Наступившая неделя насыщена большим количеством важных событий. На этой неделе состоятся заседания Банка Японии (в среду) и Банка Англии (в четверг). Кроме этого, в среду публикуются данные по потребительской инфляции в Еврозоне, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США от ADP и ВВП Канады за август. На следующий день выходит октябрьская статистика по индексам деловой активности в производственном секторе (PMI) в Китае, Великобритании и США. И, наконец, в пятницу публикуется отчёт по рынку труда в США, главное внимание игроков традиционно будет обращено на показатель Non-Farm Payrolls. Каждое из перечисленных событий может привести к существенным движениям на рынках. Основной вопрос этой недели: продолжится ли укрепление американской валюты, что является следствием, в первую очередь, нервозной обстановки на мировых фондовых рынках, где с растущей частотой фиксируются существенные падения фондовых индексов, либо на рынках наступит стабилизация ситуации. Сегодня ночью фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали, в своём большинстве, нейтральную динамику, за исключением китайского и южнокорейского рынков, где фондовые показатели уменьшились на 2.5% и 1.5%, соответственно. Продолжение негативной динамики этих показателей склоняет чашу весов в пользу продолжения снижения аппетита игроков к риску, что играет в пользу американской валюты. Одновременно с этим, необходимо отметить, что с технической точки зрения, на графиках валютных пар EUR/USD и GBP/USD на дневном тайм-фрейме формируется конвергенция между минимальными значениями цен, наблюдавшимся в середине августа, текущими значениями и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD. Для завершения процесса формирования сигналов необходимо обновление годовых минимальных значений, что подразумевает продолжение негативной динамики котировок в ближайшие торговые сессии. В случае окончательного формирования конвергенции возрастает вероятность сильного коррекционного движения, потенциал которого составляет несколько сот пунктов. При этом, при прогнозировании дальнейшей динамики рынков, необходимо учитывать и такие факторы, как итоги выборов в Конгресс США и новости, связанные с переговорным процессом по Брекситу.
Сегодня значимых движение не прогнозируется. При отсутствии значимой статистики на рынках будет преобладать нейтральная динамика котировок. Исключение может составить золото, на графике которого появился сигнал коррекционного характера. указывающий на вероятность снижения котировок в район отметки 1200.00
EUR/USD
После публикации данных по ВВП США за 3 квартал, оказавшихся несколько лучше ожиданий рынка, на отметке 3.5%, игроки приступили к фиксации прибыли после снижения в предыдущие дни. В результате, котировки пары EUR/USD достигли района вернулись в область выше отметки 1.1400, где и находятся на момент написания обзора. Наличие локальной конвергенции, сформировавшейся к середине пятницы, позволяет предположить дальнейшее локальное повышение цен с целью в район 1.1435-1.1450. Однако, отсутствие сегодня важной экономической статистики и в преддверии упомянутых выше событий наступившей недели, котировки вряд ли существенно вырастут. Игроки предпочтут занять осторожную позицию, что сохранит котировки в районе отметки 1.1400. Одновременно с этим, стоит отметить складывающуюся на дневном тайм-фрейме ситуацию, которая указывает на продолжающееся формирование конвергенции. На дневном графике конвергенция выделена маркером жёлтого цвета. Кроме этого, важные зоны выделены кружками синего цвета. В случае завершения процесса формирования сигнала, возрастает вероятность сильного коррекционного движения с целью роста выше отметки 1.1500.
Зоны поддержки и сопротивления сегодня находятся в районах 1.1365-1.1375 и 1.1435-1.1450, соответственно.
GBP/USD
В паре GBP/USD ситуация складывается аналогичным образом. По итогам торгов в пятницу сформирована локальная конвергенция между минимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD. Целью возможного роста является 200-периодическая MA, проходящая через отметку 1.2945. Однако, стоит отметить. что в четверг состоится заседание Банка Англии, по итогам которого игроки надеются получить информацию не только по оценке регулятором текущего состояния и перспектив развития национальной экономики, но и его отношению к перспективам Брексита и действиям для предотвращения негативных последствий в случае выхода Великобритании из ЕС без Соглашения. При этом, аналогично паре EUR/USD на графике GBP/USD D1 наблюдается процесс формирования конвергенции, для завершения которого необходимо обновление годовых минимумом. В случае окончательного формирования сигнала, можно прогнозировать сильное коррекционное движение с целью достижения отметки 1.3000.
Стоит отметить, что негативной динамике последних дней способствует отработка фигуры «двойная вершина», целью снижения согласно которой является отметка 1.2570 (выделено на графике горизонтальной линией красного цвета). Суммируя всё вышесказанное, можно нарисовать следующий сценарий. В ближайшие дни будет наблюдаться постепенное снижение котировок с возможным обновлением годовых минимумов. После непродолжительной стабилизации и окончательного формирования коррекционного сигнала, на рынке начнётся сильное возвратное движение.
Сегодня, в условиях отсутствия значимых событий, пара будет совершать колебания в диапазоне, ограниченном снизу минимумами пятницы и отметкой 1.2900 сверху.
Зона поддержки находится в районе 1.2785-1.2800 (зелёный овал). Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.2935-1.2950 (красный овал).
USD/JPY
Пара USD/JPY стабилизировалась около отметки 112.00. При этом наблюдается формирование конвергенции на графике (линии отмечены маркером жёлтого цвета). В случае завершения процесса формирования сигнала, котировки пары имеют все шансы на рост к своей 200-периодической MA, проходящей около отметки 112.50. В противном случае, при сломе сигнала, цены будут продолжать колебаться около отметки 112.00, ожидая реакции игроков на итоги заседания Банка Японии в среду. Свое влияние на динамику пары может оказать развитие ситуации на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, где эпизодически сменяют друг друга сильные изменения индексов в положительную и отрицательную стороны.
Зоной поддержки сегодня является диапазон 111.60-111.75 (зелёный овал). Зона сопротивления расположена в районе 112.40-112.50 (красный овал).
USD/CHF
С технической точки зрения, ситуация в паре USD/CHF не меняется уже которую торговую сессию. На рынке по-прежнему присутствует сигнал коррекционного характера, который указывает на вероятность снижения котировок до района 0.9850-0.9860, где расположена 200-периодическая MA на тайм-фрейме H4. Возможно, ситуация разрешится на текущей неделе, насыщенной большим количеством важных событий, что может коснуться и анализируемой пары.
Зоны поддержки и сопротивления расположены в районах 0.9855-0.9875 (зелёный овал) и 0.9990-1.0000 (красный овал), соответственно.
USD/CAD
По итогам торгов в пятницу, когда котировки пары USD/CAD достигли зоны многолетнего сопротивления в районе 1.3135-1.3150, зафиксировано формирование дивергенции между локальными максимальными ценами и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD. Данное обстоятельство позволяет спрогнозировать снижение цен к верхней границе среднесрочного канала, расположенной в районе1.3035-1.3050.
Зона поддержки находится в диапазоне 1.3030-1.3050 (зелёный овал).
Сопротивление по-прежнему расположена в районе 1.3135-1.3150 (красный овал).
GOLD
Сегодня график котировок золота представлен на тайм-фрейме H4. На графике видно, что по итогам торгов в пятницу сформировался сигнал коррекционного характера (дивергенция между максимумами цен и соответствующими им значениями RSI и MACD). Данная конфигурация выделена на графике маркером жёлтого цвета. При этом, в первые часы понедельника котировки находятся в районе нижней границы среднесрочного канала около отметки 1230.00. что подразумевает поддержку со стороны покупателей. Таким образом, основной вопрос сегодняшних торгов состоит в том, сумеют ли покупатели удержать котировки внутри этого канала с последующим ростом к его верхней границе или зона поддержки будет прорвана с потенциалом снижения в район 1205.00-1210.00.
Локальная зона поддержки сегодня расположена в районе 1229.00-1230.50 (зелёный овал).
Сопротивление присутствует в диапазоне 1238.00-1239.00 (красный овал).
