Золото вчера вновь торговалось разнонаправленно, но не смогло продемонстрировать трендовой направленности движения и по итогам дня подешевело на 0,3%, продолжив консолидацию в районе уровня 1225.00.
Развитие боковой тенденции связано с тем, что на рынок сейчас оказывают влияние факторы, которые разнонаправленно воздействуют на золото. С одной стороны, вчера мы наблюдали широкомасштабные распродажи на мировых фондовых площадках на фоне роста опасений, связанных с дальнейшим развитием всей мировой экономики. Такая динамика фондового рынка, как правило, благоприятно влияет на уровень спроса по золоту, которое сохраняет за собой статус защитного актива. Но, с другой стороны, очень сильный рост вчера продемонстрировал американский доллар, в котором номинируется драгметалл. Американская валюта пользовалась вчера повышенным спросом по той же причине: инвесторы избавлялись от рисковых активов, рассматривая доллар в качестве основной альтернативы, которая поможет им сохранить свой капитал. К тому же, в отличие от других экономик мира, в США по-прежнему выходят позитивные статистические данные, указывающие на хорошее состояние экономики страны. Вчера практически все данные отчета по строительству в США оказались выше прогнозных ожиданий. В итоге, перевес оказался на стороне доллара, который инвесторы сейчас рассматривают в качестве основной альтернативы золоту.
Сегодня доллар пока торгуется на отрицательной территории, -0,1%, корректируюясь после достаточно сильного роста накануне, но золото по-прежнему пользуется низким спросом и испытывает серьезные трудности при попытках восстановления. Вероятнее всего, динамика движения американской валюты останется на сегодня ключевым фактором влияния на рынок драгоценных металлов. При этом, сегодня можно ожидать значительного роста волатильности, поскольку, во-первых, сегодня последний полноценный торговый день для американских трейдеров на этой неделе, завтра в США выходной день по случаю празднования Дня благодарения. Многие трейдеры могут зафиксировать свои позиции перед длительными выходными. Во-вторых, сегодня в США будет обнародован довольно обширный статистический блок, который может оказать существенное воздействие на американскую валюту. Основное внимание стоит уделить базовым заказам на товары длительного пользования, продажам на вторичном рынке жилья и индексам от Мичиганского университета. Если доллару удастся сохранить завоеванные вчера позиции, золоту будет сложно рассчитывать на продолжение восходящей тенденции.
На графике продолжает развиваться боковик, который может расторговаться как вверх, так и вниз. Локально цена все еще находится в рамках умеренного восходящего канала, который сохраняет высокие шансы покупателей на продолжение коррекционного движения. С другой стороны, на более старших временных интервалах сохраняется приоритет в сторону южного направления движения, поскольку глобально на рынке доминирует «медвежий» тренд. Ранее цена вышла из достаточно продолжительной консолидации в диапазоне 1215.00-1235.00 вниз, что повышает вероятность формирования разворотной формации на текущих уровнях. В данном случае предпочтение стоит отдавать сигналам на старших временных интервалах.
- Уровни сопротивления: 1226.00, 1235.00, 1245.00;
- Уровни поддержки: 1216.00, 1209.00, 1200.00.
Основной сценарий – формирование разворотного движения в районе уровня 1226.00
Альтернативный сценарий – закрепление цены выше 1226.00 и развитие новой восходящей волны в направлении уровня 1235.00
Поскольку и новостной фон, и сложившаяся на старших временных интервалах ситуация остаются на стороне продавцов, короткие позиции по данному инструменту сохраняют свою актуальность.
Артем Виноградов, аналитик Fort Financial Services