Золото
Цена золота практически не изменилась по итогам торговой сессии вторника, снизилась до отметки 1196 долларов, однако восстановилась к уровню 1202 доллара за тройскую унцию к окончанию дня.
Котировки золота достигли ключевого уровня поддержки на уровне 1200 долларов за унцию. С большой вероятностью золото будет торговаться в боковом диапазоне у этого уровня до декабрьского заседания ФРС, на котором будет в четвертый раз в этом году повышена процентная ставка в США. После повышения ставки цена золота может продолжить расти и достигнуть уровня 1250 долларов за унцию к концу года.
По итогам 3 квартала 2018 года спрос на золото в Иране достиг максимального уровня за последние пять лет. Новые санкции со стороны США и ослабление национальной валюты Ирана приводят к росту спроса на золото. По сравнению с третьим кварталом прошлого 2017 года продажи выросли на 144%, а по сравнению со вторым кварталом текущего года рост составил 28%.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Турции, где был зафиксирован рост спроса на инвестиционное золото. В августе этого года цена золота в турецкой лире достигла рекордного уровня. В стране продолжается экономический кризис, поэтому спрос на золото также остается высоким.
В нашем прогнозе на среду предполагаем незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 1204, 1206 и 1210 долларов за тройскую унцию.
Нефть
Котировки нефти марки WTI вновь резко снизились на торгах во вторник и достигли уровня поддержки 55.30 долларов за баррель.
За одну торговую сессию цена нефти снизилась практически на 10%. ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018 году из стран, не входящих в картель, на 90000 баррелей в сутки, а на 2019 год на 120000 баррелей в сутки. Повышение прогноза связано с увеличением прогнозов показателей добычи США и России. По оценке ОПЕК, к концу года рост добычи сланцевой нефти в Штатах добавит 2 миллиона баррелей ежедневно, а спрос в глобальном масштабе вырастет лишь на 1,5 миллиона баррелей. Чтобы сбалансировать рынок, ОПЕК нужно производить на 1,4 миллиона баррелей меньше, чем сейчас. Сокращение добычи обсуждалось на встрече мониторингового комитета ОПЕК в Абу-Даби, но это вызвало протест администрации США.
Международное энергетическое агентство заявляет о высокой вероятности роста дефицита нефти на мировом рынке в ближайшие годы. Чтобы этого избежать этого, необходимо увеличить общий объем добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, что является непростой задачей.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем коррекционный разворот цен на нефть марки WTI и рост к уровням сопротивления 55.50, 55.80 и 56.50 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets