Золото
Цена золота резко выросла во время торговой сессии четверга и достигла уровня сопротвиления 1224 долларов за тройскую унцию.
Рост котировок был вызван слабыми данными по потребительским ценам в США, а также выступлением Дональда Трампа, который вновь подверг критике монетарную политику ФРС, обвинив Федеральный Резерв в излишней агрессивности, что негативно влияет на внутренних производителей. В результате индекс доллара упал к уровню 95 и американская валюта снизилась против большинства активов. Кроме того, падение фондового рынка США вчера также способствовало росту золота. В результате котировки покинули узкий диапазон, в котором торговались, начиная с середины августа и достигли максимального значения за последние два с половиной месяца.
Вчерашнее значительное снижение на американском фондовом рынке привело к тому, что крупнейший ETF-фонд SPDR Gold Shares зафиксировал приток капитала в объеме 9 тонн золота. Это случилось впервые за последние два месяца, в течение которых ETF-фонд фиксировал только отток капитала.
Международный валютный фонд опубликовал недавно свой прогноз по мировой экономике на 2018 г. Согласно данным МВФ, ситуация в мире будет выступать в качестве поддерживающего фактора для рынка золота. В обзоре МВФ речь идёт о начале нисходящего тренда на финансовых рынках, в результате чего стоимость золота получит поддержку для роста, так как инвесторы будут перекладывать свои капиталы в более безопасные активы. Согласно прогнозу, рост мировой экономики снизится по итогам 2018 года на 0,2% до 3,7%.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1225, 1227 и 1230 долларов за тройскую унцию.
Нефть
Котировки нефти марки WTI продолжили снижение вчера и достигли уровня поддержки 71.00 долларов за баррель.
По итогам торгов цены на нефть достигли очередного минимального значения с начала сентября. Рост запасов сырья в США, а также глобальное падение фондовых рынков и негативный прогноз Международного валютного фонда по росту экономики до конца года повысили опасения в отношении падения уровня спроса на нефть. ОПЕК уже понизила свой прогноз роста спроса на нефть в 2019 году. Главными факторами снижения спроса, по мнению ОПЕК, станут торговые войны и кризисная ситуация в ряде развивающихся стран. Кроме того, ОПЕК повысила прогноз рсота уровня добычи сырья в России в следующем году.
По данным Администрации энергетической информации США, вышедшим в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на сразу 6 миллионов. Баррелей, что значительно превысило прогноз роста на 1,61 миллион. Запасы бензина в США выросли на 1 миллион баррелей
Месячный доклад ОПЕК, вышедший в четверг, показал рост объёма добычи ОПЕК и России в сентябре, объемом больше, чем снижение добычи Ираном перед введением санкций. В среду Управление энергетичекой информацией повысило свой прогноз уровня добычи нефти в США, что стало ещё одним негативным фактором для цен.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем разворот и восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 71.25, 71.50 и 71.75 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets