Новую торговую неделю золото начинает ростом на 0,5%, на фоне снижения курса доллара, который с начала торгов потерял около 0,45%.
На предстоящей неделе в центре внимания трейдеров по-прежнему останутся события, связанные с международной торговлей и сигналами о возможных изменениях монетарной политики в США.
По итогам прошедших на выходных переговоров между Дональдом Трампом и Китая Си Цзиньпином американский президент согласился отложить на три месяца введение повышенных пошлин на китайские товары. Стороны договорились продолжить переговоры, которые в течение ближайших 90 дней должны завершиться подписанием двустороннего торгового соглашения. Если в этот срок соглашение подписано не будет, Соединенные Штаты увеличат пошлины на китайские товары с 10% до 25%. Серьезное торговое противостояние между США и Китаем значительно повысило нестабильность на мировых финансовых рынках и стало одной из причин замедления темпов мирового экономического роста в 2018 году. Сейчас инвесторы надеются, что этот конфликт в скором времени удастся разрешить.
Еще одной важной темой для инвесторов в последнее время является политика ФРС. На прошлой неделе главы ФРС Джером Пауэлл удивил многих своими заявлениями о близости текущего уровня процентных ставок к нейтральным значениям, что инвесторы расценили как сигнал предстоящего замедления темпов повышения ставок. При этом, по прогнозам большинства экспертов, ФРС пойдет на четвертое в этом году повышение ставки на заседании, которое состоится 18-19 декабря. Ранее Федрезерв анонсировал три повышения процентной ставки в 2019 году, но многие инвесторы после последних заявлений Пауэлла ожидают только одного повышения в следующем году. В среду Джером Пауэлл выступит перед финансовым комитетом Конгресса США с отчетом об экономической ситуации в стране, инвесторы надеются получить дополнительные сигналы о дальнейших планах ФРС.
На предстоящей неделе будут и другие события, которые могут оказать существенное влияние на ход торгов.
Так, в понедельник в Европе и США будут представлены свежие данные по PMI производственных секторов. Сегодня в США также пройдут выступления чиновников ФРС: Клариды, Кварлса, Брейнарда и Уильямса.
Во вторник в центре внимания мировых рынков будут события, происходящие в Великобритании. На этот день запланированы выступления главы Банка Англии и других чиновников с учётом по соглашению о выходе Великобритании из ЕС. В этот же день в парламенте Великобритании начнутся пятидневные дебаты по согласованному Терезой Мэй плану Brexit. Голосование по законопроекту должно состояться 11 декабря.
На среду запланировано выступление главы ЕЦБ Марио Драги на мероприятии во Франкфурте. В этот же день глава ФРС Джером Пауэлл представит экономический отчет о состоянии дел в экономике Комитету по банковским и финансовым услугам Конгресса США.
В четверг в центре внимания снова будет глава ФРС, который должен выступить в Вашингтоне.
Завершать торговую неделю будут традиционно важные данные по занятости в США.
На графике продолжаются торги в диапазоне 1215.00-1228.00 с постепенным усилением давления на верхнюю границу боковика. Несмотря на многочисленные коррекционные откаты, покупатели продолжают контролировать ситуацию, и в среднесрочной перспективе сохраняют очень хорошие шансы на продолжение движения вверх. Первой целью здесь выступает отмеченный выше уровень 1228.00, пробой которого откроет путь к следующей цели на 1235.00. Актуальность сценария с развитием новой среднесрочной нисходящей волны значительно возрастет в случае закрепления цены ниже 1215.00.
- Уровни сопротивления: 1228.00, 1235.00, 1245.00;
- Уровни поддержки: 1215.00, 1209.00, 1200.00.
Основной сценарий – рост в направлении уровня 1228.00, а впоследствии – к 1235.00.
Альтернативный сценарий – формирование разворотной формации в районе уровня 1228.00 и развитие новой нисходящей волны к 1215.00.
На рынке сохраняется умеренно-примитивный новостной фон, на графике также есть сигналы продолжения движения вверх, поэтому покупки по инструменту сохраняют свою актуальность.
Артем Виноградов, аналитик Fort Financial Services