Facebook (NASDAQ:FB) опубликует отчет о финансовых результатах за третий квартал сегодня после окончания торгов. Согласованный прогноз предполагает прибыль на акцию в размере $1,46 при выручке в 13,77 миллиардов. 18 месяцев до публикации отчета за Q2 Уолл-стрит игнорировала серию скандалов вокруг Facebook, вызванных многочисленными случаями нарушения конфиденциальности личных данных пользователей.
Однако в конце июля это все-таки сказалось на компании: после публикации отчета за второй квартал акции упали почти на 20%, поскольку Facebook впервые за 13 кварталов не оправдала прогнозов выручки, отразив 13,23 миллиардов вместо ожидаемых 13,34 миллиардов. Кроме того, в рамках того же отчета Facebook отметила, что число пользователей возросло всего на 22 миллиона. Возможно, хуже всего был тот факт, рынок США и Канады насытился.
Акции Facebook почти на 35% ниже уровня, зафиксированного после публикации отчета за Q2. Сможет ли сегодняшний отчет предоставить достаточно позитивные новости, чтобы остановить падение? Или тенденция лишь усугубится?
Станет ли слабость в прошлом квартале лишь временной неудачей, или времена взрывного роста Facebook остались позади?
С середины прошлого года Facebook фиксировала как новые растущие пики, но и более низкие минимумы, формируя расходящийся треугольник. Это демонстрирует очевидное отсутствие направления. Этот тип шаблонов обычно формируется на вершинах рынка.
Обратите внимание, что импульсы замедляются, а объемы в рамках ралли снижаются, демонстрируя недостаточную вовлеченность инвесторов. Кроме того, цена уперлась в линию восходящего тренда с 2003 года, поддержка которой подтверждается 200-недельной MA. Пробой данного уровня вниз сформирует важные технические сигналы.
Важно отметить, что это, пожалуй, самая сложная модель для краткосрочной торговли. Поскольку треугольник расходится, трудно точно сказать, когда произойдет пробой.
Поэтому долгосрочная линия восходящего тренда и 200-недельная MA добавили бы веса любым подтверждениям. В идеальном случае трейдеры будут ждать пробоя вниз с последующим откатом, который протестирует дно шаблона. Однако, учитывая крутизну нижней границы рисунка, это может быть труднодостижимо, если только после публикации отчета не произойдет резкое падение.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры будут ждать четкого пробоя вниз, который затронет 200-недельную MA. Они также должны ждать формирования двух нисходящих пиков и провалов. Затем должен последовать откат, который протестирует целостность шаблона, по крайней мере с одной длинной красной свечей, поглощающую предыдущую зеленую или маленькую свечу любого цвета.
Умеренные трейдеры должны дождаться пробоя вниз и отката для подтверждения наличия сопротивления, как описано выше.
Агрессивные трейдеры могут продать сейчас, если они готовы рискнуть позицией в условиях потенциально сильного квартального отчета. Также стоит помнить, что торговля на новостях чревата проскальзыванием.