Торги для золота в среду прошли в позитивном ключе. За счет ослабления курса доллара и сохраняющихся высоких геополитических рисках драгметалл смог укрепиться чуть более чем на 0,5%, закрыв седьмой торговый день кряду с плюсом.
В отличие от предыдущих торговых дней, в преддверии больших выходных в США инвесторы отдавали свое предпочтение покупкам золота, а не доллара, посчитав его более надежным активом. В среду в США был опубликован большой блок статистической информации, который ослабил курс национальной валюты. Неожиданно для многих объемы заказов товаров длительного потребления в октябре снизились на 4,4% по сравнению с прошлым месяцем, показав самое сильное снижение с июля 2017 года. Эксперты ожидали менее существенного снижения, на 2,2%.
Не обрадовали инвесторов и данные по заявкам на получение пособия по безработице, показатель продолжает расти после достижения в сентябре самого низкого уровня за последние 50 лет.
Неоднозначные данные внутренней статистики вновь повышают актуальность размышлений относительно дальнейших планов ФРС на 2019 год. Резко возросшая волатильность и неопределенность на фондовых рынках, замедление темпов роста мировой экономики, высокие геополитические риски и ряд других факторов могут внести коррективы в дальнейшие планы ФРС. Последние комментарии участников FOMC показали, что в ФРС нет единой позиции на этот счет. В пятницу глава ФРБ Филадельфии сообщил, что он не готов поддержать повышение ставок в декабре, учитывая недостаточное инфляционное давление. При этом другие представители ФРС в целом поддерживают процесс дальнейшего постепенного повышения ставок.
Любые обсуждения дальнейших действий ФРС, которые связаны с возможным изменением монетарной политики ФРС в сторону замедления темпов повышения ставки, являются серьезным фактором поддержки для золота, которое очень чувствительно к любым действиям Федрезерва. Завершение торговой недели в США на позитивном для золота фоне в целом создает хорошие возможности для продолжения умеренного движения цены вверх. При этом, более высокой волатильности стоит ожидать исключительно во время азиатской и европейской сессий торгов. В США сегодня торговые площадки закрыты.
Среди наиболее важных событий дня можно выделить только публикацию протоколов с последнего заседания ЕЦБ, но, вероятно, эта новость будет иметь достаточно ограниченный характер влияния на торги по золоту.
На графике продолжается умеренное движение вверх. Покупатели постепенно пробивают все локальные промежуточные уровни сопротивления открывая для себя новые возможности для роста в направлении основного на данный момент уровня сопротивления 1235.00. При этом на старших временных интервалах «медвежий» тренд пока еще сохраняет свою силу, поэтому возможности для более сильного роста котировок остаются весьма ограниченными. Слом долгосрочной нисходящей тенденции может произойти как раз после закрепления цены выше 1235.00.
- Уровни сопротивления: 1235.00, 1245.00, 1260.00;
- Уровни поддержки: 1225.00, 1220.00, 1215.00.
Основной сценарий – дальнейшее формирование умеренного восходящего движения с основной целью на уровне 125.00.
Альтернативный сценарий предусматривает пробой промежуточного уровня поддержки 1225.00 и развитие нисходящей волны в направлении уровня 1220.00. На рынке сформировался умеренно позитивный фон, который совместно с позитивными сигналами на графике краткосрочно делает более актуальными длинные позиции по данному инструменту, которые стоит рассматривать не выше уровня 1225.00.
Артем Виноградов, аналитик Fort Financial Services