Вчерашние торги добавили ещё одну порцию сигналов технического анализа, которые указывают на возможность укрепления американской валюты. Всплеск цен в середине вторника в парах EUR/USD и GBP/USD, когда котировки штурмовали соответствующие зоны сопротивления, сопровождался образованием дивергенций между локальными максимумами цен и значениями индикаторов RSI и MACD. Подобное развитие событий укрепляет неоднократно высказанную в предыдущих обзорах точку зрения о существенном укреплении доллара США в ближайшие торговые сессии.
Возможно, поводом для начала реализации этого сценария послужит публикация протоколов последнего заседания ФРС, ожидаемая сегодня вечером.
Сегодня внимание игроков обращено на выход данных по потребительской инфляции в Великобритании и Еврозоне. На момент написания статьи стали известны фактические значения потребительской инфляции в Великобритании за сентябрь. Значение CPI в годовом выражении составило 2.4%, что оказалось ниже ожиданий на отметке 2.6% и хуже предыдущего значения 2.7%. Аналогичная статистика по Еврозоне будет опубликована в 12:00 МСК. Прогноз находится на отметке 2.1% (г/г). По моему мнению, значение показателя окажется на уровне ожиданий участников, что приведёт к локальной стабилизации котировок.
Основное внимание сегодня обращено на публикацию протоколов ФРС и на сообщения, которые будут поступать с открывающегося Саммита лидеров ЕС, на котором планируется совершить ещё одну попытку достичь прогресса в переговорном процессе по Брекситу.
До 21:00 МСК, когда выйдут протоколы последнего заседания ФРС, прогнозируется преобладание боковых колебаний котировок. Игроки заняли выжидательную позицию, что привело к сужению диапазонов между зонами поддержки и сопротивления для большинства из анализируемых валютных пар.
EUR/USD
Во вторник во второй половине дня покупатели предприняли попутку пробить зону сопротивления, расположенную около отметки 1.1600. Однако, эта атака была отбита. Более того, по итогам этой динамики котировок наблюдается формирование ещё одной дивергенции между локальными максимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD. Постепенное накопление сигналов коррекционного характера указывает на вероятность снижения цен в последующие торговые сессии. Одновременно с этим, ожидание публикации протоколов последнего заседания ФРС сдерживает игроков от активных действий, что выливается в колебания котировок пары EUR/USD вокруг 200-периодической MA около отметки 1.1550. До вечера пара не выйдет за рамки диапазона, ограниченного сверху зоной сопротивления чуть ниже отметки 1.1600 и снизу поддержкой в районе минимальных цен пятницы, 12 октября около 1.1540.
Зоны поддержки и сопротивления находятся в районах 1.1530-1.1545 и 1.1575-1.1585, соответственно.
GBP/USD
Техническая картина торгов во вторник для пары GBP/USD была аналогична предыдущей паре. Всплеск котировок до района 1.3220-1.3230 сопровождался на тайм-фреймах H1 и H4 формированием дивергенций между локальными максимумами цен и значениями индикатора MACD. Опубликованная в первой половине сегодняшнего дня статистика по потребительской инфляции оказалась хуже ожиданий рынка, что привело к локальному снижению цен в область поддержки в районе 1.3140-1.3150. Дальнейшая динамика котировок будет зависеть от реакции игроков на протоколы ФРС, публикация которых ожидается ближе к вечеру. До этого момента пара будет торговаться в непосредственной близости от своей 200-периодической MA на тайм-фрейме H1, расположенной около отметки 1.3145. Однако, постепенное накапливание совокупности коррекционных сигналов указывает на высокую вероятность более значительного снижения котировок в последующие торговые сессии.
Зона поддержки сегодня находится в районе 1.3135-1.3150 (зелёный овал).
Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.3200-1.3210 (красный овал).
USD/JPY
Пара USD/JPY отработала во вторник конвергенцию между локальными минимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD и практически достигла района 200-периодической MA, проходящей через отметку 112.45.
Сегодня прогнозируется стабилизация ситуации. До 21:00 МСК, когда ожидаются протоколы ФРС, котировки будут совершать боковые колебания в области чуть ниже указанной выше скользящей средней. При этом, в случае реализации сценария укрепления американской валюты в последующие дни, цены могут преодолеть зону сопротивления в районе 112.50 и устремиться к отметке 113.00.
Зоной поддержки является диапазон 111.85-112.00 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 112.45-112.55 (красный овал).
USD/CHF
Пара USD/CHF отработала конвергенцию между локальными минимумами котировок и соответствующими им значениями индикатора MACD, что привело котировки в область выше отметки 0.9900. В результате этого движения, с технической точки зрения наблюдается завершение формирования фигуры «двойное дно», впадинами которого являются минимальные цены 11 и 15 октября. В случае дальнейшего повышения цен (а я нахожусь именно на этой точке зрения, поскольку прогнозируется укрепление доллара США на мировых рынках), целью роста станет район 0.9950-0.9960. Реализация этого сценария выделена на графике маркером жёлтого цвета.
Сегодня, до 21:00 МСК цены будут совершать колебания в узком диапазоне, ограниченном зонами поддержки и сопротивления в районах 0.9885-0.9895 (зелёный овал) и 0.9915-0.9925 (красный овал), соответственно.
