Возможно, долгожданное событие наконец-то произошло – золото отбилось от уровня дна. В последнее драгоценный металл лишился статуса актива «тихой гавани», что стало следствием роста процентных ставок ФРС и укрепления доллара.
Однако падение фондового рынка в четверг в сочетании с ослаблением доллара США дало золоту толчок, необходимый для возобновления роста и, возможно, поможет ему вернуть статус безопасного убежища.
Стоимость золота консолидировалась в восходящем треугольнике после достижения минимума в $1160,56 на торгах 15 августа. Шаблон демонстрирует, что спрос опережает предложение и, следовательно, демонстрирует прохождение локального дна.
Психология рынка меняется, когда покупатели готовы поднять ставку, что они недавно и сделали, подтолкнув цены с $1160 в середине августа до $1180 на конец сентября. В то же время продавцы были не столь нетерпеливыми и готовыми продавать только по $1210 и выше. Поскольку покупатели были более активными, чем продавцы, они поглотили все позиции на своем пути, что заставило их повысить цены в поисках новых продавцов, что привело к пробою вверх. Тот факт, что прорыв шаблона совпал с преодолением линии нисходящего тренда с середины апреля, усиливает прогноз разворота.
RSI продемонстрировал, что ценовое движение последовало за импульсом, так как индикатор относительной силы пробил свою консолидацию и вырос до максимума с середины 2013 года. Что касается MACD, то более быстрая скользящая средняя пересекла вверх медленную скользящую, впервые с января 2017 года обеспечив значимый сигнал на покупку.
Торговые стратегии на покупку
Консервативные трейдеры должны дождаться как минимум 3-процентного пробоя верхней границы треугольника на уровне $1211,00 чтобы избежать "бычьей ловушки". Пока пробой составляет 1,7%. Затем им следует подождать вероятного отката для повторного тестирования поддержки шаблона, по крайней мере, с одной длинной зеленой свечой, следующей за красной, или маленькой свечой любого цвета. Наконец, им следует подождать еще одного тестирования шаблона для открытия более выгодной позиции.
Пример позиции:
- Вход: $1220, после коррекции с $1248 до $1210.
- Стоп-лосс: $1210 – вершина треугольника.
- Риск: $10
- Таргет: $1260, согласно высоте шаблона.
- Прибыль: $40
- Отношение риска к прибыли: 1:4
Умеренные трейдеры будут ждать 2-процентного пробоя и готовиться к коррекции для более выгодного входа. Разница с агрессивной позицией будет заключаться в подтверждении надежности пробоя.
Агрессивные трейдеры могут сразу же открыть позицию, согласившись с риском отката, и либо устанавливают далекий стоп-лосс, либо теряют позицию.
Пример позиции:
- Вход: $1232
- Стоп-лосс: $1229, ниже психологического уровня поддержки
- Риск: $3
- Таргет: $1260
- Прибыль: $28
- Отношение риска к прибыли: 1:9