Вчерашние торги продолжили тенденцию последних дней, которая характеризуется дальнейшим укреплением американского доллара. Слабая европейская статистика по индексам деловой активности привела к обновлению парами с присутствием американской валюты своих локальных минимумов. Однако, негативная динамика котировок продолжает сопровождаться формированием конвергенций на графиках, что позволяет остаться на точке зрения о вероятности локальной коррекции.
В пользу укрепления доллара играет ситуация на фондовых рынках. По итогам вчерашних торгов на американском рынке зафиксировано очередное значительное падение индексов. Эстафету сегодня ночью подхватили рынки Тихоокеанского региона, которые также существенно снизились. Исключение составляет китайский фондовый рынок, где изменение фондовых индексов было небольшим. Подобная динамика является следствием действий китайских властей, которые несколько дней назад заявили о решительных мерах по поддержке национального рынка акций.
Сегодня в фокусе внимания игроков являются итоги заседания Европейского Центробанка. Рынок не ожидает сюрпризов. Однако, последующая пресс-конференция главы регулятора – Марио Драги может привести к сильным ценовым движениям. Кроме этого, свой вклад в динамику цен во второй половине дня окажет статистика по заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь.
До наступления указанных событий на рынках прогнозируется преобладание слабой негативной динамики котировок, как следствие продолжения давления сторонников доллара США. Однако, ещё раз могу повторить, что техническая картина рынка указывает на вероятность локального коррекционного движения (ослабления доллара США) перед его прогнозируемым среднесрочным укреплением.
EUR/USD
Несмотря на продолжающееся снижение котировок пары EUR/USD, которые к концу среды преодолели вниз отметку 1.1400, техническая картина указывает на дальнейшее формирование конвергенции между обновляющимися локальными минимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD. Снижению котировок вчера способствовала слабая отчётность по деловой активности в Германии и Еврозоне, в целом. Кроме этого, падение фондовых индексов приводит к снижению аппетита игроков к риску и использованию американской валюты в анализируемой паре в качестве защитного актива.
Сегодня внимание приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Игроки могут получить информацию об изменении риторики чиновников по вопросу сворачивания программы количественного смягчения. Слабая статистика по европейской экономике и нарастание противоречий по вопросу утверждения итальянского бюджета могут вынудить регулятора уменьшить темпы заявленного несколько месяцев назад алгоритма по сворачиванию QE. В этом случае европейская валюта может получить существенный удар. В противном случае, шансы на прогнозируемое нами коррекционное движение значительно вырастут.
Зоны поддержки и сопротивления сегодня находятся в районах 1.1360-1.1380 и 1.1440-1.1465, соответственно.
GBP/USD
Котировки пары GBP/USD продолжили негативную динамику. К концу среды цены опустились ниже отметки 1.2900, чему способствовало общее укрепление доллара США на мировых валютных рынках. В связи с этим необходимо отметить, что на тайм-фрейме H4 цены достигли района линии шеи фигуры «двойная вершина», что подразумевает вероятность стабилизации котировок. На прилагаемом графике эта линия проходит в нижней части графика и отмечена голубым цветом. Вместе с этим, аналогично ситуации предыдущих торговых сессий, продолжается формирование конвергенции между локальными минимумами и соответствующими им значениями MACD, что приводит к выводу о возможности коррекционного отскока котировок. Сегодня на ход торгов свое влияние окажет реакция рынков на выступление главы ЕЦБ Марио Драги. В случае негативного сценария, пара может пробить вниз указанную выше линию шеи и устремиться в область минимальных значений текущего года.
Зона поддержки находится в районе 1.2865-1.2875 (зелёный овал). Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.2960-1.2975 (красный овал).
USD/JPY
Использование японской иены в качестве защитного актива на фоне падения фондовых индексов привело котировки пары USD/JPY к утру сегодняшнего дня в район отметки 112.00. Однако, негативная динамика котировок привела к образованию на графике пары конвергенции между локальными минимумами цен и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD. На основании этого, сегодня прогнозируется возврат цен в район 200-периодической MA на тайм-фрейме H1, расположенной около отметки 112.45. Как отмечалось во вчерашнем обзоре, дальнейшее движение котировок будет определяться реакцией рынков на публикуемую в пятницу статистику по ВВП США за 3 квартал.
Зоной поддержки сегодня является диапазон 112.00-112.05 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 112.40-112.50 (красный овал).
USD/CHF
Техническая картина пары USD/CHF по итогам торгов в среду не изменилась. Котировки по-прежнему находятся в зоне сопротивления в районе 0.9960-0.9980. На прилагаемом графике наблюдается дивергенция максимальных цен и соответствующих им значений индикаторов RSI и MACD, что указывает на возрастающую вероятность снижения котировок. Целью негативной динамики по-прежнему является район 0.9850-0.9860, где расположена 200-периодическая MA на тайм-фрейме H4.
Зоны поддержки и сопротивления расположены в районах 0.9855-0.9875 (зелёный овал) и 0.9965-0.9975 (красный овал), соответственно.
USD/CAD
Вчерашнее повышение Банком Канады процентной ставки с 1.50% до 1.75% привело котировки пары USD/CAD в район ниже отметки 1.3000. Стремительное падение превысило 100 пунктов (котировки до объявления решения канадского регулятора находились в районе 1.3090). Одновременно с этим, негативная динамика пары привела к образованию на графике на тайм-фрейме H1 локальной конвергенции, что является ростовым сигналом. На утро сегодняшнего дня цены находятся на отметке 1.3034 в непосредственной близости от своей 200-периодической MA. Наличие конвергенции позволяет предположить вероятность возврата котировок в район верхней границы среднесрочного нисходящего канала (отмечен на графике линией красного цвета), которая проходит в настоящее время через район 1.3075-1.3085.
Зона поддержки находится в диапазоне 1.2980-1.2995 (зелёный овал).
Сопротивление расположена в районе 1.3075-1.3085 (красный овал).
GOLD
На графике золота на тайм-фрейме М15наблюдается чередование сигналов на падение и на рост. Соответствующие дивергенции и конвергенции отмечены на прилагаемом графике маркером жёлтого цвета. Подобная картина приводит к росту волатильности инструмента, который совершает стремительные колебания в диапазоне 1229.00-1239.00. Последний из сигналов указывает на возможность нового снижения котировок в район 1229.00. При этом, стоит отметить, что после выхода котировок вверх 23 октября из треугольника, внутри которого инструмент торговался начиная с 10 октября, сохраняется вероятность дальнейшего развития восходящей динамики с целью роста до 1250.00. Однако, пока сигналов для реализации данного сценария не наблюдается.
Зона поддержки сегодня расположена в районе 1229.45-1229.55 (зелёный овал). Сопротивление присутствует в диапазоне 1238.50-1239.00 (красный овал).
