Золото
Стоимость тройской унции золота в четверг выросла до отметки 1296 долларов, укрепление продолжается уже две сессии подряд. Уровень закрытия в четверг оказался наиболее высоким за шесть месяцев.
Основной предпосылкой для роста курса драгоценного металла выступает политическая нестабильность в США и связанный с ней уход инвесторов в золотые активы. Шатдаун в США продолжается, президент Дональд Трамп отказался от плана, который предлагают демократы. Вчера он встретился с лидерами демократической и республиканской партии по вопросу финансирования стены, из-за которой и произошла приостановка деятельности американского правительства. Демократы предлагали принять ключевые законы, которые позволят частично восстановить работу правительства, но отказываются дать дополнительные деньги на стену, чего требует Трамп. В итоге, компромисс найден не был.
Также котировки золота росли в четверг на фоне резкого падения фондового рынка США и снижения индекса доллара на 0,6% к уровню 96,26. Цены на золото на фоне волатильности фондовых индексов в последнее время поддерживаются и растущими ожиданиями паузы Федеральной резервной системы в повышении процентных ставок.
Сообщение от компании Apple (NASDAQ:AAPL), которая пересмотрела свой прогноз по выручке в сторону уменьшения в связи с замедлением экономики Китая, стало ещё одним свидетельством неустойчивого положения китайской экономики. Это оживило опасения инвесторов в отношении экономического роста в мире в целом, и способствовало повышению их интереса к золотым активам.
Сегодня мы предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1298, 1300 и 1303 долларов за тройскую унцию.
Нефть
В четверг стоимость барреля нефти марки WTI существенно выросла до отметки 47,20 долларов. Восходящая коррекция продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, уровень закрытия был наиболее высоким по итогам последних двух недель. До этого в среду цена WTI выросла более чем на 2% после сообщения об уменьшении экспорта нефти Саудовской Аравией в декабре.
Нефтяные котировки получили поддержку благодаря результатам опроса Reuters и Bloomberg, показавшим снижение месячной добычи основных стран-экспортеров сырья. Аналитики Reuters сообщили, что суточный уровень производства нефти членами ОПЕК в декабре составил 32,68 миллионов баррелей в день, что на 460,000 баррелей меньше, чем месяцем ранее. Согласно данным Bloomberg, объемы производства в рамках ОПЕК уменьшились в декабре на 530,000 баррелей в сутки. Оба опроса показали наиболее сильное месячное снижение добычи с января 2017 года. Сокращение темпов производства сырья произошло перед началом снижения добычи на 1,2 миллиона баррелей в день от уровня октября 2018 года, на которое согласились члены ОПЕК и их партнеры вне картеля, и которое должно произойти в начале этого года.
Тем не менее, снижение рынка акций и опасения в отношении спроса на энергоносители продолжают поддерживать неуверенность инвесторов, замедляя рост котировок. Ранее фьючерсы на нефть были в ситуации перепроданности, но без заметного катализатора для роста цены WTI может быть сложно вернуться выше ключевого уровня сопротивления 50 долларов за баррель.
Сегодня Администрация энергетической информации США представит данные по изменению запасов. Аналитики ожидают снижение запасов сырья на неделе на 1,3 миллиона баррелей и рост запасов бензина и дистиллятов по 1,6 миллионов баррелей.
В нашем прогнозе на пятницу ожидаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 47,60, 47,90 и 48,10 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets