшаяся конвергенция между локальными минимумами цен и соответствующими им значениями технических индикаторов указывали на вероятность роста цен, что и зафиксировано в ходе последующих нескольких дней. Сегодня прогнозируется возобновление негативной динамики и новая попытка обновления локальных минимумов цен. Это мнение основывается на возрастании на мировых финансовых рынках турбулентности, что традиционно приводит к ослаблению европейской валюты относительно своего американского коллеги. Этому же способствует дифференциал в монетарных политиках регуляторов и соотношение темпов экономического развития ЕС и США.
Зоной поддержки сегодня является район 1.1515-1.1525.
Сопротивление находится в диапазоне 1.1575-1.1585.
GBP/USD
В последние часы среды котировки пары GBP/USD преодолели вверх отметку 1.3200 и достигали сегодня утром района 1.3230-1.3240. Позитивная динамика подпитывалась потоком новостей по Брекситу, согласно которым стороны неуклонно двигаются вперёд для достижения долгожданного Соглашения. Как отмечалось выше, на данный момент никаких реальных результатов в переговорном процессе не достигнуто, что позволяет предположить некоторую искусственность в этом информационном потоке. С технической точки зрения обновление локальных максимальных цен сопровождается формированием сигналов коррекционного характера. На графике GBP/USD H1 жёлтым маркером отмечена дивергенция между максимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD. На основании этого сегодня прогнозируется снижение котировок до отметки 1.3150.
Зона поддержки сегодня расположена в районе 1.3130-1.3150 (зелёный овал).
Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.3255-1.3275 (красный овал).
USD/JPY
Обвал на мировых фондовых рынках привел к падению аппетита инвесторов к риску. Данное обстоятельство способствовало увеличению темпов снижения котировок пары USD/JPY, которые на утро четверга опускались до отметки 112.00. Таким образом, в этой паре продолжается реализация совокупности сигналов технического анализа, указывавших на вероятность значительного укрепления японской иены.
Сегодня прогнозируется продолжение негативной динамики, хотя темпы снижения котировок по мере приближения к поддержке около отметки 111.00 заметно снизятся. В последующие дни предполагается боковое движение. Пара будет испытывать на себе воздействие двух разнонаправленных факторов: прогнозируемое укрепление американской валюты на мировых рынках и использование японской иены в качестве защитного актива на фоне роста нервозности игроков.
Зоной поддержки является диапазон 111.00-111.20 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 112.70-112.90 (красный овал).
USD/CHF
Достижение котировками пары USD/CHF поддержки в районе 0.9865-0.9875, рядом с которым также находится 200-периодической MA на тайм-фрейме H1, позволяет предположить стабилизацию ситуации. Сегодня прогнозируется боковая динамика цен. В последующие дни, на фоне нарастания турбулентности на мировых рынках, предполагается возобновление негативной динамики котировок. Этому будет способствовать укрепление швейцарского франка, традиционно используемого в качестве защитного актива.
Зона поддержки находится в районе 0.9865-0.9875 (зелёный овал).
Зона сопротивление присутствует в диапазоне 0.9900-0.9910 (красный овал).