Итоги ноябрьского заседания ФРС привели рынки к повсеместному укреплению доллара США. Котировки пары EUR/USD вновь находятся в непосредственной близости к области годовых минимумов. Пара GBP/USD пытается пробить вниз отметку 1.3000. Сегодня публикуется большой блок статистики по британской экономике. Основным показателем являются данные по ВВП Великобритании за 3 квартал. Ожидания игроков находятся на отметке 1.5%(г/г). В случае, если статистика не разочарует, британский фунт может возглавить контрудар по американскому доллару.
Во вчерашнем обзоре я поделился своими мыслями относительно дальнейшей среднесрочной динамики рынков, предполагающей ослабление доллара, приводились факторы, указывающие на возможную реализацию этого сценария. Однако это не означает, что ослабление доллара относительно ведущих мировых валют должно произойти немедленно. Возьму на себя смелость предположить. что реакция рынков на итоги ноябрьского заседания американского регулятора является кратковременным фактором. Основываясь на совокупности фундаментальных факторов и сложившейся технической картины рынка, я остаюсь на точке зрения, согласно которой, период укрепления американской валюты завершился. Для лучшего представления технической картины торгов в сегодняшнем обзоре графики анализируемых инструментов приведены на более крупных тайм-фреймах.
EUR/USD
График пары EUR/USD представлен на тайм-фрейме D1. Как отмечалось в предыдущих обзорах, наблюдается конвергенция между минимумами котировок середины августа, конца октября и соответствующими значениями индикатора MACD. Негативная динамика, наблюдаемая на торгах, как следствие "ястребиной" позиции ФРС, привела пару в непосредственную близость к области годовых минимумов. Основной вопрос сегодняшнего дня: состоится ли ретест этих ценовых минимумов, и сформируется ли новая конвергенция между минимумами и значениями MACD? На прилагаемом графике данная ситуация обозначена знаками вопроса. Безусловно, пара будет остро реагировать на публикуемую статистику по экономике Великобритании. С моей точки зрения, фактические значения показателей будут способствовать отражению котировок от зоны поддержки, расположенной около отметки 1.1300. Большой стрелкой жёлтого цвета обозначена среднесрочная цель положительной динамики цен (район 1.1700-1.1710), о чём упоминалось во вчерашней статье.
Зоны поддержки и сопротивления сегодня находятся в районах 1.1295-1.13005 и 1.1400-1.1410, соответственно.
GBP/USD
Пара GBP/USD опустилась в район 1.3010-1.3020, где расположены 200-периодические MA на тайм-фреймах H1 и H4. Таким образом, полностью отработан коррекционный сигнал – дивергенция между максимумами цен и значениями индикатора MACD (выделена на графике маркером жёлтого цвета). Сегодня важное значение для динамики котировок имеет публикуемая статистика. В случае оправдания ожиданий рынков, пара получит мощный ростовой импульс, что позволит котировкам отыграть большую часть вчерашних потерь. Сильная статистика будет способствовать возобновлению среднесрочной позитивной динамики. Цель повышения расположена около отметки 1.3300, о чём упоминалось во вчерашней статье.
Зона поддержки сегодня находится в районе 1.2995-1.3010 (зелёный овал).
Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.3070-1.3090 (красный овал).
USD/JPY
Несмотря на тот факт, что по итогам заседания ФРС котировки пары USD/JPY достигли отметки 114.00, техническая картина по-прежнему указывает на вероятность начала негативной динамики. На представленном графике USD/JPY H4 сохраняется дивергенция между локальными максимумами котировок и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD. На основании этого факта прогнозируется начало снижения цен с целью достижения зоны поддержки около отметки 113.00.
Зоной поддержки сегодня является диапазон 113.00-113.20 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 113.90-114.00 (красный овал).
USD/CHF
На графике пары USD/CHF знаками вопроса выделена ситуация, требующая разрешения. А именно, будет ли сформирована новая дивергенция между максимумами цен и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD. Я предполагаю, что ответ будет положительный. В этом случае прогнозируется давно ожидаемая мною негативная динамика котировок. Целью возможного снижения является район 200-периодической MA, расположенной около отметки 0.9940. Реализация этого сценария может начаться после публикации данных по экономике Великобритании в середине сегодняшнего дня.
Зона поддержки присутствует в районе 0.9960-0.9980 (зелёный овал).
Сопротивлением является диапазон 1.0070-1.0080 (красный овал).
USD/CAD
В результате укрепления доллара США на мировых рынках, произошедшего после оглашения итогов ноябрьского заседания ФРС, котировки пары USD/CAD достигли области максимальных цен, наблюдавшихся в период с 4 по 6 сентября текущего года. Именно в указанном диапазоне 1.3175-1.3195 расположена сегодня зона сопротивления. На графике USD/CAD H4 сформирована дивергенция между ценовыми максимумами и значениями индикаторов RSI и MACD (выделено на графике маркером жёлтого цвета). Данный факт позволяет остаться на точке зрения, согласно которой прогнозируется снижение цен с целью возврата к многолетней границе, отображённой на графике линией голубого цвета. Эта линия расположена в диапазоне 1.3100-1.3120.
Поддержка находится в районе 1.3100-1.3115 (зелёный овал).
Сопротивление расположено в районе 1.3175-1.3195 (красный овал).
GOLD
Котировки золота вновь приблизились к зоне поддержки, расположенной около отметки 1212.00. Район в непосредственной близости от указанной отметки является диапазоном максимальных цен золота в период с конца августа до 10 октября, что указывает на его хорошую проторгованность и, как следствие, его силу. Сегодня прогнозируется прекращение снижения котировок и постепенное повышение с целью роста 1227.00.
Зона поддержки расположена в районе 1212.00-1217.00 (зелёный овал).
Сопротивление присутствует в диапазоне 1225.00-1227.00 (красный овал).
