В среду рынки резко негативно для американского доллара отреагировали на высказывание главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что процентная ставка находится чуть ниже нейтрального уровня. Данный факт означает вероятность замедления темпов ужесточения монетарной политики регулятора в наступающем 2019 году. Ослабление доллара позволило валютным парам с его присутствием реализовать совокупность технических сигналов коррекционного характера, о которых упоминалось во вчерашнем обзоре. Однако, несмотря на движение рынков в среду, дальнейшего ослабления американской валюты не предполагается. На это указывают новые появившиеся сигналы технического характера, позволяющие предположить, что американская валюта сегодня может компенсировать вчерашние потери.
В четверг внимание игроков будет направлено на публикацию протоколов ноябрьского заседания ФРС. По моему мнению, в отличие от вчерашней речи Пауэлла, в них не будет столь явных намёков на ослабление темпов ужесточения денежно-кредитной политики, что может дать определённую силу доллару. Кроме этого, рынки по-прежнему ожидают итогов Саммита G20. В информационном поле появилось много сообщений о том, что лидеры Китая и США смогут совершить прорыв по урегулированию торговых противоречий. Однако, я нахожусь на точке зрения, что значимых результатов достигнуто не будет, и стороны останутся на прежних позициях. В этом случае американская валюта получит ещё одну причину для укрепления. В то же время, до декабрьского заседания ФРС должно состояться голосование в британском парламенте по Brexit, что является сдерживающим фактором для фунта. Евро ощущает давление по вопросу неурегулированности ситуации с итальянским бюджетом. Так что причин, противодействующих ослаблению доллара вплоть до новогодних праздников, достаточно.
Сегодня в первой половине торгов прогнозируется медленное сползание котировок EUR/USD и GBP/USD. Одновременно с этим валютные пары USD/JPY, USD/CHF и USD/CAD попытаются начать ростовое движение с целью приблизиться к области максимальных цен вчерашнего дня. Как отмечалось выше, на вероятность подобного развития событий указывает совокупность сигналов, сформировавшихся по итогам вчерашнего дня. Динамика торгов в четверг может стать зеркальным отражением среды.
EUR/USD
В среду, вплоть до выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, котировки пары EUR/USD продолжали снижаться, тестируя на прочность поддержку в районе 1.1275-1.1285. При этом, негативная динамика сопровождалась формированием очередных сигналов конвергенции, что указывало на вероятность отскока цен. Реализация произошла в конце торгов на фоне высказывания Джерома Пауэлла о нахождении ставки в непосредственной близости от нейтрального диапазона, что привело к ослаблению американской валюты на мировых рынках и ралли на фондовом рынке США. Сегодня в первой половине дня прогнозируется возвратное движение цен. Пара может вернуться в диапазон 1.1330-1.1350, через который проходит верхняя граница многомесячного канала. Окончание сессии пара проведёт в зависимости от содержания протоколов ноябрьского заседания ФРС.
Зона поддержки находится в районе 1.1330-1.1345 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в диапазоне 1.1410-1.1420 (красный овал).
GBP/USD
Вчера в первой половине дня котировки пары GBP/USD опустились в район минимальных значений, наблюдавшихся 15 ноября в районе 1.2725-1.2735. При этом, динамика котировок привела к формированию на графике конвергенции между этими локальными минимумами котировок и соответствующими им значениями индикатора MACD на тайм-фреймах H1 и H4 (выделено маркером жёлтого цвета). Сигнал указывал на возможность коррекционного отскока котировок, который реализовался в конце дня на фоне ослабления американской валюты на мировых рынках по итогам выступления Джерома Пауэлла.
Сегодня прогнозируется, что в первой половине дня доллар сможет компенсировать хотя бы часть потерь среды. На вероятность этого указывает дивергенция на 15-минутном тайм-фрейме. Кроме этого, тот факт, что котировки не смогли преодолеть отметку 1.2850, которая находится в области максимальных значений цен в период 16-20 ноября, указывает на определенную слабость покупателей. На основании этого предполагается, что в четверг пара возобновит негативную динамику с целью достижения зоны поддержки в районе 1.2770-1.2785, через которую проходит верхняя граница треугольника (тонкая линия черного цвета).
Зоны поддержки последовательно присутствуют в диапазонах 1.2770-1.2785 и 1.2810-1.2815 (зелёные овалы).
Зона сопротивления расположена в районе 1.2875-1.2885 (красный овал).
USD/JPY
В среду котировки пары USD/JPY пытались закрепиться в районе максимальных цен, наблюдавшихся в период с 8 по 14 ноября около отметки 114.00. Однако, как отмечалось во вчерашнем обзоре, ростовая динамика цен привела к формированию дивергенции между максимумами котировок и значениями индикаторов RSI и MACD (выделено на графике маркером жёлтого цвета). На основании этого факта прогнозировалась вероятность снижения цен в район поддержки около отметки 113.50. Ослабление американского доллара, вызванное речью главы ФРС Джерома Пауэлла, привело котировки в район 200-периодической MA, проходящей через отметку 113.35. Достижение парой зоны поддержки и прогнозируемое сегодня восстановление американской валютой вчерашних позиций указывает на возможность прекращения негативной динамики котировок. Предполагается, что цены стабилизируются в диапазоне 113.05-113.65.
Зоной поддержки является диапазон 113.05-113.15 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 113.50-113.65 (красный овал).
USD/CHF
Положительная динамика котировок пары USD/CHF привела цены к отметке паритета. Как отмечалось во вчерашнем обзоре, именно в этом районе находится зона сопротивления, поскольку через него проходит верхняя граница многолетнего канала. При этом, наличие дивергенции между локальными максимумами цен и значениями индикаторов RSI и MACD (выделено на графике маркером жёлтого цвета) позволяло предположить вероятность коррекционного снижения, которое реализовалось в конце торгов. Сегодня прогнозируется возобновление ростовой динамики, поскольку при достижении ценами отметки 0.9920 сформировался новый сигнал – конвергенция между локальными минимумами котировок 19 и 28 ноября и значениями индикатора MACD. Предполагается возвращение пары к отметке паритета. Этому также может способствовать опубликованная в начале дня статистика по ВВП Швейцарии за 3 квартал. Фактическое значение показателя составило 2.4% (г/г), что хуже ожиданий рынков 2.9% (г/г).
Зона поддержки сегодня расположена в районе 0.9915-0.9930 (зелёный овал).
Сопротивлением является диапазон 0.9990-1.0000 (красный овал).
USD/CAD
В результате роста котировок, пара USD/CAD практически достигла верхней границы среднесрочного канала в районе 1.3355. Положительная динамика привела к формированию дивергенции между максимумами цен и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD. На основании этого во вчерашнем обзоре прогнозировалось снижение котировок в район, через который проходит 200-периодическая MA. Реализация произошла в конце дня на фоне ослабления американской валюты на мировых рынках. Сегодня прогнозируется начало ростовой динамики, что станет следствием коррекционного движения на рынках после вчерашнего обвала доллара США.
Поддержка находится в районе 1.3240-1.3250 (зелёный овал).
Сопротивление расположено в районе 1.3310-1.3325 (красный овал).
Стремительное ослабление американской валюты вечером среды привело к пробитию котировками золота локального сопротивления в районе 1220.00. На утро четверга цены находятся около отметки 1225.50. При этом на 15 минутном тайм-фрейме появился сигнал дивергенции между локальными максимумами котировок и значениями индикатора MACD. На основании этого предполагается коррекционное снижение цен к поддержке в диапазоне 1219.00-1221.00.
Зона поддержки расположена в районе 1219.00-1221.00 (зелёный овал).
Сопротивление присутствует в диапазоне 1227.00-1229.00 (красный овал).
